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中设集团(603018)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    财务费用 7814403.98 12432995.37 -37.15
    研发费用 117827095.76 90420498.38 30.31
    投资活动产生的现金流量净额 76228612.12 -467725882.85 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 -128842505.11 297104312.52 不适用
    财务费用变动原因说明:主要系银行借款平均余额减少所致;
    研发费用变动原因说明:主要系公司加大 BIM 技术应用、干线公路、桥梁关键技术和综合交通等领域研发投入所致;
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财产品赎回所致;
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司平均借款减少、分红和股份回购所致。
    单位:元 币种:人民币
    科目 本报告期末 上年度末 变动比例(%)
    货币资金 677496257.52 1083604420.48 -37.48
    应收票据 4881919.00 10483345.80 -53.43
    预付款项 262871212.34 138465813.54 89.85
    其他非流动资产 3512290.91 1563629.15 124.62
    交易性金融资产 50000000.00 193000000.00 -74.09
    其他应收款 204455442.75 150430543.72 35.91
    商誉 103860149.59 75360149.59 37.82
    股本 464372640.00 313797533.00 47.98
    货币资金变动原因说明:主要系发放2018年度薪酬和采购付款增加所致;
    应收票据变动原因说明:主要系票据到期或背书所致;
    预付款项变动原因说明:主要系合作项目未达到收入节点,收到项目款支付给协作单位所致;
    其他非流动资产变动原因说明:主要系预付软件开发款所致;
    交易性金融资产变动原因说明:主要系理财产品赎回所致;
    其他应收款变动原因说明:主要系中设恒通纳入合并报表范围所致;
    商誉变动原因说明:主要系收购中设恒通股权所致;
    股本变动原因说明:主要系资本公积转增股本所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及相关议案(公告编号2017-010);公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及相关议案(公告编号2017-017);公司第三届董事会第七次会议审议
    通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及相关议案(公告编号2017-031);2017年6月15日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记(公告编号2017-037)。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》(公告编号2017-065);2018年3月15日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划预留限制性股票授予股份的审核与登记(公告编号2018-015)。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整第一期限制性
    股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号2018-029 032 033)。2018年12月4日,公司完成对16635股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作(公告编号2018-056)。公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第二个解除限售期及预留授予权益第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分权益进行回购注销的议案》(公告编号2019-027 030 031)。2019年9月27日,公司完成对47709股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作(公告编号2019-041)。
    公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》及相关议案(公告编号2018-043);公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》(公告编号:2018-052),并于2018年11月15日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2018-054)。公司严格按照相关规定对股份回购进展情况履行信息披露义务,具体情况见公司披露的《关于回购股份进展情况的公告》、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》等(公告编号:2018-057、2019-001、2019-003、2019-004、2019-005)。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司回购股份相关事项的议案》(公告编号2019-007、2019-012)。2019年3月12日,公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2019-015),本次回购实施完毕。
    公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)》及相关议案(公告编号2019-007);公司2018年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)》及相关议案(公告编号2019-018);2019年4月15日,公司第一期员工持股计划第一次持有人会议召开,审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》、《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案(公告编号
    2019-019);2019年4月26日,公司回购专用证券账户所持有的1723600股公司股票,全部非交易
    过户至公司第一期员工持股计划(公告编号 2019-025)。
    公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》(公告编号2019-036),并于2019年8月16日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2019-038)。公司严格按照相关规定对股份回购进展情况履行信
    息披露义务,具体情况见公司披露的《关于回购股份进展情况的公告》、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》等(公告编号:2019-039、2019-040、2019-043)。
    相关事项已在临时公告中披露且后续实施无变化。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 中设设计集团股份有限公司
    法定代表人 杨卫东
    日期 2019 年 10 月 25 日
    四、

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