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莫高股份(600543)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期,公司实现营业收入 86697104.27 元,比上年同期下降了 14.73%,其中葡萄酒实现收入
    71061575.52 元,比上年同期下降了 20.83%,药品实现收入 10300653.83 元,比上年同期增长了 9.46%,降
    解材料及制品实现收入 4765209.79 元,其他收入 569665.13 元。公司主营葡萄酒业务因进口葡萄酒冲击、消费市场低迷,销售收入仍有所下滑。
    报告期,公司实现归属于母公司股东的净利润 12759520.45元,比上年同期下降了 11.82%,主营业务依旧低迷。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 86697104.27 101672226.50 -14.73
    营业成本 33266979.13 37529917.85 -11.36
    销售费用 18016670.16 22802685.00 -20.99
    管理费用 22411936.78 25104290.69 -10.72
    财务费用 -4306669.90 -401189.95 973.47
    研发费用 299999.86 289616.82 3.59
    经营活动产生的现金流量净额 8127683.30 10110479.17 -19.61
    投资活动产生的现金流量净额 -162371324.32 -153639475.12 5.68
    筹资活动产生的现金流量净额 -18489775.70 -100.00
    营业收入变动原因说明:报告期,公司实现营业收入 86697104.27元,比上年同期下降了 14.73%,其中葡萄酒实现收入 71061575.52元,比上年同期下降了 20.83%,药品实现收入 10300653.83元,比上年同期增长了 9.46%,降解材料及制品实现收入 4765209.79元,其他收入 569665.13元。公司主营葡萄酒业务因进口葡萄酒冲击、消费市场低迷,销售收入仍有所下滑。
    营业成本变动原因说明:报告期,公司营业成本下降 11.36%,主要是营业收入下降变动所致。
    销售费用变动原因说明:报告期,公司销售费用下降 20.99%,主要是控制营销费用所致。
    管理费用变动原因说明:报告期,公司管理费用下降 10.72%,主要是控制费用所致。
    财务费用变动原因说明:报告期,公司财务费用减少了 390.55万元,主要是定期存款利息收入增加所致。
    研发费用变动原因说明:报告期,公司研发费用增长 3.59%。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期,公司经营活动产生的现金流量净额下降 19.61%。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期,公司投资活动产生的现金流量净额增长了 5.68%,主要是投资理财资金增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额增加了 1848.98万元,主要是上年同期归还甘肃莫高阳光环保科技有限公司 1829.92万元银行借款所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)情况说明货币资金
    84256206.29 6.59 328499847.31 25.50 -74.35主要系增加理财投入所致应收票据
    5041239.17 0.39 23661323.90 1.84 -78.69主要系改变结算形式所致预付款
    项 1167876.22 0.09 811919.96 0.06 43.84主要系阳关环保公司预付材料款增加所致其他流动资产
    256081144.76 20.04 7432940.00 0.58 3345.22主要系增加理财投入所致应付职工薪酬
    2629413.70 0.21 3849637.03 0.30 -31.70结算奖励工资所致应交税费
    9283645.80 0.73 23629659.36 1.83 -60.71清交上年度企业所得税所致其他应付款
    21090866.22 1.65 15344576.96 1.19 37.45往来款增加所致
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    √适用 □不适用
    为进一步盘活和优化公司存量资产,提高资产运营效率,公司拟以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌
    出售公司位于甘肃省兰州市城关区东岗西路街道农民巷 8号第 8层房产。首次挂牌价格不低于评估值 1952.42万元,出售价格以实际成交价为准。
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用子公司名称
    主要经营地 注册地 业务性质
    持股比例(%) 取得
    方式 直接 间接
    甘肃莫高国际酒庄有限公司 兰州 兰州 制造业 100.00 设立
    甘肃莫高葡萄种植有限公司 武威 武威 农业 100.00 设立
    武威莫高生态酒堡有限公司 武威 武威 制造业 100.00 设立
    深圳莫高葡萄酒业有限公司 深圳 深圳 商业 100.00 设立
    北京莫高凉州葡萄酒业有限公司 北京 北京 商业 100.00 设立
    甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司 金昌 金昌 制造业 100.00 设立
    甘肃莫高阳光环保科技有限公司 金昌 金昌 制造业 51.00 设立
    甘肃莫高文化传播有限公司 兰州 兰州 商业 100.00 设立
    陕西莫高葡萄酒销售有限公司 西安 西安 商业 100.00 设立
    张掖莫高葡萄酒销售有限公司 张掖 张掖 商业 100.00 设立
    西宁莫高葡萄酒销售有限公司 西宁 西宁 商业 100.00 设立
    银川莫高葡萄酒销售有限公司 银川 银川 商业 100.00 设立
    金昌莫高金爵士城市酒堡有限公司 金昌 金昌 商业 100.00 设立
    注:本报告期,公司控股、参股企业构成无变化,仅有按约定分期注资行为,各公司经营状况也无大幅变动情况。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1.宏观环境风险。由于国内经济增速放缓,葡萄酒市场消费低迷,国产葡萄酒行业步入深度调整期,公司面临经济形势和行业发展放缓的风险。
    2.市场竞争风险。葡萄酒属朝阳产业,是国家酒类重点发展方向,发展潜力大,吸引了众多资本投资葡萄酒行业,同时进口葡萄酒关税持续降低甚至零关税的实施,加速了国外品牌涌入中国,对国产葡萄酒的冲击剧增,公司面临更加激烈的市场竞争。
    3.成本上涨风险。由于葡萄酒包装材料、运输成本、种植成本大幅增加,公司面临较大的成本上涨压力。
    4.市场投入风险。随着公司全国化发展战略的推进,市场建设和开发投入将不断加大,由于市场的不确定因素,公司面临市场投入风险。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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