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云意电气(300304)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    项目 期末数/报告期数 期初数/上年同期数 同比增减 变动原因
    货币资金 323448301.42 590324310.07 -45.21%主要系本报告期购买理财产品增加所致
    其他流动资产 1010517317.50 408657289.05 147.28%主要系本报告期购买理财产品增加所致
    长期股权投资 33711185.18 71084105.89 -52.58% 主要系本报告期收回投资所致
    在建工程 63832000.01 47032169.44 35.72%主要系本报告期在建工程投入增加所致
    短期借款 280000000.00 - 100.00%主要系本报告期银行贷款增加所致
    预收款项 3619560.74 2585516.90 39.99%主要系本报告期预收客户货款增加所致
    其他流动负债 - 26534616.00 -100.00%主要系本报告期回购注销部分限制性股票所致
    递延所得税负债 1101879.56 460017.75 139.53%主要系享受固定资产所得税税收优惠政策影响所致
    税金及附加 3579798.31 5257898.98 -31.92%主要系本报告期应交城建税等税种金额减少所致
    管理费用 32377902.45 46816508.34 -30.84%主要系本报告期计提的股权激励成本减少所致
    研发费用 59261538.10 37395054.10 58.47%主要系本报告期研发投入增加所致
    财务费用 385175.89 -1212318.82 131.77%主要系本报告期支付银行贷款利息增加所致
    其他收益 11432665.96 5082714.79 124.93%主要系本报告期收到政府补助增加所致
    投资收益 38570341.16 29481951.46 30.83%主要系本报告期购买理财产品收益增加所致
    所得税费用 6562507.66 9630520.44 -31.86%主要系费用增加导致利润减少所致
    信用减值损失 416777.71 - 100%主要系会计政策变更,由原“资产减值损失”项目调至本项目所致
    经营活动产生的现金流量净额
    124179863.44 78756419.87 57.68%主要系本报告期收到政府补
    助、退税款及银行利息增加所致投资活动产生的现金流量净额
    -606403470.08 -309635091.91 -95.84%主要系本报告期购买理财产品增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    220308603.77 -26168736.54 941.88%主要系本报告期收到银行借款所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
    1015958.62 746716.96 36.06%主要系本报告期汇率变动较大所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、关于参与设立产业投资基金事项公司于 2019 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金的议案》,同意公司与道阳(横琴)股权投资管理有限公司(以下简称“道阳投资”)共同投资设立珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)(以下简称“本基金”)。本基金规模为人民币 9000 万元,其中道阳投资作为普通合伙人以货币出资人民币 45 万元,公司作为有限合伙人使用自有资金以货币出资人民币 8955 万元。公司已与道阳投资签订了《珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)之合伙协议》,完成了有限合伙企业的工商注册登记手续,取得了珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的《营业执照》,并在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上发布的相关公告。
    2、关于限制性股票激励计划相关事项公司于2019年7月15日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于终
    止第一期(2017 年-2019 年)限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司终止实施第
    一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划并对181名激励对象已授予但尚未解除限售的剩余3063600股股权
    激励限制性股票进行回购注销,该事项已经公司 2019 年7月31日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
    公司已于 2019 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上发布的相关公告。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于参与设立产业投资基金事项
    2019 年 07 月 16 日 www.cninfo.com.cn
    2019 年 08 月 28 日 www.cninfo.com.cn
    2019 年 10 月 19 日 www.cninfo.com.cn
    关于限制性股票激励计划相关事项
    2019 年 07 月 16 日 www.cninfo.com.cn
    2019 年 09 月 28 日 www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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