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绿地控股(600606)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 报告期公司经营情况简要分析
    2019年三季度,宏观经济环境和政策环境均较为复杂。为了稳增长,7.30中央政治局会议部署了深挖内需潜力、推进新型基建等一系列逆周期调控措施,但同时又明确“不将房地产作为短期刺激经济的手段”。而且,与海外各国掀起新一轮量化宽松及降息潮不同,国内仍然坚持实施“松紧适度”的货币政策,并着力对房企和居民杠杆加以控制。由此,中国经济下行压力继续加大,房地产行业景气度进一步回落,市场形势较预期更为严峻。在这种背景下,公司上下围绕“狠抓成绩单、狠抓增长点、努力出亮点、努力练内功”的工作要求,专题研究部署房地产、大基建两大核心产业的策略与措施,并全力推进各项重点难点任务。经过努力,公司主要经济指标继续保持了平稳较快增长,一批重点工作有序推进,一批亮点成果纷纷显现,一批创新转型举措先后落地为完成全年发展目标打下了坚实基础。
    (一)主要经济指标继续保持平稳较快增长前三季度,公司保持了“稳中快进、稳中向优”的发展势头。累计实现营业收入 2940 亿元,同比增长 26%,其中:房地产主业实现营业收入 1262 亿元,同比增长 21%;基建产业实现营业收
    入 1389 亿元(内部抵消后),同比增长 38%。实现利润总额 223亿元,同比增长 37%;实现归属
    于上市公司股东的净利润 118 亿元,同比增长 33%。实现经营性现金流量净额 91亿元,持续为正。
    (二)房地产主业在相对困难的市场中总体保持了平稳发展
    三季度以来,在政策调控、融资收紧、预期利空等客观因素的叠加作用下,国内房地产市场
    下行压力加大,行业竞争进一步加剧。公司房地产主业全力推进各项重点工作,总体保持了平稳发展。
    1.销售业绩。受整体市场下行压力及新增供应上市节奏影响,前三季度,公司房地产主业累
    计实现合同销售金额 2346亿元,合同销售面积 2117万平方米同比有所下降。实现回款金额 2045亿元,回款率 87%,同比提升 5个百分点,回款质量明显改善。
    2.项目拓展。下半年以来,公司根据市场环境,着力提高投资质量,严控投资风险。一方面,主动放缓了拿地的节奏,优化了投资结构。另一方面,聚焦重点城市、重点区域,加强了重大战略性项目落地。前三季度,累计新增项目 82个,新增权益土地面积 1320 万平方米,权益计容建筑面积 2624万平方米,权益土地款 649亿元。其中,按权益计容建筑面积计算,住宅占比超过七成。
    3.技术研发。科技赋能取得重要进展。深化与华为、阿里、中兴等头部科技企业的合作,并
    推动“地产+科技”成果在上海董家渡、哈尔滨东北亚国际贸易中心等重大项目中落地。持续搭建“绿健百科”住宅产品体系,推进健康宅、科技宅的落地应用。标准化工作有力推进。
    4.项目运营。根据市场情况,灵活调控供应节奏,加快适销项目开工及供应节奏。积极协调
    施工单位及供应商资源,加速工程推进,加大竣工备案力度。前三季度,累计新开工面积 3559万平方米,竣工备案面积 1079 万平方米,合同交付面积 1172 万平方米。此外,着力加强了质量管控和成本管控。
    (三)大基建产业继续保持快速发展势头,为公司整体业绩增长作出了重要贡献
    三季度,各基建单位把握市场机遇、狠抓业务拓展、加强资金运筹、努力练好内功,着力推
    动基建产业“规模、质量、效益、科技”全方位提升,继续保持了快速发展的良好势头,行业影响力持续提升。一是经营业绩快速增长。前三季度累计实现营业收入 1389 亿元(内部抵消后),同比增长 38%。二是市场拓展成效显著。各基建单位发挥固有优势,加强区域深耕,并积极调整业务结构,巩固传统业务,增加新兴业务。前三季度累计新签合同金额 2726亿元,同比增长 28%。
    三是发展质量继续提升。着力做好降负债、筹资金、抓回款等工作,进一步强化精细化管理,提
    升专业能力和水平,取得了积极的成效。
    (四)其他相关产业加快发展,协同效应进一步增强
    三季度,大金融、大消费、康养、科创等产业围绕“出亮点”的工作要求,继续丰富产业内涵,提升竞争能力,提高行业地位,协同效应进一步增强。
    1.大金融产业。加强社会化募资。积极创新产品,开拓销售渠道,前三季度累计募资 36.9亿元。推进债权、股权等基础业务经营。房地产基金坚持“优中选优”遴选项目,新增放款项目
    5 个,放款规模 8 亿元,并保持了较高的收益水平。加强了股权项目的投后管理,带来了良好回
    报。前三季度,大金融产业累计实现利润总额 23亿元,同比增长 6.2%。
    2.大消费产业。商贸产业。提升贸易港招商运营能级。三季度签约客商 22 家,新开展馆 3家,开展采购对接活动 5场,举办消费零售体验活动 20场。积极“走出去”招商,先后与白俄罗斯、波兰、乌克兰、墨西哥等国家的企业对接,扩大“一带一路”沿线商品进口。着力在引入新品、潮品及特色商品上下功夫,推动钻石直销中心在贸易港成功开业。积极打通保税展示展销功能,顺利完成保税展示展销示范区首期验收。持续提升零售业务经营管理水平。G-Super 门店新
    开 6 家。酒店旅游产业。着力提升经营效益。特别是聚焦自营酒店等重点环节,深挖潜力,提升绩效表现,取得了较好的成效。加快酒店业务扩张。在斯里兰卡、泰国、澳洲等地输出酒店轻资产管理项目 6 个;新开业上海江桥铂骊等酒店。加大旅游业务链融合。在整合上航国旅现有业务的基础上,积极打造“旅游+目的地+平台”的业务闭环。积极推进会展输出管理。
    3.康养及科创产业。努力丰富、做实康养及科创产业的内容,推动产业延伸,促进产业协同。
    康养产业,继续打造“康养谷”商业模式。科创产业,继续加强与高校、科研院所及头部科技企业合作,提升科技水平,推动双向赋能。在康养及科创产业的共同努力下,杭州湾项目产业落地工作取得阶段性成果,首批 15家企业正式签约入驻。
