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伊力特(600197)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用报告期,货币资金期末余额较期初余额增长 32.53%,主要是由于报告内公司发行可转换公司债券,募集资金到账所致;
    报告期,应收票据期末余额较期初余额减少 50.59%,主要是由于本期票据到期贴现减少所致;
    报告期,在建工程期末余额较期初余额增长 553.52%,主要是由于本期新增可市酿酒分厂搬迁技改、技术研发中心及总部酿酒技改等项目所致;
    报告期,递延所得税资产期末余额较期初余额增长 74.30%,主要是由于本期内部交易存货增加导致递延所得税增加所致;
    报告期,其他应付款期末余额较期初余额增长34.53%,主要是由于本期新增债券利息及印务公司应付股利所致;
    报告期,经营活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额增长263.24%,主要是由于本期销售商品收到的现金净增加所致;
    报告期,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金期末余额较期初余额增长638.56%,主要是由于本期增加投资可市技术研发中心项目、酿酒分厂项目及总部酿酒所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司可转债进展情况:公司于 2019年 3月 15日公开发行了 876.00万张可转换公司债券,每张
    面值 100 元,发行总额 87600.00 万元。该次发行的“伊力转债”自 2019 年 9 月 23 日起可转换为
    本公司股份,转股期间为 2019 年 9 月 23日——2025 年 3 月 14 日,转股代码 190055,初始转股价
    格 17.60元/股,目前转股价格 17.25元/股。截至 2019年 9月 30日,累计有 40000元伊力转债转
    换成公司股票,因转股形成的股份数量为 2309股,占可转债转股前公司已发行股份总数的 0.0005%。
    公司股份回购进展情况:截至 2019 年 9 月 30 日,公司累计已回购股份数量为 6662700 股,占公司目前总股本的比例为 1.51%,成交均价 17.26 元/股,共支付的总金额为 11499.95 万元人民币。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用
    公司控股股东新疆伊力特集团有限公司在《新疆伊力特实业股份有限公司收购报告书》中做出关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺,承诺内容如下:“一、伊力特集团所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动;二、伊力特集团所投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施,以避免与公众公司产生同业竞争;三、伊力特集团及关联方不通过关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益,不通过向公众公司借款或由公众公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公众公司的资金;不利用控股股东的地位谋求与公众公司在业务合作等方面给予本公司及本公司关联方优于其他第三方的权利。”上述承诺,伊力特集团作为公司控股股东期间持续有效,伊力特集团始终严格按上述承诺履行义务,不存在未能及时履行义务的情形。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称新疆伊力特实业股份有限公司
    法定代表人 陈智
    日期 2019年 10月 25日
    四、

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