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卧龙地产(600173)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)公司资产负债表类项目大幅度变动原因分析
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 本期期末 上年度末数本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)情况说明
    货币资金 2844057211.52 1523063021.14 86.73 主要是房产回款增加
    预付款项 26306202.65 13111216.60 100.64主要是预付电力工程款和水工程款增加
    其他流动资产 286830368.00 151731935.89 89.04主要是房产回款增加缴纳税款增加
    可供出售金融资产 18853951.84 -100.00公司实施新金融工具会计准则影响所致
    其他权益工具投资 18343832.89 不适用公司实施新金融工具会计准则影响所致
    长期待摊费用 524659.12
    不适用 办公室装修费用增加
    预收款项 3729417340.43 2197507242.53 69.71 房产回款增加
    应付职工薪酬 3890631.24 7992201.20 -51.32 支付工资减少
    其他应付款 32452499.08 53191896.55 -38.99 支付公司债利息应付债券
    392624157.33 -100.00 公司债到期摘牌
    (2)公司利润表类项目大幅度变动原因分析
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期数 上年同期数增减比例
    (%)原因说明
    营业收入 1256238559.63 2000989057.44 -37.22
    1、房产结转面积减少;2、君海网络不纳入公司合并范围。
    营业成本 667363789.93 1195167216.29 -44.16
    1、房产结转面积减少;2、君海网络不纳入公司合并范围。
    销售费用 56780533.05 90271737.11 -37.10主要是君海网络不纳入公司合并范围
    研发费用 32697995.95 -100.00主要是君海网络不纳入公司合并范围
    其他收益 26498.91 8023687.13 -99.67主要是君海网络不纳入公司合并范围
    投资收益 81534841.06 19191406.16 324.85主要是本期对君海网络采用权益法核算
    (3)公司现金流量表类项目大幅度变动原因分析
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期数 上年同期数增减比例
    (%)原因说明经营活动产生的现金流量净额
    1787737567.76 58074764.37 2978.34主要是房款较上期增加及上期支付土地款投资活动产生的现金流量净额
    34838573.90 -66564690.52 不适用主要是本期投资支出较上期减少筹资活动产生的现金流量净额
    -501581951.28 -397918283.33 -26.05主要是本期公司债到期摘牌
    公司房地产销售情况:
    2019 年 7-9 月份,公司无新增土地面积、新开工面积,公司竣工面积为 7.69 万平方米,同比减少
    61.70%。公司房地产项目签约销售面积为 3.78 万平方米,同比减少 11.68%;公司房地产项目签约销
    售金额为 5.61 亿元,同比增加 12.42%。
    2019 年 1-9 月份,公司无新增土地面积、新开工面积,公司竣工面积为 7.69 万平方米,同比减少
    80.22%。公司房地产项目签约销售面积为 23.57 万平方米,同比增加 67.64%;公司房地产项目签约销
    售金额为 29.58 亿元,同比增加 105.13%。
    公司房地产出租情况:
    (1)2019 年 7-9 月份,公司新增房地产出租面积 2393.86 平方米。
    (2)截止本报告期末,清远B区商铺出租面积9970.87平方米,出租率100.00%,1-9月份出租收
    入106.18万元;清远A区商铺出租面积4686.45平方米,出租率89.22%,1-9月份出租收入58.29万元;
    天香华庭沿街商铺出租面积4520.80平方米,出租率50.51%,1-9月份出租收入12.99万元。
    2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、截至2019年9月3日,公司2019年员工持股计划已通过二级市场完成公司股票购买,购买数量2148000股,占公司总股本的0.306%,购买均价4.455元/股,成交总金额为9569851.56元(含佣金等交易费用)。
    2、公司于2019年9月23日支付卧龙地产2013公司债券2018年9月23日至2019年9月22日期间利息及
    本期债券的本金,本息总额为429592918.30元,其中本金总额为393869000元,利息总额为
    35723918.30元(含税),完成本期债券摘牌。
    3、浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“浙江龙盛”)于2019年8月19日至2019年9月16日,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份35055989股,占公司总股本的比
    例为5.00%。浙江龙盛基于对公司未来发展前景及投资价值的认可,决定继续增持公司股份,计划在
    未来十二个月内通过包括但不限于上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易等方式,以自有
    资金增持公司股份比例不低于3%,不超过5%(含5%)。
    2019年9月17日至2019年9月30日,浙江龙盛通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增
    持了公司股份15040522股,占公司总股本的比例为2.15%。截至2019年9月30日,浙江龙盛合计持有公司股份50096511股,占公司总股本的7.15%。
    4、截止2019年9月30日,浙江卧龙置业投资有限公司累计质押本公司无限售流通股116000000股,占公司总股本的16.54%。
    2.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 卧龙地产集团股份有限公司
    法定代表人 陈嫣妮
    日期 2019 年 10 月 28 日
    四、

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