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中油工程(600339)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用单位:元,币种:人民币项目 本报告期末 上年度末增减变动
    (%)变动说明
    货币资金 23718139161.21 31147411134.25 -23.85 主要系经营活动现金流净流出增加
    存货 10405030018.29 26109326226.50 -60.15
    主要系根据新收入准则,将部分存货调整至合同资产、原建造合同下未完工部分计提的存货跌价准备调整至预计负债列示
    预收款项 0.00 28880034642.18 -100.00
    主要系根据新收入准则,调整至合同负债列示
    其他流动负债 925109305.25 232606381.24 297.71
    主要系根据新收入准则,将预收款项中的待转销项税额调整至其他流动负债列示
    预计负债 384992774.96 42212204.60 812.04
    主要系根据新收入准则,将原建造合同下未完工部分计提的存货跌价准备调整至预计负债列示单位:元,币种:人民币项目 年初至报告期末上年初至上年报告期末增减变动
    (%)变动说明
    财务费用 134339539.02 93373050.89 43.87 主要系本期利息收入减少
    投资收益 -253897.68 201891.21 -225.76主要系确认的安哥拉国债利息减少
    信用减值损失 55238077.54 0.00 不适用主要系计提预期信用损失增加
    资产减值损失 -89592.16 -14093209.11 不适用主要系存货跌价准备转回减少
    资产处置收益 -77001.76 -292352.19 不适用主要系固定资产处置损失减少
    营业外收入 7203586.48 11358880.41 -36.58主要系无法支付的应付款项减少归属于母公司股东的净利润
    -415736246.92 65347842.74 -736.19主要系本期毛利减少和财务
    费用、信用减值损失增加其他综合收益的税后净额 -34669.37 -21641.00 不适用主要系外币报表折算差额产生
    收到的税费返还 144025027.08 58748311.52 145.16 主要系本期收到的增值税出
    口退税增加
    收回投资收到的现金 21101211.70 181795274.83 -88.39主要系到期的安哥拉国债减少
    取得投资收益收到的现金 3589554.25 1079223.26 232.61主要系收到的安哥拉国债利息增加
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    854754.27 116174.04 635.75主要系处置固定资产现金流入增加
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    56778548.25 185129161.82 -69.33主要系购入固定资产现金流出减少
    投资支付的现金 21133009.38 0.00 不适用 主要系购买安哥拉国债增加
    取得借款收到的现金 0.00 929643.50 -100.00 主要系本期未借取短期借款
    偿还债务支付的现金 0.00 178830714.24 -100.00 主要系上期偿还债务
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    15669062.50 7716577.13 103.06 主要系支付的借款利息增加支付其他与筹资活动有关的现金
    0.00 191174025.68 -100.00主要系上期支付购买上海寰球工程有限公司交易对价及过渡期损益
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1. 低油价和疫情防控常态下推进企业稳健发展重点举措:
    下一步,公司将把市场摆在战略突出位置,抓好重点项目执行,巩固扩大产业链优势,拓宽业务面,提升市场抗风险能力。把提质增效作为重要抓手,落实精细卓越理念,外拓市场开源,内降成本节流,深化改革创新,优化管理运营,实施精准激励,强化风险管控,全面提升企业运行效率效益。
    (1)开拓市场重效益。聚焦核心业务和重点市场,发挥公司区域市场协调机制优势,加强市
    场研判、信息共享、项目跟踪和风险防控,采取更加灵活主动的方式开展投标组织和客户关系维护,加强与业主沟通交流、主动靠前支持服务,为后续市场开发创造有利条件。健全完善行业投资缩减“新常态”下市场开发体系,完善激励机制,促进内外部市场开发。更加注重市场质量,坚决不承揽底数不清、无效益或回款无保障项目,夯实企业效益基础。
    (2)精益管理提效益。全力推进提质增效专项行动,强化项目全生命周期管控,聚焦复工重点工程,进一步优化建设方案,提升项目建设效率效益。严控各项费用支出,秉承“一切成本皆可降”的理念,牢固树立过紧日子思想,强化财务管控,坚持以收定支、量入为出原则和紧平衡策略,建立应收款项全过程管理体系,加大“两金”压降力度。
    (3)创新驱动增效益。强化科技创新,加强科研与生产、技术与市场有效结合,围绕市场需
    求、客户价值、项目建设需要和降本增效开展科技创新和技术攻关;加快推进科技成果转化,促
    进专利技术、核心技术尽快形成企业效益。健全完善管理制度体系,优化精简流程,提高体系运行质量效率。
    (4)优化投资促效益。进一步优化投资结构,将有限资金向前景好、效益佳、回报高的企业或项目倾斜。加强重点投资项目前期论证,规范决策审批程序,强化投资回报理念,健全利润、成本和微观业务单元等不同主体的投资回报激励机制,推动经营规模和效益合理增长。
    (5)严控风险保效益。强化质量安全管理,牢固树立“安全是最大效益”的理念,强化监督
    检查和问题整改,坚决防止各类安全事故发生。强化诉讼与反诉讼能力,抓好在建项目前期疫情影响的相关权责确认,及时化解合同履约、劳资关系、工期纠纷等风险隐患,确保项目效益。
    2. 2020年 1月 3日公司召开 2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行超短期融资券及授权事宜的议案》,详见公司 2020 年 1 月 4 日发布的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2020-001); 2020年 3月 19日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注﹝2020﹞SCP129号),交易商协会接受公司超短期融资券注册,债务融资工具注册自通知书落款之日起 2 年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券。详见公司 2020 年 3 月 25日发布的《关于公司发行超短期融资券及授权事宜的公告》(临 2020-002)。
    3. 截至2020年3月31日,公司累计对外(不包括对下属子公司)担保余额为0,公司及下属子
    公司对各级子公司担保发生额合计3778510.79元(折合人民币),其中授信担保发生额合计
    3778510.79元(折合人民币),未发生履约担保。报告期末公司及下属子公司对各级子公司的
    担保余额合计444.85亿元(折合人民币)。
    4. 一季度,公司及控股子公司与关联方中国石油天然气集团有限公司及其下属公司日常关联
    交易情况如下表所示:
    单位:万元
    关联交易类别 第一季度发生金额
    向关联人购买商品及接受劳务 17673.56
    向关联人销售商品及提供劳务 390132.57
    租赁收入 292.80
    租赁支出 3758.59存款(余额) 1045777.24贷款(余额) 207006.71
    其他金融服务 1566.91
    利息及其他收入 4910.91
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用√不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 中国石油集团工程股份有限公司
    法定代表人 白玉光
    日期 2020年 4月 27日
    四、

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