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金龙汽车(600686)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用资产负债表
    项目名称 本期期末数 年初余额 增减额 增减幅度(%)
    货币资金 4089619371.08 6391470308.97 -2301850937.89 -36.01
    交易性金融资产 1978459444.44 1978459444.44以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    1111700.00 -1111700.00 -100.00
    应收票据 660147244.95 503638485.76 156508759.19 31.08
    预付款项 192645529.15 62676057.47 129969471.68 207.37
    应收股利 3500000.00 200000.00 3300000.00 1650.00
    存货 2004102717.44 1535199627.02 468903090.42 30.54
    其他流动资产 241365228.86 1020560488.55 -779195259.69 -76.35
    可供出售金融资产 - 58500000.00 -58500000.00 -100.00
    其他权益工具投资 55100000.00 - 55100000.00其他非流动金融资产
    164340000.00 - 164340000.00
    在建工程 721845673.47 239483838.36 482361835.11 201.42
    其他非流动资产 173193748.49 280179022.46 -106985273.97 -38.18
    交易性金融负债 7624500.00 - 7624500.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    - 8414000.00 -8414000.00 -100.00
    应交税费 39732415.49 89206781.62 -49474366.13 -55.46
    其他应付款 288608011.95 901922829.79 -613314817.84 -68.00
    应付利息 5195290.28 8294394.83 -3099104.55 -37.36
    一年内到期的非流动负债
    16000000.00 693177432.85 -677177432.85 -97.69
    长期借款 1914000000.00 1294000000.00 620000000.00 47.91
    递延所得税负债 33002731.72 298731.72 32704000.00 10947.62
    其他权益工具 900000000.00 500000000.00 400000000.00 80.00
    其他综合收益 -2255031.88 3264312.14 -5519344.02 -169.08
    1. 货币资金减少主要是本期归还银行借款以及支付供应商货款。
    2. 交易性金融资产增加主要是本期开始执行新金融工具准则,报表科目调整所致。
    3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少主要是本期开始执行新金融工具准则,报表科目调整所致。
    4. 应收票据增加主要是本期采用票据方式收取货款增加。
    5. 预付款项增加主要是预付原材料款项增加。
    6. 应收股利增加主要是本期应收参股公司宣告发放的股利增加。
    7. 存货增加主要是本期在产品增加。
    8. 其他流动资产减少主要是本期开始执行新金融工具准则,报表科目调整所致。
    9. 可供出售金融资产减少,其他权益工具投资和其他非流动金融资产增加主要是本期开始执行
    新金融工具准则,报表科目调整所致。
    10. 在建工程增加主要是本期金龙汽车漳州龙海异地迁建项目建设投入增加。
    11. 其他非流动资产减少主要是预付基建及设备款项减少。
    12. 交易性金融负债增加主要是本期开始执行新金融工具准则,报表科目调整所致。
    13. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少主要是本期开始执行新金融工具准则,报表科目调整所致。
    14. 应交税费减少主要是本期缴交上年末的未交税金。
    15. 其他应付款减少主要是本期支付了应付“应收账款资产支持专项计划”基础资产现金流回款及应付创兴国际的股权转让款。
    16. 应付利息减少主要是短期借款减少相应应付短期借款利息减少。
    17. 一年内到期的非流动负债减少主要是本期归还一年内到期的长期借款。
    18. 长期借款增加主要是本期信用借款增加。
    19. 递延所得税负债增加主要是本期开始执行新金融工具准则,首日调整所致。
    20. 其他权益工具增加主要是本期净提取可续期信托贷款 4亿元。
    21. 其他综合收益减少主要是本期开始执行新金融工具准则,首日调整所致。
    利润表
    项 目 本期金额 上年同期数 增减额 增减幅度(%)
    税金及附加 57365624.49 85046828.14 -27681203.65 -32.55
    财务费用 3922210.98 -36006521.55 39928732.53 110.89
    投资收益 52571670.56 37471560.20 15100110.36 40.30公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    -302755.56 -35440950.00 35138194.44 99.15信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -6335476.35
    -6335476.35资产减值损失(损失以“-”号填列)
    12037857.76 -75320387.46 87358245.22 115.98资产处置收益(损失以“-”号填列)
    -299728.77 34059063.69 -34358792.46 -100.88
    营业外收入 19264461.57 6836099.73 12428361.84 181.80
