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锦江酒店(600754)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及其主要原因
    单位:元 币种:人民币项目
    2019年
    09月 30 日
    2018年
    12 月 31日变动
    金额 %以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    0.00 262660200.00 -262660200.00 不适用
    交易性金融资产 237448000.00 0.00 237448000.00 不适用
    应收利息 15249550.34 9616089.70 5633460.64 58.58
    应收股利 49178268.25 23555239.18 25623029.07 108.78
    可供出售金融资产 0.00 740077458.76 -740077458.76 不适用
    其他权益工具投资 54320682.64 0.00 54320682.64 不适用
    其他非流动金融资产 1080697234.05 0.00 1080697234.05 不适用
    应交税费 517418003.22 389975762.64 127442240.58 32.68
    应付利息 65334582.02 28151863.08 37182718.94 132.08
    其他综合收益 2670783.37 254848990.02 -252178206.65 -98.95
    于报告期末,合并资产负债表部分项目的变动金额及其主要原因如下:
    ⑴ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    期末 0 元,期初 262660200.00 元,减少 262660200.00 元。主要是本期执行新金融工具准则所致。
    ⑵ 交易性金融资产
    期末 237448000.00 元,期初 0 元,增加 237448000.00 元。主要是本期执行新金融工具准则所致。
    ⑶ 应收利息
    期末 15249550.34 元,期初 9616089.70 元,增长 58.58%。主要是本期应收银行存款利息增加所致。
    ⑷ 应收股利
    期末 49178268.25 元,期初 23555239.18 元,增长 108.78%。主要是本期应收杭州肯德
    基和无锡肯德基 2018年度股利所致。
    ⑸ 可供出售金融资产
    期末 0 元,期初 740077458.76 元,减少 740077458.76 元。主要是本期执行新金融工具准则所致。
    ⑹ 其他权益工具投资
    期末 54320682.64 元,期初 0 元,增加 54320682.64 元。主要是本期执行新金融工具准则所致。
    ⑺ 其他非流动金融资产
    期末 1080697234.05 元,期初 0元,增加 1080697234.05 元。主要是本期执行新金融工具准则所致。
    ⑻ 应交税费
    期末 517418003.22 元,期初 389975762.64 元,增长 32.68%。主要是本期法国卢浮集团、卢浮亚洲、锦江之星、维也纳酒店计提的所得税增加所致。
    ⑼ 应付利息
    期末 65334582.02 元,期初 28151863.08 元,增长 132.28%。主要是本期尚未支付中国进出口银行融资费用所致。
    ⑽ 其他综合收益
    期末 2670783.37元,期初 254848990.02元,下降 98.95%。主要是本期执行新金融工具准则所致。
    3.1.2 合并利润表项目变动的情况及其主要原因
    单位:元 币种:人民币项目
    01 月 01日至 09月 30日 变动
    2019年 2018年 金额 %
    研发费用 36225696.07 9073349.93 27152346.14 299.25
    利息收入 59007186.61 116195360.50 -57188173.89 -49.22
    其他收益 55156159.56 25397329.45 29758830.11 117.17
    公允价值变动收益 -23373797.28 12970368.00 -36344165.28 不适用
    信用减值损失 852159.08 0.00 852159.08 不适用
    资产减值损失 21345561.75 48430062.04 -27084500.29 -55.92
    营业外支出 24189830.86 8705273.92 15484556.94 177.88
    于报告期内,合并利润表部分项目的变动金额及其主要原因如下:
    (1) 研发费用
    本期 36225696.07元,上年同期 9073349.93元,本期比上年同期增长 299.25%。主要是本期铂涛集团发生软件开发费用比上年同期增加所致。
    (2) 利息收入
    本期 59007186.61 元,上年同期 116195360.50 元,本期比上年同期下降 49.22%。主要
    是三年期定期存款于 2018年 5月份到期所致。
    (3) 其他收益
    本期 55156159.56 元,上年同期 25397329.45 元,本期比上年同期增长 117.17%。主要是本期收到的政府补助比上年同期增加所致。
    (4) 公允价值变动收益
    本期-23373797.28 元,上年同期 12970368.00元,减少 36344165.28元。主要是交易性金融资产和其他非流动金融资产期末公允价值下降所致。
