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闻泰科技(600745)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用报表项目期末余额(或本期金额)年初余额(或上期金额)
    变动比率 变动原因
    交易性金融资产 2866150963.39 1499474769.66 91.14% 注 1
    衍生金融资产 15587274.43 38944308.90 -59.98% 注 2
    应收账款 7955720025.10 14021952661.85 -43.26% 注 3
    应收款项融资 20269271.76 100000.00 20169.27% 注 4
    预付款项 401868513.01 170037251.26 136.34% 注 5
    合同资产 776762053.81 0.00 不适用 注 6
    持有待售资产 0.00 408921281.34 -100.00% 注 7
    其他流动资产 419821684.22 230120083.54 82.44% 注 8
    其他权益工具投资 1750756.87 113153535.40 -98.45% 注 9
    其他非流动资产 81011917.49 159806061.77 -49.31% 注 10
    短期借款 411000000.00 2778134307.30 -85.21% 注 11
    衍生金融负债 148077055.83 19746602.06 649.89% 注 12
    预收款项 2016594.28 436645219.61 -99.54% 注 13合同负债
    159873266.75
    0.00 不适用 注 14
    其他应付款 1003039683.69 2441293401.63 -58.91% 注 15
    一年内到期的非流动负债
    777509811.68 1948430342.30 -60.10% 注 16
    其他流动负债 201618303.13 21094419.81 855.79% 注 17
    递延收益 77208984.95 52073472.36 48.27% 注 18
    资本公积 24198603473.49 18268728725.92 32.46% 注 19
    其他综合收益 -195109157.77 -29100806.36 不适用 注 20
    少数股东权益 14713219.93 232586409.17 -93.67% 注 21
    营业收入 38624278374.03 21873741034.29 76.58% 注 22
    营业成本 32051341209.36 20125812588.10 59.25% 注 23
    税金及附加 84324659.51 48950084.15 72.27% 注 24
    销售费用 868120666.94 77510609.91 1020.00% 注 25
    管理费用 848608276.86 330413297.68 156.83% 注 26
    研发费用 1541318120.70 629761379.99 144.75% 注 27
    财务费用 654683429.17 279080853.49 134.59% 注 28
    投资收益 158572973.96 208004278.60 -23.76% 注 29公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    146243855.79 0.00 不适用 注 30信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -2374501.68 -1778557.00 不适用 注 31资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -119063978.77 10897105.40 -1192.62% 注 32资产处置收益(损失以“-”号填列)
    1775779.16 -263248.68 不适用 注 33
    加:营业外收入 728116.70 3624158.77 -79.91% 注 34
    减:营业外支出 27849348.47 2897880.28 861.02% 注 35
    减:所得税费用 490391453.56 159077585.68 208.27% 注 36
    销售商品、提供劳务收到的现金
    46547615698.94 18428048227.56 152.59% 注 37
    收到的税费返还 481935414.59 27868779.93 1629.30% 注 38收到其他与经营活动有关的现金
    258277993.25 406337311.61 -36.44% 注 39
    购买商品、接受劳务支付的现金
    36409544255.24 15235617869.75 138.98% 注 40
    支付给职工及为职工支付的现金
    3841154666.33 1147671118.49 234.69% 注 41
    支付的各项税费 1201826922.41 165632697.98 625.60% 注 42
    收回投资收到的现金 1280974821.06 280324298.04 356.96% 注 43取得投资收益收到的现金
    15351473.45 96201244.86 -84.04% 注 44
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    8577278.78 30955631.07 -72.29% 注 45收到其他与投资活动有关的现金
    0.00 33112237.90 -100.00% 注 46
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    1635208706.56 426277039.45 283.60% 注 47
