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百隆东方(601339)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    (一) 合并资产负债表项目
    报表项目 本报告期末 上年度末增减变动比例变动情况说明
    应收票据 118402551.70 56764191.93 108.59%主要系本期应收票据结算量增加所致
    其他应收款 8860217.93 27599038.00 -67.90%主要系前期应收款项收回影响所致
    其他流动资产 196868231.82 293631272.56 -32.95%主要系短期理财投资规模减少所致
    固定资产 4316905250.73 3743653645.30 15.31% 主要系越南工厂扩建所致
    在建工程 806492534.14 562563803.93 43.36% 主要系越南工厂扩建所致
    短期借款 4454658985.95 3058005206.94 45.67%主要系银行短期借款规模增加所致
    衍生金融负债 10591900.00 71087350.00 -85.10%主要系期末持仓棉花期货合约规模较期初减少所致
    应付账款 198484452.26 380773794.01 -47.87%主要系本期原料棉花采购量减少影响所致
    预收款项 173277610.26 130746624.73 32.53%主要系预收销售货款余额增加所致
    应付职工薪酬 62050322.01 97082750.49 -36.09%主要系期末应付工资余额较年初相对较低所致
    应交税费 12623746.20 27096982.18 -53.41%主要系期末应交所得税余额较年初相对较低所致
    其他应付款 22719780.23 57216926.33 -60.29%主要系本期公司债到期归还,相关应付利息减少所致
    长期借款 1194801999.55 135811000.00 779.75%主要系银行长期借款规模增加所致
    应付债券 1598329920.53 -100.00% 公司债到期归还
    (二) 合并利润表项目
    报表项目 本报告期 上年同期增减变动比例变动情况说明
    利息费用 181156163.15 127971355.67 41.56%主要系银行借款规模增加影响所致
    投资收益 -3067005.02 170494135.30 -101.80%主要系年初持仓期货合约本期平仓的影响所致
    公允价值变动收益 54634926.00 -27343783.07 不适用主要系年初持仓期货合约本期平仓的影响所致
    资产处置收益 14731912.00 -547736.06 不适用主要是政府回购部分土地使用权所致
    营业外收入 22933861.33 3785465.74 505.84%主要是赔偿收入增加影响所致
    营业外支出 7045330.91 377656.53 1765.54%主要是赔偿支出增加影响所致
    所得税费用 37593432.29 69844473.33 -46.18%主要是利润总额同比下降影响所致
    (三) 合并现金流量表项目
    报表项目 本报告期 上年同期 增减变动额 变动情况说明经营活动产生的现金流量净额
    218648661.20 -331450050.68 550098711.88主要系本期原料棉花采购量同比减少影响所致投资活动产生的现金流量净额
    -952793880.48 -395504365.47 -557289515.01主要系本期越南工厂固定资产投资支出较上年同期增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    560154703.54 333388868.89 226765834.65主要系本期银行借款规模增长影响所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 百隆东方股份有限公司
    法定代表人 杨卫新
    日期 2019年 10月 28日
    四、

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