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广电网络(600831)经营总结    日期:
截止日期2019-03-31
信息来源2019第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元科目
    2019年3月31日
    /2019年1-3月
    2018年12月31日/
    2018年1-3月变动比例变动原因
    货币资金 388150831.27 650599124.67 -40.34%主要系报告期偿还到期中期票据所致。
    可供出售金融资产 - 145160000.00 -主要系报告期执行新金融工具准则从本项目调出所致。
    其他权益工具投资 147160000.00 - -主要系报告期执行新金融工具准则调入本项目所致。
    开发支出 3151260.24 1327492.19 137.38%主要系报告期子公司陕西广
    电华一互动传媒有限公司项目研发增加所致。
    短期借款 725000000.00 455000000.00 59.34%主要系报告期取得短期银行借款增加所致。
    应付职工薪酬 35768279.25 96067350.22 -62.77%主要系报告期支付2018年度职工薪酬所致。
    应付利息 3495000.00 12022500.00 -70.93%主要系报告期支付中期票据利息所致。
    一年内到期的非流动负债
    85000000.00 384929781.91 -77.92%主要系报告期偿还2016年度
    第一期中期票据所致。
    应付债券 160456633.19 660997097.05 -75.73%主要系报告期可转债转股所致。
    其他权益工具 33933246.49 144732238.75 -76.55%主要系报告期可转债转股所致。
    资本公积 1674228176.14 1151309105.24 45.42%
    主要系报告期可转债转股,股本溢价增加所致。
    税金及附加 1651655.31 1054887.50 56.57%
    主要系报告期印花税、房产税等增加所致。
    利息收入 468020.48 702433.17 -33.37%主要系报告期货币资金减少所致。
    资产减值损失 2276617.63 1595015.34 42.73%主要系报告期应收款项增加计提坏账准备增加所致。
    其他收益 152497.00 664897.92 -77.06%主要系报告期确认政府补助收益减少所致。
    投资收益 422830.76 641461.02 -34.08%主要系报告期子公司项目投资取得收益下降所致。
    营业外收入 416225.79 1281170.32 -67.51%主要系报告期取得线路补偿收入下降所致。
    营业外支出 1292019.33 485237.81 166.27%主要系报告期支付违约金增加所致。
    所得税费用 301238.35 514966.12 -41.50%主要系报告期子公司陕西国
    联信息技术有限公司、陕西广电华通投资控股有限公司盈利减少所致。
    少数股东损益 -3923196.63 -2006842.65 -主要系报告期子公司陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司亏损增加所致。
    归属于少数股东的综合收益总额
    -3923196.63 -2006842.65 -主要系报告期子公司陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司亏损增加所致。
    收到其他与经营活动有关的现金
    12358219.58 33445349.61 -63.05%主要系报告期收到政府补助减少所致。
    收回投资收到的现金 257093158.97 59650000.00 331.00%主要系报告期赎回银行理财产品收到现金增加所致。
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    - 1000.00 -主要系报告期处置固定资产取得现金减少所致。
    投资活动现金流入小计
    257622895.22 60233133.50 327.71%主要系报告期收回投资取得现金增加所致。
    投资支付的现金 292000000.00 60990000.00 378.77%主要系报告期购买银行理财产品增加所致。
    投资活动现金流出小计
    520540682.57 273865688.88 90.07%主要系报告期投资支付的现金增加所致。
    取得借款收到的现金 468799704.00 200000000.00 134.40%主要系报告期取得银行借款收到现金增加所致。
    筹资活动现金流入小计
    468799704.00 200000000.00 134.40%主要系报告期取得银行借款收到现金增加所致。
    偿还债务支付的现金 408799704.00 100000000.00 308.80%主要系报告期偿还2016年度
    第一期中期票据所致。
    筹资活动现金流出小计
    433597497.06 121979846.45 255.47%主要系报告期偿还2016年度
    第一期中期票据所致。
    筹资活动产生的现金净流量净额
    35202206.94 78020153.55 -54.88%主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致。
    现金及现金等价物净增加额
    -262448293.40 -183307552.38 -
    主要系报告期投资活动、筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、董事会决议股权投资事项(1)1月31日,公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于出资参与汉中市产业扶贫平台组建暨关联交易的议案》。作为陕西国资系统助力脱贫攻坚汉中合力团成员单位,本公司与控股股东陕西广播电视集团有限公司分别出资200万元、800万元参与汉中市产业扶贫平台组建。
    截止3月末,公司已支付出资款200万元。
    (2)3月18日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟投资组建宝鸡市视频大数据建设运营有限公司的议案》。公司同意陕西省视频大数据建设运营有限公司(简称“视频大数据公司”)出资510万元,组建宝鸡市视频大数据建设运营有限公司(暂定名,以工商登记为准),占其51%股权。
    (3)3月18日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟投资参股陕西关天大数据信息安全有限责任公司的议案》。公司同意视频大数据公司出资340万元,参股陕西关天大数据信息安全有限责任公司(暂定名,以工商登记为准),
    占其34%股权。
    (4)4月25日,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟收购陕西省社区信息管理服务有限公司股权的议案》。公司同意视频大数据公司收购西安未来国际信息股份有限公司、西安银河电信技术有限责任公司分别持有的本公司控股子公司陕西省社区信息管理服务有限公司30%、10%股权。
    2、可转换公司债券相关事项
    (1)第一次触发提前赎回条款公司股票自2019年2月15日至2019年3月28日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(6.91元/股)的130%(8.983元/股),触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的广电转债赎回条款。3月28日,公司召开第八届董事会第二十四次会议,鉴于当前市场情况和公司实际,决定本次不行使广电转债的提前赎回权利,不提前赎回广电转债。详见公司临2019-010号公告。
    (2)可转债转股进展情况
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,公司2018年6月27日发行的可转换公司债券自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至2024年6月26日,转股价格
    为6.91元/股。截止2019年3月末,累计有612449000元广电转债转换为公司股份,占可转债发行
    总量的76.56%;累计转股数量88630351股,占可转债转股前公司已发行股份总额的14.65%。公
    司尚未转股的可转债金额为187551000元,占可转债发行总量的23.44%。详见公司临2019-011号公告。
    .3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
    法定代表人 王立强
    日期 2019年 4月 30日
    四、

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