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汇顶科技(603160)经营总结    日期:
截止日期2019-03-31
信息来源2019第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、资产负债表项目大幅度变动情况及原因说明
    项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因
    货币资金 762390134.06 583433563.53 30.67% 主要系收到货款所致
    应收票据及应收账款 1531338273.22 1039921176.80 47.26%
    主要系收入增加,应收款项相应增加所致。
    预付款项 27711547.51 12681054.39 118.53% 主要预付货款增加所致。
    其他应收款 27310111.38 3388847.88 705.88%主要系应收出口退税款增加所致。
    长期待摊费用 1961607.85 2744465.10 -28.52%
    主要系装修费逐月摊销,而新增较少影响所致。
    预收款项 565759.71 69752.87 711.09% 主要系预收货款增加所致。
    应交税费 158858937.14 117379510.26 35.34%
    主要系收入增加,税金同时增加所致。
    递延收益 10726688.06 14094638.29 -23.90% 主要系摊销递延收益所致。
    其他综合收益 -12098820.13 -8848336.73 -36.74%主要系外币报表折算差额所致。
    二、利润表项目大幅度变动情况及原因说明
    项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 变动比率 变动原因
    营业总收入 1224785064.56 571287633.56 114.39%主要系光学指纹产品规模商用所致。
    营业成本 472391188.91 333623610.68 41.59%
    主要系收入增加,成本同时增加所致。
    税金及附加 13114614.35 4528140.64 189.62%
    主要系收入增加,税费同时增加所致。
    销售费用 91867358.16 61061559.64 50.45%主要系技术服务费及推广费增加所致。
    管理费用 24798963.58 16462374.52 50.64%主要系股份支付费用相比上年同期增加所致。
    研发费用 208864427.39 148744454.50 40.42%主要系股份支付费用相比上年同期增加所致。
    财务费用 4241299.63 -1625241.69 360.96%主要系汇兑损失增加以及利息收入减少所致。
    资产减值损失 23586.51 -3557142.03 100.66% 主要系执行新金融工具准则。
    信用减值损失 5745174.82 不适用 主要系执行新金融工具准则。
    其他收益 63919087.99 6609098.33 867.14%
    主要系收入大幅增加,相应的软件产品即征即退增加所致。
    投资收益 8141216.44 6597739.73 23.39%主要系理财产品收益增加所致。
    公允价值变动收益 21143722.68 不适用
    主要系执行新金融工具准则,确认公允价值变动损益所致。
    三、现金流量表项目大幅度变动情况及原因说明
    项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 变动比率 变动原因
    收到的税费返还 69750061.85 17477366.94 299.09%主要系收到软件产品即征即退所致。
    购买商品、接受劳务支付的现金
    543945394.83 397446423.18 36.86%
    主要系收入增加,存货采购所支付的货款同时增加所致支付给职工以及为职工支付的现金
    127676993.17 171950449.44 -25.75%主要系本报告期不全部包含所支付的年终奖所致。
    支付的各项税费 216518263.04 52631050.09 311.39%
    主要系收入增加,支付的税费同时增加所致。
    支付其他与经营活动有关的现金
    204849653.45 145418713.55 40.87%主要系支付外包研发费及技术服务费增加所致。
    收回投资收到的现金 1601626780.82 1150000000.00 39.27%主要系投资理财产品增加所致。
    取得投资收益收到的现金
    16419161.64 6597739.73 148.86%主要系投资理财产品收益增加所致。
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    32780389.32 25771675.54 27.20%主要系成都研发大楼持续投入增加所致。
    支付其他与筹资活动有关的现金
    12483593.89 6151838.10 102.92%主要系支付离职员工股权激励回购款所致。
    汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -4659389.48 -2225188.23 -109.39%主要系汇率变动对外币影响所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期
    (协议签署
    日)担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 53179883.65
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 53179883.65
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 53179883.65
    担保总额占公司净资产的比例(%) 1.16
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
    金额(C)
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
    对象提供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
    上述三项担保金额合计(C+D+E)未到期担保可能承担连带清偿责任说明
    公司将作为汇顶香港的保证人,预计为汇顶香港提供累计金额不超过 4500万美元的担保,当汇顶香港延迟或无法履行与台积电制造服务业务协议中的相关义务时,由本公司承担连带保证责任。保证责任范围包括本债务、迟延利息、违约金、损害赔偿和其他相关费用等。担保有效期起始时间为担
    保合同生效之日,结束时间为汇顶香港中止向台积电订购其制造服务连续达两年且未有任何欠款时。
    担保情况说明 2018年9月26日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于向全资子公司汇顶香港提供担保的议案》。汇顶香港作为台湾积体电路制造股份有限公司(以下简称“台积电”)的客户,向台积电定购集成电路制造相关服务事项,包括但不限于生产集成电路、制造光罩(mask)、封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务和咨询等(以下称“上述制造服务”)。为保障汇顶香港业务的顺利进行,本公司预计为汇顶香港提供累计金额不超过4500万美元的担保,当汇顶香港延迟或无法履行与台积电业务协议中的相关义务时,由本公司承担连带保证责任。担保有效期起始时间为担保合同生效之日,结束时间为汇顶香港中止向合作公司订购上述服务事项连续达两年之日。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    2019年第一季度,随着屏下光学指纹的规模商用,对公司营业收入及利润产生重要贡献,归
    属上市公司股东的净利润同比增长2039.95%。预计2019年第二季度,公司收入将继续保持增长,年初至下一报告期期末的累计净利润发生重大增长的可能性依然存在。
    公司名称深圳市汇顶科技股份有限公司
    法定代表人 张帆
    日期 2019年 4月 11日
    四、

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