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渝开发(000514)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    项目 期末余额或本年发生额上年末余额或上年同期发生额
    变动金额 变动比率 变动原因
    货币资金 1098496243.82 1590092906.49 -491596662.67 -30.92% 主要系归还10亿元公司债,发
    行3.79亿公司债以及销售回款所致。
    预付款项 2199483.03 1287006.10 912476.93 70.90% 主要系预付办公室租金所致。
    其他流动资产 113067507.10 80444225.73 32623281.37 40.55% 主要系预缴增值税及附加重分类所致。
    预收款项 945087550.45 576028231.46 369059318.99 64.07% 主要系本期房地产项目预售较期初增加。
    应付职工薪酬 7311016.07 24499107.58 -17188091.51 -70.16% 主要系本期发放2018年度奖金所致。
    一年内到期的非流动负债 61000000.00 1064069030.57 -1003069030.57 -94.27% 主要系归还10亿元公司债所致。
    应付债券 709000000.00 330000000.00 379000000.00 114.85% 主要系发行3.79亿元公司债所致。
    预计负债 543600.00 989065.00 -445465.00 -45.04% 主要系诉讼结案转回预计负债所致。
    其他非流动负债 9936875.80 8586428.71 1350447.09 15.73% 主要系本期收到重庆市南岸区人民政府专项资金净额增加所致。
    营业收入 199924575.40 389562140.58 -189637565.18 -48.68% 主要系本期结转房地产项目规模较上年同期减少。
    营业成本 130603487.87 295509394.58 -164905906.71 -55.80% 主要系本期结转房地产项目规模较上年同期减少。
    税金及附加 11675372.69 17704918.11 -6029545.42 -34.06% 主要系本期收入规模下降,税金及附加同比下降所致。
    销售费用 15801037.16 11643477.79 4157559.37 35.71% 主要系本期格莱美城项目销售代理费结算所致。
    其他收益 859743.20 7535993.00 -6676249.80 -88.59% 主要系上期确认南会展资金收益。
    公允价值变动收益 2440251.00 0.00 2440251.00 系会计政策变更,本期公允价值上升所致。
    营业利润 2417225.00 31198727.92 -28781502.92 -92.25% 主要系本期达到收入确认条件的房地产项目规模较上年同期减少。
    营业外收入 5396552.55 787224.13 4609328.42 585.52% 主要系本期收到拆迁补偿款所致。
    营业外支出 2828.34 3843307.46 -3840479.12 -99.93% 主要系上年同期祈年公司支付渝康公司工程款利息所致。
    所得税费用 -6817405.51 1203657.05 -8021062.56 -666.39% 主要系本期较上期利润减少所致以及本期年度所得税汇算差异所致。
    经营活动产生的现金流量净额
    202694333.58 406651894.91 -203957561.33 -50.16% 主要系本期在售房地产销售规模较上年同期减少。
    投资活动产生的现金流量净额
    1047639084.30 -168103324.43 1215742408.73 723.21% 主要系本期定期存款到期收回所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -699526727.64 -156446880.96 -543079846.68 -347.13% 主要系本期归还10亿元公司债,取得3.79亿元公司债以及新
    增6000万开发贷借款。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司向控股子公司朗福公司提供的合计15500万元财务资助已于2017年4
    月30日到期,由于朗福公司“山与城项目”开发周期较长,经营状况未达预期,资金紧张,无足额资金按时偿还公司提供的财务资助,已造成逾期(详见2017年5
    月3日、7月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容),截止报告期末尚未归还。公司已通过多种途径向朗福公司多次进行催收,并敦促其加快存货的周转速度及加强资金管理,尽快还款。
    2、经2018年10月23日公司第八届董事会第十七次会议及2018年11月28日召
    开的2018年第二次临时股东大会审议,通过了《关于公司发行公司债券的议案》。
    2019 年 4 月 22 日公司获得中国证券监督委员会“证监许可[2019]794 号”文,核准公司面向合格投资者公开发行不超过3.79亿元人民币公司债券。2019年7月
    16日,公司已完成相关债券发行工作。募集资金3.79亿元于7月17日已全部到账。
    本次债券票面利率为 3.95%,本期债券期限为5年期,附第3个计息年度末发行人赎回选择权、发行人调整利率选择权及投资人回售选择权。(详见公司于2018
    年10月24日、2018年11月29日、2019年4月30日、2019年7月10日、2019年7月12
    日、2019年7月16日、2019年7月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公告)3、2019年8月6日,公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司发行中期票据的议案》,同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行5年期(含3+2年)不超过人民币10.5亿元(含10.5亿元)的中期票据。截至本报告期末,该中票发行相关中介机构已选聘到位,中票发行工作正有条不紊推进当中。
    4、2019年8月12日,公司于2014年发行的公司债券(简称“14渝发债”,债券
    代码:112219)到期摘牌停止交易。同日公司通过中国证券登记结算有限责任
    公司深圳分公司完成了“14渝发债”本息兑付工作,偿还本金10亿元,并支付最后
    1年期利息6300万元。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
    HK3618重庆农村商业银行
    48000
    000.00公允价值计量
    110401
    200.00
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    51.00
    0.00 0.00 0.00
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    51.00
    112841
    451.00交易性金融资产自有资金合计
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    451.00
    -- --证券投资审批董事会公告披露日期
    2007 年 11 月 02 日证券投资审批股东会公告披露日期(如有)
    五、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019 年 09 月 24 日 电话沟通 个人
    了解公司经营情况及土地储备情况,未提供资料。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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