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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
桂东电力(600310)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    截止报告期末,资产负债表项目重大变动原因分析单位:元
    项目 期末余额 期初余额 变动幅度
    (%)主要变动原因说明交易性金融资产
    878933802.44 不适用 执行新金融工具准则影响
    应收票据 64023360.91 100741286.95 -36.45 母公司银行承兑汇票到期承兑
    应收账款 1036133594.69 268899865.01 285.32全资子公司广西永盛公司应收款增加及本期合并新增子公司恒润筑邦其他应收款
    1467869898.97 478297374.61 206.89母公司及全资子公司广西永盛公司其他应收款增加
    其他流动 305431297.46 232890931.35 31.15 本期合并新增子公司恒润筑邦公司
    资产
    应付票据 2110959611.74 1171301840.00 80.22 母公司、广西永盛应付票据增加应付账款 833706774.23 349373069.32 138.63广西永盛应付账款增加和本期合并新增子公司恒润筑邦应付职工薪酬
    10837023.85 37941862.05 -71.44 公司本期支付应付职工薪酬增加
    应付债券 497228155.88
    100.00 母公司应付债券增加其他应付款
    2250709966.22 566788774.54 297.10母公司其他应付款增加和本期合并新增子公司恒润筑邦
    一年内到期的非流动负债
    916443651.33 3744114454.72 -75.52公司本期兑付到期公司债券及债务融资工具长期应付款
    2349800428.73 1127787054.49 108.35 公司收到融资租赁款项增加
    递延收益 32227290.52 19870994.02 62.18 本期合并新增子公司恒润筑邦公司其他综合收益
    -521.00 -56745632.65 -100.00 执行新金融工具准则影响报告期利润表数据同比发生重大变动的说明
    单位:元
    项目 本期数 上年同期数 变动幅度
    (%)主要变动原因说明
    营业收入 19473314751.43 9424149971.95 106.63%
    子公司广西永盛、桂盛公司收入增加
    营业成本 18735652246.24 8879097647.88 111.01%
    子公司广西永盛、桂盛公司销售规模增加,成本随之增加销售费用 93411500.31 68330240.08 36.71%本期合并新增子公司恒润筑邦销售费用增加
    其他收益 1091549.03 1536458.32 -61.11% 母公司其他收益减少
    投资收益 -3350254.56 -2130191.56 不适用 公司持有国海证券股票分红减少公允价值变动收益
    100790381.80 -25850.89 不适用 执行新金融工具准则影响信用减值
    损失(损失以“-”号填列)
    -35987014.32 4368227.39 -923.84%
    母公司、桂能公司计提坏账准备增加所得税费用
    47028554.99 26858855.25 75.10%公司持有的国海证券股票公允价值变动导致计提递延所得税增加报告期现金流量表项目重大变动原因分析
    单位:元
    项目 本期数 上年同期数 变动幅度
    (%)主要变动原因说明
    经营活动现金流量净额
    -148932755.77 -475928467.14 不适用
    母公司、广西永盛收到销售商品、提供劳务的现金增加致经营现金流同比增加所致投资活动产生的现金流量净额
    -300082156.05 -584876197.79 不适用公司固定资产投入支付现金减少所致筹资活动现金流量净额
    90565224.91 571750399.69 -84.16%公司本期兑付到期公司债券及债务融资工具所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1. 报告期内,公司及控股子公司水电厂流域来水同比增加,自发电量同比大幅增加,1-9月
    累计完成发电量179190.37万千瓦时,比上年同期增加38.66 %;实现财务售电量331165.54万千瓦时,比上年同期增加9.79 %;营业收入1947331.48万元,同比增加106.63%,其中电力销售收
    入137755.10万元,同比增加5.50%,油品业务销售收入1786756.57万元,同比增加129.96%;
    1-9月累计实现净利润21214.16万元,同比增加485.57%,每股收益0.2085元。公司本期净利润和
    每股收益同比大幅变动的主要原因:一是本期执行新金融工具准则将母公司持有的国海证券股票
    重分类至交易性金融资产,其公允价值变动10072.60万元计入损益;二是本期自发电量同比大幅增加,外购电量减少,发、供电利润同比增加12787.09万元;三是本期油品板块受市场影响,实现净利润1422.35万元,同比减少68.66%。
    2. 截止本报告披露日,涉及广西永盛应收款项事项最新进展情况如下:
    (1)2015年11月11日,公司在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn上公告广西永盛拟受让柳州正菱集团及自然人叶贻俊、叶贻崇持有的桂林正菱第
    二机床有限责任公司股权,并同意广西永盛以其对柳州正菱集团享有的债权抵销相应的股权转让款。由于正菱二机公司需进行异地搬迁改造重建,股权转让和债务抵销事项尚未实现。目前,法院作出裁定批准柳州正菱集团及其关联企业的合并重整计划草案,并终止柳州正菱集团及其关联企业的重整程序,广西永盛受让正菱二机公司股权事宜已终止。
    (2)公司全资子公司广西永盛预付广西南宁台协干商贸有限公司15011.00万元事项,广西永
    盛已就此合同纠纷向广西钦州市中级人民法院提起诉讼并获受理,2016年10月,法院开庭审理后作出终审判决,广西永盛胜诉(详见2015年8月28日、2016年6月3日、10月26日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告),广西永盛于2018年1月向法院提交强制执行申请,并于2018年2月获受理,但因找不到可执行财产,广西永盛于2018年8月向法院申请追加被执行人之一防城港市信润石化有限公司的股东作为被执行对象,目前正待法院裁定,无相关新进展。
    (3)公司全资子公司广西永盛与茂名市名油商贸有限公司买卖合同纠纷案2017年7月一审作出
    判决并已生效,广西永盛胜诉。在执行阶段,被执行人之一李志强向法院提出再审申请,目前该案由广东省茂名市中级人民法院提审,再审期间,中止原判决对李志强的执行;2018年10月广西永盛向法院起诉担保人之一港籍简少强,请求判令简少强对茂名市名油商贸有限公司对广西永盛的债务承担连带清偿责任,法院已受理,目前尚未判决。