    (5) 信用减值损失
    本期 852159.08元,上年同期 0元。主要是本期执行新金融工具准则所致。
    (6) 资产减值损失
    本期 21345561.75 元,上年同期 48430062.04 元,本期比上年同期下降 55.92%。主要是本期计提的资产减值损失比上年同期减少所致。
    (7) 资产处置收益
    本期 63338624.27元,上年同期 85314430.98元,本期比上年同期下降 25.76%。主要是锦江之星子公司取得的动迁补偿收益比上年同期减少等所致。
    (8) 营业外支出
    本期 24189830.86元,上年同期 8705273.92元,本期比上年同期增长 177.88%。主要是本期预提未决诉讼预计损失和索赔损失等所致。
    3.1.3 合并现金流量表项目变动的情况及其主要原因
    单位:元 币种:人民币项目
    01月 01日至 09月 30 日 变 动
    2019年 2018年 金额 %经营活动产生的现金流量净额
    1599751311.70 2522970446.36 -923219134.66 -36.59投资活动产生的现金流量净额
    -460273515.14 -247003499.35 -213270015.79 不适用筹资活动产生的现金流量净额
    -2618990294.35 -5294013005.50 2675022711.15 不适用
    于报告期内,合并现金流量表项目的变动金额及其原因如下:
    (1) 经营活动产生的现金流量净额
    本期 1599751311.70元,上年同期 2522970446.36 元,下降 36.59%,主要是采购业务
    收款方式变化,预收款项比上年同期减少,因本年度结算效率提高,本期支付的加盟商代收款比上年同期增加,因 2018 年度经营业绩提升支付职工奖金比上年同期增加以及上年同期收到三年期定期存款利息等共同影响所致。
    (2) 投资活动产生的现金流量净额
    本期-460273515.14 元,上年同期-247003499.35 元,现金流量净流出比上年同期增加
    213270015.79元,主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产比上年同期增加,以及购买农业银行股票等所致。
    (3) 筹资活动产生的现金流量净额
    本期-2618990294.35元,上年同期-5294013005.50 元,现金流量净流出比上年同期减
    少 2675022711.15 元,主要是本期购买铂涛集团 3.49825%少数股权,上年同期购买铂涛集团
    12.0001%少数股权,以及本期归还银行借款比上年同期减少等所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用中国大陆境内与日常经营相关的关联交易
    (1) 销售商品、提供劳务的重大关联交易
    单位:元 币种:人民币
    关联交易方 关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易金额占同类交易金额的
    比例(%)关联交易结算方式锦江国际及其下属企业最终控股公司及其控股子公司提供劳务有限服务型酒店管理费收入
    市场价格 99939.06 0.01 现金锦江国际及其下属企业最终控股公司及其控股子公司提供劳务有限服务型酒店房费核算服务收入
    市场价格 21333970.64 100.00 现金锦江国际及其下属企业最终控股公司及其控股子公司提供劳务会籍礼包方案设计及推广服务
    市场价格 26710073.98 100.00 现金
    锦江国际、锦江资本及其下属酒店服务类企业
    最终控股公司、母公司及其控股子公司提供劳务
    月饼代加工 市场价格 2671149.60 38.84 现金锦江国际及其下属企业最终控股公司及其控股子公司销售商品有限服务型酒店销售酒店物品
    市场价格 69850.32 0.28 现金
    锦江国际、锦江资本及其下属酒店服务类企业
    最终控股公司、母公司及其控股子公司提供劳务团膳服务收入
    市场价格 7994580.18 5.84 现金
    锦江国际、锦江资本及其下属酒店服务类
    最终控股公司、母公司及其控股子公司销售商品
    销售食品 市场价格 2524423.63 13.64 现金
    企业
    锦江国际、锦江资本及其下属酒店服务类企业
    最终控股公司、母公司及其控
    股子公司、联营企业购买商品采购酒店物品食品
    市场价格 4128471.76 0.85 现金锦江国际及其下属企业最终控股公司及其控股子公司购买商品
    会籍礼包 市场价格 11275441.35 100.00 现金锦江国际及其下属企业最终控股公司及其控股子公司接受劳务
    订房服务费 市场价格 12253884.62 7.86 现金锦江国际及其下属企业最终控股公司及其控股子公司接受劳务技术系统服务费
    市场价格 13018351.95 100.00 现金
    合计 / 102080137.09 5.18 /(2) 本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有限责任公司(经批准的非银行金融机构),2018年 12月 31日存款余额为 299149 万元人民币,2019年 9 月 30日存款余额
    为 291260万元人民币。本公司于 2018年 12月 11 日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通
