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ST岩石(600696)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元
    项目名称 本期期末数 上年同期数 变动比例% 情况说明
    货币资金 67463786.05 21991427.47 206.77 主要为保理项目回款所致
    应收账款 1690285.45 939839.85 79.85 主要为应收租金增加所致
    预付款项 129552507.64 54790.71 236349.77 主要为预付白酒货款增加
    所致
    存货 3751117.63 1787431.52 109.86主要为白酒发出商品增加所致
    其他流动资产 118215109.78 321033686.57 -63.18 主要为保理项目回款所致
    预收款项 9236741.56 1912198.39 383.04主要为预收保理项目转让款所致
    合同负债 6161930.80
    主要为会计政策变更,预收白酒货款重分类为合同负债所致
    应付职工薪酬 502717.00 -100.00主要为支付上年计提奖金所致
    其他流动负债 176425.64 32042233.73 -99.45主要为本期归还资产再融资资金所致
    营业成本 3657085.28 2319382.88 57.67
    主要为本期收入构成中,白酒销售业务占比上升,其毛利相对保理和租赁业务较低,导致本期成本增加所致。
    销售费用 1478710.00 1019095.41 45.10主要为本期公司拓展白酒业务,平台费用和佣金增加所致
    财务费用 287444.87 2808.96 10133.14主要为本期公司白酒自营商城通过第三方资金平台收款,手续费用增加所致经营活动产生的现金流量净额
    135860622.96 -109479589.62 -224.10主要为本期公司保理项目回款所致筹资活动产生的现金流量净
    -90388264.38
    114000000.00 -179.29 主要为归还借款所致
    额
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2020年4月16日,公司披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》,公司拟通过支付现金的方式购买公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司所持有的江西章贡酒业有限责任公司95%股权和赣州长江实业有限责任公司95%股权,各方就上述事项于2020年4月15日签署了《收购意向协议》。
    截至目前,公司已与东兴证券股份有限公司、上海市广发律师事务所、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)、中联资产评估集团有限公司等各中介机构签署保密协议,项目尽职调查和审计等相关工作正在进行,交易各方正在就具体的交易方案进行协商谈判。公司将严格按照重大资产重组相关信息披露规则的要求,及时履行信息披露义务。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 上海贵酒股份有限公司
    法定代表人 陈琪
    日期 2020年 4月 28日
    四、

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