    (4)公司全资子公司广西永盛预付沧州建投现代物流有限公司货款35735989.09元事项,广
    西永盛已就此合同纠纷向河北省沧州市中级人民法院起诉并获受理,法院开庭审理后作出一审判决,广西永盛胜诉(详见2018年7月17日、2019年7月18日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。截止本报告披露日该款项尚未收回。
    (5)公司全资子公司广西永盛与广州市中油润澳石化有限公司买卖合同纠纷一案,广西永盛
    已就此合同纠纷向广州市天河区人民法院提起诉讼并获受理,法院开庭审理后作出一审判决,广西永盛胜诉(详见2014年3月27日、2015年1月31日、2016年1月15日、2018年1月26日、11月2日、
    2019年7月2日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。
    (6)公司控股子公司西点电力与上海艾能电力工程有限公司保证合同纠纷一案经四川省成都
    市中级人民法院一审审理后判决,西点电力设计公司败诉。西点电力设计公司不服一审判决,向四川省高级人民法院提起上诉并获受理,法院开庭审理后作出二审判决,西点电力公司胜诉(详
    见2018年9月29日、2019年8月10日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。
    3、公司间接控股股东广西贺州市农业投资集团有限公司拟将持有的广西正润发展集团有限公
    司85%的股权无偿划转至广西投资集团有限公司,截止本报告披露日,该事项已获得贺州市国有资
    产监督管理委员会同意和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批复、中国证监会豁免广西投资集团有限公司对公司及国海证券股份有限公司要约收购义务的审批,并收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(详见《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告)。目前相关划转工作已基本完成。
    4、2019年2月,公司控股子公司四川省西点电力设计有限公司拟自筹资金1938万美元(预算)
    用于投资菲律宾电力项目,其中400万美元用于收购Iraya Energy Corporation40%股权,1538 万美元(预算)为西点电力设计公司按持股比例需承担投入的Maslog 40MW水电站项目资本金(详见
    2019年2月2日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。截
    止本报告披露日,相关收购工作正在进行中。
    5、报告期内,公司分别与北银金融租赁有限公司、招商局融资租赁(天津)有限公司、工银金融租赁有限公司开展相关融资租赁业务(详见2019年1月29日、3月1日、6月29日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。
    6、报告期内,公司拟自筹资金5253万元与广西电网有限责任公司、贺州市平桂电力售电有
    限公司、广西姑婆山产业区建设投资有限公司共同出资设立新公司并由新公司投资建设增量配电业务试点项目(详见2019年8月16日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)目前新公司成立工作正在进行中。
    7、报告期内,公司拟自筹资金21880.25万元投资建设桂东电力110千伏电网(南片)完善工程项目(详见2019年8月16日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告),目前项目建设相关工作正在进行中。
    8、报告期内,公司2019年第一次临时股东大会审议通过增选赵佰顺、雷雨两位先生为公司第七届董事会董事,任期自股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满(详见2019年8
    月16日、2019年9月7日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。
    9、报告期内,公司拟将持有的广西桂盛能源有限公司100%股权协议转让给公司控股股东广西正润发展集团有限公司(详见2019年9月24日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告),目前公司已收到股权转让款,相关工商变更登记工作正在进行中。
    10、报告期内,公司第七届董事会第十九次会议审议通过聘任潘雪梅为公司副总裁(详见2019
    年10月12日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。
    11、前期公司持续披露了控股子公司广西桂能电力有限责任公司将持有的广西贺州市旅游实
    业集团有限公司21.79%股权协议转让给贺州市兴贺旅游投资有限公司事项。截止本报告披露日,公司尚未收到剩余股权转让款13757.76万元。
    12、2019年 1-9 月公司(含控股子公司)累计归还金融机构借款 309368.00万元人民币、
    2724.24万美元,并向金融机构借款合计 339761.44万元人民币、2230.00万美元。1-9月借
    款明细具体如下:
    (1)公司与北部湾银行营业部签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 30000.00万元,
    期限一年,用于补充公司流动资金。
    (2)公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 4000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。
    (3)公司与建设银行贺州分行签订《人民币流动资金贷款合同》,借款金额人民币 19000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。
    (4)公司与北部湾银行营业部签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 10000.00万元,
    期限一年,用于补充公司流动资金。
    (5)公司与中国银行贺州分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 10000.00万元,
    期限一年,用于补充公司流动资金。
    (6)公司与农业银行贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 17000.00万元,期限半年,用于补充公司流动资金。
    (7)公司与农业银行贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 13000.00万元,期限半年,用于补充公司流动资金。
    (8)公司与华夏银行南宁分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 5000.00 万元,