    营业外支出 6703848.86 -21870105.21 28573954.07 130.65
    1. 税金及附加同比减少主要是应交消费税减少。
    2. 财务费用同比增加主要是汇兑收益减少。
    3. 投资收益同比增加主要是本期转让本公司持有的厦门福龙联合企业管理有限公司股权收益。
    4. 公允价值变动收益同比增加主要是本期末远期外汇合约价值损失减少。
    5. 信用减值损失主要是本期开始执行新金融工具准则计入的应收款项坏账损失及预计买方信贷担保损失。
    6. 资产减值损失同比减少主要是本期计提存货跌价准备减少,以及本期开始执行新金融工具准则,报表科目调整所致。
    7. 资产处置收益同比减少主要是去年同期本公司子公司金龙联合汽车工业(苏州)有限公司取
    得处置房产收益,本期无此类项目。
    8. 营业外收入同比增加主要是本期无法支付的应付款项增加。
    9. 营业外支出同比增加主要是本期开始执行新金融工具准则,报表科目调整所致。
    现金流量表
    项 目 本期金额 上年同期数 增减额 增减幅度
    支付的各项税费 153278405.15 233480222.83 -80201817.68 -34.35
    经营活动产生的现金流量净额 359877186.92 214823018.83 145054168.09 67.52
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    300850.93 36856321.66 -36555470.73 -99.18
    购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    527792046.40 399746071.84 128045974.56 32.03
    投资支付的现金 955197920.00 1644660000.00 -689462080.00 -41.92
    吸收投资收到的现金 900000000.00 330316926.00 569683074.00 172.47
    偿还债务支付的现金 4100893207.46 2402834640.00 1698058567.46 70.67
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    176774109.39 303647781.86 -126873672.47 -41.78
    支付其他与筹资活动有关的现金 500000000.00 - 500000000.00 -
    筹资活动现金流出 4777667316.85 2706482421.86 2071184894.99 76.53
    筹资活动产生的现金流量净额 -594045983.52 1023909254.14 -1617955237.66 -158.02汇率变动对现金及现金等价物的影响
    31189155.80 114589306.42 -83400150.62 -72.78
    1. 支付各项税费减少主要是本期缴交的增值税和消费税减少。
    2. 经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期销售商品收到的现金增加。
    3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是去年同期本公司子公司
    金龙联合汽车工业(苏州)有限公司处置房产收到相关款项,本期无此类事项。
    4. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是本期金龙汽车漳州龙海异地迁建项目建设投入增加。
    5. 投资支付的现金减少主要是本期购买理财产品同比减少。
    6. 吸收投资收到的现金增加主要是本期提取可续期信托贷款 9亿元。
    7. 偿还债务支付的现金增加主要本期归还银行借款增加。
    8. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是本期现金分红减少。
    9. 支付其他与筹资活动有关的现金投资活动产生的现金流量增加主要是本期归还可续期信托贷
    款 5亿元。
    10. 筹资活动现金流出增加主要是本期归还银行借款增加。
    11. 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期归还银行借款增加。
    12. 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少主要是期末汇率变动所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司拟非公开发行不超过 121347702股新股。募集资金主要用于收购子公司少数股权、智能网联汽车应用开发、新能源实验室、新能源汽车核心零部件、新能源前瞻性技术等项目。本次非公开发行股票项目于 2019年 8 月 2日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,公司于 2019年 9月 27日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门金龙汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1557号)。(本次非公开发行具体信息详见公司临 2018-062、
    临 2018-065、临 2018-076、临 2018-082、临 2019-024、临 2019-026、临 2019-054公告、临 2019-064公告及 2018年 9月 1日在上海证券交易交所(以下简称上交所)网站披露的《金龙汽车 2018年
    非公开发行 A股股票预案(修订稿)》、2018年 12 月 6日在上交所网站披露的《金龙汽车 2018年非公开发行 A股股票预案(二次修订稿)》、2019年 4月 5日在上交所网站披露的《金龙汽车
    2018年非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)》)。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 厦门金龙汽车集团股份有限公司
    法定代表人 邱志向
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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