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中昌数据(600242)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)资产负债表项目项目
    期末数/本期发生额
    期初数/上年同期发生额
    增减率(%) 变动原因
    货币资金 41472540.50 223063341.28 -81.41主要系本期归还流动资金贷款所致。
    应收票据 19532700.00 1800000.00 985.15主要系子公司博雅立方与个别客户结算方式变更所致。
    预付款项 401696362.35 273412993.84 46.92主要系本期亿美汇金预付电子权益券采购款所致。
    其他应收款 135545610.11 204195949.12 -33.62主要系本期中昌数据为子公司博雅立方提供业务担保,保证金减少所致。
    存货 26618221.99 53564732.18 -50.31主要系本期亿美汇金业务需要消耗存货所致。
    长期股权投资 415411.73 39282814.26 -98.94主要系收回沈阳中昌数创投资有限公司投资所致。
    短期借款 144290000.00 295000000.00 -51.09主要系偿还兴业国际信托有限公司流动贷款所致。
    应付账款 228681480.40 157072056.89 45.59主要系报告期内博雅立方媒体采购增加所致。
    (2)利润表项目项目
    期末数/本期发生额
    期初数/上年同期发生额
    增减率(%) 变动原因
    财务费用 51671966.98 29059978.55 77.81主要系报告期内融资规模扩大财务费用增加所致。
    资产减值损失/信用减值损失
    -11347781.42 -5171705.60 119.42主要系本期子公司博雅立方部分客户应收款项无法收回所致。
    所得税费用 5704185.93 11997269.91 -52.45主要系本期子公司博雅立方业绩下滑。
    (3)现金流量表项目项目
    期末数/本期发生额
    期初数/上年同期发生额
    增减率(%) 变动原因经营活动产生的现金流量净额
    -45647620.18 -21195653.04 115.36主要系亿美汇金预付电子权益券采购款较多所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    24570211.65 -644244464.05 -103.81上期主要系支付亿美汇金股权转让款所致;本期主要系收回沈阳中昌数创投资有限公司投资款所致。
    筹资活动产生的 -160915296.07 548733533.83 -129.32 本期主要系偿还
    现金流量净额 兴业国际信托有限公司流动贷款所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用
    2018年1月30日,公司全资子公司上海钰昌投资管理有限公司(以下简称“上海钰昌”)同银
    码正达(北京)科技有限公司(以下简称“银码正达”)、北京君言汇金投资有限公司(以下简称“君言汇金”,君言汇金现已更名为“北京君言信息技术有限公司”,“银码正达”和“君言汇金”合称为“业绩承诺转让方”)、北京亿美和信科技中心(有限合伙)(以下简称“亿美和信”,“银码正达”、“君言汇金”和“亿美和信”合称为“业绩承诺方”)以及其他非业绩承诺方签署了《关于北京亿美汇金信息技术股份有限公司之股份转让协议》,上海钰昌以现金6.38亿元收购上述股东持有的北京亿美汇金信息技术有限责任公司(以下简称“亿美汇金”,原名为北京亿美汇金技术股份有限公司)的55%股权。
    2018年9月20日,上海钰昌与上述业绩承诺方签署了《股权转让价款支付安排协议》(以下简称“《安排协议》”),对《股份转让协议》中支付股份价款和购买股票的相关安排进行了调整。
    按照《安排协议》第3条第(1)款之约定业绩承诺转让方应于2019年6月30日前以合计不低于5800
    万元的货币资金在二级市场(含大宗交易)购入上市公司股票并锁定,截止目前,业绩承诺方尚未购买上述股票并锁定。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    公司部分业务业绩下滑,经营计划不及预期,公司控股股东债务违约等情形,预计会对公司年初至下一报告期期末的净利润产生一定影响。具体财务数据以公司正式披露的2019年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    公司名称 中昌大数据股份有限公司
    法定代表人 厉群南
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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