    过了《关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》:公司在锦江国际集团财务有限责任公司
    存款每日最高余额上限为 30 亿元人民币。2019 年 1 至 9 月发生相应存款利息收入 2534 万元人民币。
    本公司下属公司向锦江国际集团财务有限责任公司进行借款,2018年 12月 31日借款余额为
    63790万元人民币,2019年 9月 30日借款余额为 105085万元人民币。本公司于 2018年 12月11 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》:公司在锦江国际集团财务有限责任公司贷款每日最高余额上限为 40 亿元人民币。2019
    年 1至 9月发生相应借款利息支出 2495万元人民币。
    锦江国际集团财务有限责任公司章程第三章第十四条规定:“锦江国际(集团)有限公司董事会承诺:在公司出现支付困难的紧急情况时,将督促上海锦江资本股份有限公司按照解决支付困难的实际需求,增加相应资本金。”为进一步确保本公司在集团财务公司存款的安全性及独立性,本公司实际控制人锦江国际(集团)有限公司又于 2009年 12月 22日出具以下承诺:
    “在本次重组获得批准并得以实施的前提下,将对你公司及附属企业在本次审计评估基准日
    2009 年 7 月 31 日存放在锦江财务的全部款项及其他金融资产及其后存放在锦江财务的任何款项及其他金额资产提供全额担保。如锦江财务出现无法支付你公司及附属企业存款及其他金融资产本金及利息的情况,我公司将即时代为支付。你公司与锦江财务进行资金存储等业务应遵循自愿原则,独立决策,我公司承诺不采取任何方式对你公司在锦江财务的资金存储等业务做统一要求,干扰你公司的正常决策,以保证你公司的财务独立性和资金安全性。为此你公司须按照有关规定及时披露上述存款及担保情况(包括在定期报告中定期披露和重大情况及时披露)”。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况资产置换时所作承诺资产置换方案中,置入资产的租赁物业中有 30 家“锦江之星”门店物业存在一定程度的权属瑕疵。针对该等风险及本公司计划解决时间表,2010 年 3 月 1 日,锦江国际向本公司做出承诺:
    1)如本公司未能在解决计划时间表规定的相关期限内按照计划确定的比例和家数解决租赁经营门店承租物业的上述权属瑕疵问题(即未能在中国证监会核准本次重组之
    日起 12 个月内降低至 20%,或未能在 24 个月内降低至
    10%,或未能在 36个月内全部解决),本公司对于在上述
    三个期限时点分别未能达到计划整改比例及整改家数的
    部分租赁经营门店,采取解除租约、重新选址开业的,我公司将承担该等解除租约重新选址开业的租赁经营门店
    因解除租约可能导致发生的违约金,并按照资产评估基准
    日 2009 年 7月 31日的具体资产评估值予以补偿。
    2)在置入资产未来经营过程中,如由于“锦江之星”租
    赁经营门店存在瑕疵导致相关门店不得不重新选址开业,则自该门店停业之日起一年内,有关物业出租方未能赔偿或未能全部赔偿该门店损失的,锦江国际将立即按照下述方法计算的全部损失向该门店予以全额补偿,用于支持其搬迁开设新店。具体损失金额按照截至审计基准日 2009
    年 7 月 31 日经审计的该门店固定资产及装修投入的全部
    初始投资成本,与其在资产评估基准日 2009年 7月 31日的资产评估值较高者计算。锦江国际进行上述补偿后如收回物业出租方的赔偿款归其所有。同时,锦江国际将按照该门店停业之日前一个会计年度经审计的净利润金额向
    该门店提供补偿,用于弥补该门店停业期间的营业损失。
    截至本报告披露日,锦江之星租赁经营门店不存在瑕疵导致相关门店不得不重新选址开业的情况,故锦江国际未触及履行承诺的条件,不存在未履行承诺的情形。
    重组报告书披露:2009 年 12 月 22 日,锦江国际向锦江酒店承诺,在本次重组后,将对锦江酒店及附属企业在本次审计评估基准日 2009年 7月 31日存放在锦江国际财务
    公司的全部款项及其他金融资产,以及其后存放在锦江国际财务公司的任何款项及其他金融资产提供全额担保。如锦江国际财务公司出现无法支付锦江酒店及附属企业存
    款本金及利息及其他金融资产的情况,锦江国际将即时代为支付。
    报告期内,未出现锦江国际财务公司无法支付本公司及附属企业存款本金及利息及其他金融资产的情形。故锦江国际未触及履行
    承诺的条件,不存在未履行承诺的情形。
    2009年 8月 28日,锦江资本出具了《交易对方关于避免同业竞争的承诺》,承诺锦江资本及其控制的公司(不含锦江酒店及其下属公司,下同)不会从事任何与锦江酒店所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如锦江资本及其控制的公司在本次重组完成后的经营活动可能在将来
    与锦江酒店发生同业竞争或利益冲突,其将放弃或促使其控制的公司放弃可能发生同业竞争或利益冲突的业务,或将该等业务以公平、公允的市场价格,在适当时候全部注入锦江酒店。
    自该承诺生效至今,锦江资本严格履行承诺,与本公司之间未发生同业竞争或利益冲突。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 上海锦江国际酒店股份有限公司
    法定代表人 俞敏亮
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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