    (五)综合管理水平进一步提升三季度,公司围绕重点和关键环节,努力练好内功,着力提升管理水平,做了大量的工作,取得了较为积极的成效。推进落实“富有计划”。其中,围绕“成长富有”迅速开展人才培训、培养及发展工作。推进降负债工作。继续落实一揽子措施,优化公司资产负债结构。加强资金工作。加强银企合作,加强融资创新,加强逾期应收款清收。加强品牌建设与形象提升。务实推进党建工作。进一步加强了纪检监察工作。
    3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元
    科目 本报告期末 上年度末 变动比例(%) 变动原因说明
    交易性金融资产 10636628428.88 执行新金融工具准则,列报科目变更以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    7416539278.44 执行新金融工具准则,列报科目变更
    应收票据 624240391.80 1794782562.31 -65.22 应收票据的到期兑付
    应收帐款 84474318811.60 61410465459.28 37.56 基建板块应收款增加
    预付款项 25197456613.85 52441437089.38 -51.95 款项结算取得发票
    一年内到期的非流动资产 1691906541.89 7923606907.45 -78.65 一年内到期房地产基金重分类至债权投资
    债权投资 6316553146.06 执行新金融工具准则,列报科目变更可供出售金融资产 8449890573.64 执行新金融工具准则,列报科目变更其他债权投资 4700351005.68 执行新金融工具准则,列报科目变更持有至到期投资 507606209.14 执行新金融工具准则,列报科目变更其他权益工具投资 563080540.62 执行新金融工具准则,列报科目变更其他非流动金融资产 3390608703.10 执行新金融工具准则,列报科目变更短期借款 26641302218.17 18166177592.17 46.65 流动性贷款有所增加
    其他应付款 61066703946.52 109622116616.93 -44.29 往来款清理及支付
    其他流动负债 13723926129.12 10194021234.67 34.63 报告期内一年期债券的发行
    科目 本期数(1-9月) 上年同期数(1-9 月) 变动比例(%) 变动原因说明
    税金及附加 7772782336.40 5893142048.98 31.90 收入结转增加,导致税金结转相应增加财务费用 3957102043.63 2439971462.86 62.18基建板块利息支出增加及房地产项目费用化利息增加
    投资收益 3712072086.36 2531613076.29 46.63获取合营企业控制权所重新计量原长期股权投资产生的投资收益及来自联营及合营企业利润的增加
    公允价值变动收益 1755089928.72 -816650769.75 314.91 交易性金融资产产生的浮盈增加
    营业外支出 1126380633.32 756935924.51 48.81 补偿款和违约金的增加
    所得税费用 6584708663.33 4798011487.44 37.24 利润总额的增加导致计提所得税的增加
    经营活动产生的现金流量净额 9126530095.59 30972545893.20 -70.53 工程款支付同比增加
    筹资活动产生的现金流量净额 2339562290.65 -19681529652.85 111.89 借款金额同比增加
    3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、2016年2月19日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票事宜
    的相关议案;2016年6月13日,公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票方案调整的相关议案;2016年8月5日,公司召开第八届董事会第十一次会议再次对非公开
    发行A股股票方案进行了调整;2017年2月17日、2018年1月31日、2019年2月18日,公司分别召开
    2017年第一次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会审议通过
    了延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的相关议案。目前上述非公开发行A股股票事宜尚处于中国证监会审核过程中。
    2、2015年6月18日,公司收到了中国证监会对公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联
    交易事项(“本次重大资产重组”)的正式核准文件。2015年6月26日,本次重大资产重组涉及的置入资产绿地控股集团有限公司(“绿地集团”)的股权过户手续及相关工商登记完成。2015年6
    月30日,本次发行股份购买资产新增A股股份的登记手续办理完毕,其中向上海地产(集团)有
    限公司(“上海地产集团”)发行的股份,为考虑了本次重大资产重组涉及的置出资产与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换后所获得的股份。目前,公司重大资产重组主要相关事项已实施完毕。重大资产重组置出资产涉及的全部资产及负债,大部分已办理完毕过户或转移手续,尚未完成过户或转移手续的如下:
    (1)上海馨丰投资管理有限公司49%股权(已完成产权交易所交易手续)
    (2)上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙)6%有限合伙份额
    上述尚未完成过户或转移手续的置出资产对公司资产、负债及利润已不产生任何影响。
    3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 绿地控股集团股份有限公司
    法定代表人 张玉良
    日期 2019年 10月 23日
    四、

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