    期限一年,用于补充公司流动资金。
    (9)公司与国家开发银行广西区分行签订《外汇短期流动资金贷款(非循环)合同》,借款
    金额 5000.00万美元,期限一年,1-9月借款金额 2230.00万美元,用于补充公司流动资金。
    (10)公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 4600.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。
    (11)公司与农业银行贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 10000.00万元,期限半年,用于补充公司流动资金。
    (12)公司与广发银行南宁分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 7500.00万元,期限半年,用于补充公司流动资金。
    (13)公司与交通银行广西区分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 8000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。
    (14)公司与中国银行贺州分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 10000.00万元,
    期限一年,用于补充公司流动资金。
    (15)公司与北部湾银行营业部签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 15000.00万元,
    期限一年,用于补充公司流动资金。
    (16)公司与工商银行贺州分行签订《固定资产借款合同》,借款金额人民币 10900.00万元,1-9月合计放款 3891.44万元(分笔提款,其中:2018 年 12月放款 3510.00万元),期限十年,用于建设立头 220千伏变电站项目工程。
    (17)公司与北部湾银行营业部签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 20000.00万元,
    期限一年,用于补充公司流动资金。
    (18)公司与桂林银行贺州支行签订《流动资金最高额借款合同》,借款金额人民币 10000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。
    (19)公司与渤海银行中山分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 20000.00万元,
    期限一年,用于补充公司流动资金。
    (20)公司与建设银行悉尼分行签订《跨境融资性风险参与合作协议书》,借款金额人民币
    19000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。
    (21)公司与兴业银行南宁分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 10000.00万元,
    期限一年,用于补充公司流动资金。
    (22)公司与农业银行贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 17000.00万元,期限半年,用于补充公司流动资金。
    (23)公司与农业银行贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 13000.00万元,期限半年,用于补充公司流动资金。
    (24)公司与交通银行广西区分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 2000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。
    (25)公司与工商银行贺州分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 11000.00万元,
    期限一年,用于补充公司流动资金。
    (26)公司与建设银行贺州分行签订《固定资产贷款合同》,借款金额人民币 8870.00万元,
    期限九十二个月,用于建设 220千伏扶隆输变电工程。
    (27)公司子公司恒润筑邦与中原银行濮阳分行签订《人民币流动资金贷款合同》,借款金额
    人民币 4400.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。
    (28)公司子公司广西永盛与交通银行广西区分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民
    币 5000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。
    (29)公司子公司广西永盛与渤海银行中山分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币
    5000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。
    (30)公司子公司桂源公司与农业银行富川瑶族自治县支行签订《流动资金借款合同》,借款
    金额人民币 10000.00 万元,期限半年,用于补充公司流动资金。
    (31)公司子公司桂源公司与交通银行广西区分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民
    币 5000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。
    (32)公司子公司桂源公司与农业银行富川瑶族自治县支行签订《流动资金借款合同》,借款
    金额人民币 10000.00 万元,期限一年,用于补充公司流动资金。
    (33)公司子公司梧州桂江公司与交通银行梧州分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人
    民币 1000.00万元,期限两年,用于补充公司流动资金。
    (34)公司子公司梧州桂江公司与交通银行梧州分行签订《固定资产贷款合同》,借款金额人
    民币 6800.00 万元,本期放款1500.00万元(分笔提款,其中:2018年2月放款 5300.00 万元),
    期限十年,用于置换同业存量固定资产贷款。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    由于本年度执行新金融工具准则,母公司持有的国海证券股票重分类至交易性金融资产,国海证券股票价格波动无法预计,其公允价值变动无法确定,导致公司年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况无法预计。
    公司名称广西桂东电力股份有限公司
    法定代表人 秦敏
    日期 2019年 10月 28日
    四、

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