    投资支付的现金 1536514483.22 151258186.53 915.82% 注 48取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    941989426.47 3989609575.21 -76.39% 注 49支付其他与投资活动有关的现金
    869392624.63 53976037.50 1510.70% 注 50
    吸收投资收到的现金 6201831947.46 10000000.00 61918.32% 注 51
    取得借款收到的现金 2776603907.35 5641422327.53 -50.78% 注 52收到其他与筹资活动有关的现金
    134900000.00 1846049000.00 -92.69% 注 53
    偿还债务支付的现金 8451373723.65 2750385832.65 207.28% 注 54
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    569298110.15 183113857.34 210.90% 注 55支付其他与筹资活动有关的现金
    548445811.61 1206985211.76 -54.56% 注 56
    注 1:交易性金融资产期末余额较年初增加 91.14%,主要原因是本期购买的理财产品增加所致。
    注 2:衍生金融资产期末余额较年初减少 59.98%,主要原因是安世持有的外汇衍生产品公允价值变动所致。
    注 3:应收账款余额较年初减少 43.26%,主要由于客户回款所致。
    注 4:应收款项融资较年初增加 20169.27%,主要由于客户开出应收票据回款所致。
    注 5:本期预付账款余额较年初增加 136.34%,主要原因是集团业务大幅增长,采购增加所致。
    注 6:合同资产的增加是由于本期首次执行新收入准则所致,详见附注 4.2。
    注 7:持有代售的资产本期减少 100%,主要由于公司与云南城投调整房地产项目资产及股权转让
    交易标的及转让价款等事项,慈湖项目资产不再转让,因此不再纳入持有待售资产。
    注 8:其他流动资产增加 82.44%,主要原因是集团业务大幅增长,本期末待抵扣进项税和预缴税费增加所致。
    注 9:其他权益工具投资较年初减少 98.45%,主要由于公允价值变动导致。
    注 10:其他非流动资产较年初减少 49.31%,主要由于本期预付的资产款项减少所致。
    注 11:短期借款较年初减少 85.21%,主要原因是本期偿还借款导致。
    注 12:衍生金融负债较年初增加 649.89%,主要原因是公允价值变动导致。
    注 13:预收账款较年初减少 99.54%,主要原因是调整房地产项目资产交割以及本期首次执行新收入准则所致。
    注 14:合同负债的增加是由于本期首次执行新收入准则所致,详见附注 4.2。
    注 15: 其他应付款较年初减少 58.91%,主要原因是本期支付了收购安世控股对价款的剩余价款部分所致。
    注 16:一年内到期的非流动负债较年初减少 60.1%,主要原因是本期还清 35 亿并购贷款导致。
    注 17:其他流动负债较年初增加 855.79%,主要原因是业务增长导致待转销项税也随之上升。
    注 18:递延收益余额较年初增加 48.27%,主要原因是本期收到的政府补助款有所增加所致。
    注 19:资本公积较年初增加 32.46%,主要原因是公司本期完成非公开发行股份导致。
    注 20:其他综合收益变动的主要原因是其他权益工具和衍生金融负债的公允价值变动以及外币报表折算差所致。
    注 21:少数股东权益较年初减少 93.67%,主要原因是本期公司完成对安世集团少数股权 25.55%收购导致。
    注 22:本期营业收入较上年同期增加 76.58%,主要原因是通讯板块 5G 产品的大幅增长以及安世集团纳入合并范围所致。
    注 23:本期营业成本较上年同期增加 59.25%,主要原因是通讯板块出货量持续增长以及安世集团
    纳入合并范围,因此成本也随之上涨导致。
    注 24:本期税金及附加较上年同期增加 77.27%,主要原因是通讯板块出货量持续增长以及安世集
    团纳入合并范围,因此税金及附加也随之上涨导致。
    注 25:本期销售费用较上年同期增加 1020%,主要原因一是通讯板块业务持续增长费用相应增加
    以及确认股权激励费用,二是安世集团纳入合并范围导致。本期因股权激励确认的费用合计约人
    民币 1.50 亿元,根据职能分工分别确认在销售费用、管理费用和研发费用。
    注 26:本期管理费用较上年同期增加 156.83%,主要原因一是通讯板块业务持续增长费用相应增加
    以及确认股权激励费用,二是安世集团纳入合并范围导致。
    注 27:本期研发费用较上年同期增加 144.75%,主要原因一是通讯板块业务持续增长,加大研发投
    入、确认股权激励费用,二是安世集团纳入合并范围导致。
    注 28:本期财务费用较上年同期增加 134.59%,主要原因是 2019 年底收购安世借入的借款产生的利息费用以及与云南城投调整房地产项目资产及股权转让交易标的及转让价款所支付的利息费用增加导致。
    注 29:本期投资收益主要包括理财产品的收益、公司与云南城投调整房地产项目资产及股权转让交易标的及转让价款调整确认的处置损失和公司向合肥芯屏收取的投资收益分配和项目服务费。
    注 30:公允价值变动损益较上年同期增加是由于安世纳入合并范围所持有资产的公允价值变动以及公司向合肥芯屏收取投资收益分配所确认的交易性金融资产公允价值变动所致。
    注 31:信用减值损失变动的主要原因是减值风险增加所致。
    注 32:资产减值损失较上年同期增加 1219.36%,主要原因是产品更新换代减值有所增加所致。
    注 33:变动的主要原因是资产处置的收益有所增加。
    注 34:营业外收入较上年同期减少 79.91%,主要原因是偶然性收入有所减少
    注 35:本期营业外支出较上年同期增加 861.02%,主要原因是因新冠疫情,公司公益性捐款 1100万元以及资产报废导致。
