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中原环保(000544)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
    应收账款 326952679.50 549578094.81 -40.51% 污水处理费回款力度增强
    其他应收款 855684237.15 1346404960.12 -36.45% 收到王新庄污水处理厂部分回购款
    其它流动资产 200484988.94 108320397.04 85.09% 待抵扣增值税进项税增加
    在建工程 1648928555.76 509999940.52 223.32% 随着项目推进工程投入增加
    其他非流动资产 235025502.55 62391633.49 276.69% 本期预付工程款增加
    预收款项 74175632.49 113658566.74 -34.74% 2018-2019供暖季结束,预收的该供暖季取暖费转收入
    长期借款 1442000000.00 498360000.00 189.35% 随着项目推进长期借款增加
    应付债券 996666379.65 498600923.99 99.89% 发行2019年第一期中期票据
    递延收益 254611311.71 150499920.01 69.18% 子公司郑东水务本期获得与资产相关的政府补助
    项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动比例 变动原因
    营业收入 1109755263.73 720803713.59 53.96% 随着公司持续发展,工程施工及管理板块收入同比增加;供热面积扩大,供热收入同比增加。
    营业成本 673495248.98 388344503.12 73.43% 工程成本增加
    财务费用 58589986.63 13474865.60 334.81% 中期票据及新增银行借款产生的利息费用增加
    信用减值损失 -41231700.31 计提坏账增加
    资产减值损失 -6576957.41 执行新金融工具准则报表科目调整
    所得税费用 35400094.80 16346994.31 116.55% 部分分子公司所得税优惠由减免期进入减半期经营活动产生的现金流量净额
    616773690.37 236067828.98 161.27% 本期收到的污水处理费及工程费同比增加筹资活动产生的现金流量净额
    990282212.02 428167501.92 131.28% 对外借款增加
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    五、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019 年 07 月 17 日 电话沟通 个人 咨询公司股东大会事项。
    2019 年 08 月 06 日 电话沟通 个人 咨询公司经营事项。
    2019 年 08 月 08 日 电话沟通 个人咨询公司项目工程进展情况和净化公司整体上市装入中原环保的进展情况。
    2019 年 09 月 20 日 电话沟通 个人咨询净化公司整体上市装入中原环保的进展情况。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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