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天地源(600665)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 变动幅度(%) 变动原因说明
    货币资金 3130437241.26 2215645390.01 41.29 主要为新发行债券增加所影响
    应收账款 16734455.41 10920976.02 53.23主要为应收物业费及广告费的增加所影响
    其他应收款 664357898.54 429796422.85 54.58
    主要为世家星城项目终止,将预付账款重分类至其他应收款核算持有至到期投资
    5119012.89 -100.00
    由于执行新金融准则,将持有至到期投资调整至债权投资科目进行核算
    债权投资 13293983.20
    100.00
    由于执行新金融准则,将持有至到期投资调整至债权投资科目进行核算
    其他流动资产 579335886.92 407307297.96 42.24本期预交增值税及预交土地增值税增加所形成
    无形资产 5941598.02 3586768.81 65.65主要为本期购置软件使用权所影响
    应付职工薪酬 57771769.51 132320589.59 -56.34主要为本期支付上年已计提绩效工资所形成
    应交税费 68049656.52 144447717.22 -52.89主要为本期缴纳上年企业所得税所影响
    其他应付款 1495947717.72 1030155186.97 45.22主要为本期土地增值税准备基金及控股子公司小股东借款增加所形成
    应付利息 179509801.70 67953532.01 164.17 本期应付债券利息增加所影响
    应付债券 4973525170.81 1492191555.19 233.30 本期新发行债券影响
    少数股东权益 374668020.63 31069339.40 1105.91主要为本期非全资子公司增资扩股等原因所影响
    利润表项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动幅度(%) 变动原因说明
    营业收入 2470533814.43 4011528579.62 -38.41主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所形成
    营业成本 1858913035.74 3179290227.74 -41.53主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所形成
    税金及附加 75989523.37 157799066.84 -51.84主要为本期结转收入与上年同期相比减少所影响
    资产减值损失 2286657.24 -100.00将坏账准备调整至信用减值损失进行核算
    信用减值损失 -10317164.57 100.00将坏账准备调整至信用减值损失进行核算
    营业外收入 5942865.64 514744.46 1054.53主要为本年政府补助及客户违约金收入增加所影响
    营业外支出 2210363.88 481385.68 359.17主要为本年给业主补偿款增加所影响
    利润总额 326795551.75 480468886.17 -31.98主要为本期结转收入与上年同期相比减少所影响
    所得税费用 84659576.15 131175923.70 -35.46主要为本期利润总额应承担所得税费用减少归属于母公司股东的净利润
    245599139.66 352645931.60 -30.36主要为本期结转收入与上年同期相比减少所影响
    现金流量表项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动幅度(%) 变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
    -977444891.58 1791859299.90 不适用主要为本期销售回款较上年同期减少所影响
    投资活动产生的现金流量净额
    -742303643.71 -173543663.15 不适用主要为本期新增合作项目投资款所形成筹资活动产生的现金流量净额
    2639248080.04 -1283195608.25 不适用本期新增借款较上年同期增加所形成
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 天地源股份有限公司
    法定代表人 袁旺家
    日期 2019年 10月 31日
    四、

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