    注 36:本期所得税费用较上年同期增加 208.27%,主要原因是本期利润总额增加,计提的所得税随之增加所致。
    注 37:销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 152.59%,主要原因一是通讯板块收入增长,
    二是安世集团纳入合并范围,收款随之增加所致。
    注 38:收到的税费返还较上年同期增加 1629.3%,主要原因一是本期出口退税增加,二是安世集团纳入合并范围所致。
    注 39:收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 36.44%,主要原因是收回公司往来款减少所致。
    注 40:购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 138.98%,主要原因是本期收入增加,成本增加,相应的采购支出也随之增加所致。
    注 41:支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加 234.69%,主要原因一是安世集团纳入合并
    范围,二是通讯板块人员薪资支出增加所致。
    注 42:支付的各项税费较上年同期增加 625.6%,主要原因一是是通讯板块收入增加,二是安世集
    团纳入合并范围,相关税费随之增加所致。
    注 43:收回投资收到的现金较上年同期增加 356.96%,主要原因一是安世集团纳入合并范围,二是收回的理财产品增加所致。
    注 44:取得投资收益收到的现金较上年同期减少 84.04%,主要原因是上期取得分红款所致。
    注 45:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 72.29%,主要原因是本期处置资产减少所致。
    注 46:收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 100%,主要原因为本期无相关业务发生所致。
    注 47:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 283.6%,主要原因一
    是安世集团纳入合并范围,二是本期扩大生产购入资产增加所致。
    注 48:投资支付的现金净额较上年同期增加 915.82%,主要原因是购买的理财产品增加所致。
    注 49:取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期下降 76.39%,主要原因是安世集团
    并购资金在上年已支付大部分,本期所剩较少所致。
    注 50:支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 1510.7%,主要原因是退回房地产项目的股权转让款增加所致。
    注 51:吸收投资收到的现金较上年同期增加 61918.32%,主要原因是本期吸收权益性投资增加所致。
    注 52:取得借款收到的现金较上年同期下降 50.78%,主要原因是上期为收购安世融资借款所致。
    注 53:收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 92.69%,主要原因是上期收到公司拆借款所致。
    注 54:偿还债务支付的现金较上年同期增加 207.28%,主要原因是本期还清 35 亿并购贷款所致。
    注 55:分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 210.9%,主要原因一是安世集团纳
    入合并范围,二是本期分配股利所致。
    注56:支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降54.56%,主要原因是上期支付公司拆借款所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)截至本报告期末,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已完成标的资产的
    资产过户以及发行股份购买资产及募集配套资金涉及的新增注册资本验资及新增股份登记手续,并已取得本次交易所必需的全部境内外批准或核准。具体内容详见公司发布的临2020-077、临
    2020-091号公告;
    (2)公司与云南省城市建设投资集团有限公司(以下简称“云南省城投”)于2018年签署关于房地
    产资产及股权转让的相关协议(以下简称为“原协议”),约定公司将其持有的与房地产业务相关的1项资产及相关6项子公司的股权转让给云南省城投及/或其指定的控股子公司(以下简称“原交易”),但因历史遗留问题等原因部分资产及股权尚未取得相关房产证照或未完成过户,因此双方调整原交易的交易标的及转让价款等事项。具体内容详见公司于2020年8月25日发布的《关于调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等事项暨关联交易公告》(公告编号:临2020-085),该关联交易已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。对于本次交易标的及转让价款的调整,公司相应确认了财务费用和投资损失,合计约人民币2.38亿元;
    (3)2020年9月4日,公司确定成为合肥广坤半导体产业投资中心(有限合伙)有限合伙份额转让
    项目受让方,就对安世集团剩余的1.77%股权的收购与建银国际签署了正式合同。具体内容详见公司发布的临2020-092、临2020-094号公告。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将有较大增幅,主要原因是受益于通讯业务
    5G 产品的大幅增长和安世并表等影响。
    公司名称 闻泰科技股份有限公司
    法定代表人 张学政
    日期 2020 年 10 月 30 日
    四、

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