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国睿科技(600562)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、 资产负债项目 单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额变动幅度变动原因
    货币资金 475476040.58 778665215.57 -39% 本期经营性资金净流出
    预付款项 16177115.60 9857614.40 64%下属子公司恩瑞特公司轨道项目预付款增加
    存货 1353396654.30 998827602.69 35%
    本期雷达整机与相关系统、轨道交通系统板块按建造合同确认收入,建造合同存货增加预收款项 221918762.60 141831755.40 56% 公司轨道业务项目预收款增加
    应交税费 1900394.53 5094715.77 -63%期末公司应交增值税金等税金及附加较期初减少其他流动负债
    25455143.24 39631005.82 -36%下属子公司恩瑞特增值税待转销项税减少递延所得税负债
    3373659.92 2206371.77 53%固定资产加速折旧产生的应纳税差异增加
    二、 利润表项目 单位:元 币种:人民币
    项目 年初至期末金额 上年同期金额变动幅度变动原因
    税金及附加 2943038.77 2101361.09 40%按应交增值税计提的城建税及教育费附加增加
    财务费用 -2917785.60 -937350.42 不适用
    利息收入增加、票据贴现息支出减少
    资产减值损失 -523042.05 -5924139.28 不适用 计提的坏账准备减少
    营业外支出 240255.84 6448.59 3626%
    对外捐赠(设立大学奖学金)20万元
    所得税费用 3051972.36 6127042.76 -50% 利润总额减少
    三、 现金流量表项目 单位:元 币种:人民币
    项目 年初至期末金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
    销售商品、提供劳务收到的现金
    751698873.56 573823641.97 31%销售收款及轨道项目收到的预收款项增加
    购买商品、接受劳务支付的现金
    857760639.84 617592265.77 39%应付票据到期支付及轨道业务项目货款支付增加
    支付的各项税费 20900874.18 51186181.58 -59%
    实际支付的增值税、所得税减少
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
    21314764.47 11578774.64 84% 购入固定资产增加
    投资支付的现金 2600000.00 13498199.20 -81%下属子公司恩瑞特按投资协议约定对轨道项目公司的投资款减少
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
    11824665.93 51224251.89 -77% 分配的现金股利减少
    支付其他与筹资活动有关的现金
    29863287.86 51017779.68 -41%支付的银行承兑汇票保证金减少
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司正在推进发行股份及支付现金购买南京国睿防务系统有限公司100%股权及南京国睿信维
    软件有限公司95%股权并募集配套资金项目,截止目前,本次重大资产重组申请已获得中国证监会受理。本次重组的相关具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 国睿科技股份有限公司
    法定代表人 胡明春
    日期 2019年 10月 29日
    四、

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