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均胜电子(600699)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)资产负债表项目
    项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 增减幅度(%)
    货币资金 6433721192.03 7816800064.49 -17.69
    其他流动负债 1669648989.34 3539621986.99 -52.83
    一年内到期的非流动负债 873798538.54 1075458625.17 -18.75
    短期借款 6421559604.13 5165911093.27 24.31
    长期借款 12299311210.84 11263063718.66 9.20
    说明:
    公司加强了有息负债的全球筹划,增加了长期多币种负债,降低了外汇风险敞口,优化资金结构,债务结构更加稳健。
    (2)利润表项目
    项目 本期金额 上期金额 增减幅度(%)
    营业收入 45806437870.32 39421204502.34 16.20
    营业成本 38017662837.35 33250804667.73 14.34
    销售费用 1038298461.88 1083435059.68 -4.17
    管理费用 2668430646.56 2064365788.75 29.26
    研发费用 1998849255.92 1701242075.60 17.49
    财务费用 779813918.25 574009629.29 35.85
    说明:
    营业收入:尽管本期中国车市存在一定程度下滑,得益于本公司客户的全球化分布,营业收入同比增长;同时,随着均胜安全整合工作的持续推进、全球采购体系的不断完善、供应链管理的优化、人员结构的逐渐合理化、产能利用率不断地提高,毛利率同比增长 1.35%。
    销售费用:随着均胜安全整合工作的持续推进,全球各销售网点整合,使得本期销售费用同比降低 4.17%。
    管理费用:本期管理费用的增长主要系均胜安全的重组费用,随着重组工作的不断推进,管理费用的规模预计将会逐渐降低。
    研发费用:为应对汽车行业结构转型升级,公司持续加大了向下一代智能及新能源汽车转型升级的研发投入,因此研发费用较上年同期有所增长。
    财务费用:财务费用的增加主要系为完成高田资产收购于 2018年 4月新增并购贷款产生的利息费用所致。公司将逐年按期归还并购贷款,逐步降低相关财务费用。
    (3)现金流量表项目
    项目 本期金额 上期金额 增减幅度(%)
    经营活动产生的现金流量净额 1936232088.62 1359315700.81 42.44
    投资活动产生的现金流量净额 -2171013128.62 -8399712197.90 -74.15
    筹资活动产生的现金流量净额 -942494251.92 8831613971.33 -110.67
    说明:
    经营活动产生的现金流量净额:公司业务持续发展,并积极加强对营运资金的管理,使得当期经营活动产生的现金流量较去年同期增长 42.44%。
    投资活动产生的现金流量净额:本期与 2018年同期相比有较大幅度下降主要是 2018年因收购高田优质资产支付了收购款。
    筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动现金流较 2018年同期有较大下降的主要原因
    为,2018年公司子公司均胜安全引入战略投资者国投创新管理的先进基金和 PAG 投入资金,并为收购高田优质资产获取了并购贷款。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 宁波均胜电子股份有限公司
    法定代表人 王剑峰
    日期 2019年 10月 29日
    四、

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