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口子窖(603589)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 本报告期末上年度末(或上年初至上年报告期
    末)变幅
    (%)原因分析
    应收票据 153961865.38 643461075.58 -76.07主要系期初票据于本期到期所致
    其他流动资产 5150242.12 3601691.79 43.00主要系期末待抵扣进项税额较期初增加所致
    其他非流动资产 72464896.26 23912775.66 203.04主要系本期预付的工程设备款增加所致
    预收款项 454203525.84 800427245.05 -43.25主要系部分期初预收的货款本期已销售发货所致
    应付职工薪酬 8574123.79 44250325.71 -80.62主要系期初应付工资于本期发放所致
    应交税费 257549540.67 645203353.96 -60.08主要系期初应交税费于本期缴纳所致
    营业收入 777446757.02 1361976453.58 -42.92
    主要系本期公司高档产品销量、收入减少所致
    营业成本 174903326.08 301921041.86 -42.07 主要系本期营业收入减少所致
    税金及附加 115893673.71 193097854.18 -39.98 主要系本期营业收入减少所致
    研发费用 4074173.50 1002166.45 306.54主要系本期研发设备折旧增加所致公允价值变动收益
    13335731.51 0 不适用主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致
    信用减值损失 -31639.59 109337.75 -128.94主要系本期计提的坏账准备增加所致
    资产处置收益 -1461863.17 -233.23 不适用主要系本期固定资产处置损失增加所致
    营业外收入 188094.02 455636.98 -58.72主要系其他非经营业务收入减少所致
    营业外支出 20044700.00 5227379.30 283.46主要系本期捐款用于新冠病毒疫情防控工作的支出增加所致
    所得税费用 78027134.03 167721297.98 -53.48 主要系本期营业收入减少所致
    净利润 243195985.89 544849958.53 -55.36 主要系本期营业收入减少所致经营活动产生的现金流量净额
    -295017962.34 64850840.51 -554.92主要系本期销售商品收到的现金减少所致支付其他与经营活动有关的现金
    106625298.52 77932005.28 36.82主要系本期捐款用于新冠病毒疫情防控工作的支出增加所致收回投资收到的现金
    250000000.00 1050000000.00 -76.19主要系本期理财产品到期收到的现金较同期减少所致
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    30000.00 20000.00 50.00主要系本期固定资产处置收到的现金增加所致收到其他与投资活动有关的现金
    12982304.85 20713239.49 -37.32主要系本期理财产品到期收到的收益较同期减少所致
    投资支付的现金 0 1030000000.00 100.00主要系本期购买理财产品支付的现金较同期减少所致投资活动产生的现金流量净额
    210793522.61 -5367976.27 不适用主要系本期理财产品到期收到的现金与投资支付的现金净额增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用√不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 安徽口子酒业股份有限公司
    法定代表人 徐进
    日期 2020年 4月 26日
    四、

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