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大禹节水(300021)资本结构图
大禹节水(300021)资本结构    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.00(元)0.16(元)0.11(元)0.08(元)0.07(元)
稀释每股收益(元/股)0.00(元)0.16(元)0.11(元)0.08(元)0.07(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.00(元)0.16(元)0.11(元)0.08(元)0.06(元)
每股收益_TTM(元/股)0.10(元)0.16(元)0.16(元)0.14(元)0.13(元)
每股净资产(元/股)1.85(元)1.85(元)1.82(元)1.79(元)1.87(元)
每股营业总收入(元/股)0.24(元)2.72(元)1.65(元)1.06(元)0.50(元)
每股营业收入(元/股)0.24(元)2.72(元)1.65(元)1.06(元)0.50(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.46(元)2.72(元)2.66(元)2.31(元)2.28(元)
每股营业利润(元/股)0.00(元)0.25(元)0.16(元)0.10(元)0.08(元)
每股息税前利润(元/股)0.02(元)0.31(元)0.21(元)0.14(元)0.10(元)
每股资本公积金(元/股)0.29(元)0.29(元)0.32(元)0.32(元)0.32(元)
每股盈余公积(元/股)0.06(元)0.06(元)0.04(元)0.04(元)0.04(元)
每股公积金(元/股)0.35(元)0.35(元)0.36(元)0.36(元)0.36(元)
每股未分配利润(元/股)0.56(元)0.56(元)0.52(元)0.50(元)0.58(元)
每股留存收益(元/股)0.62(元)0.62(元)0.56(元)0.54(元)0.62(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.06(元)-0.23(元)-0.12(元)-0.34(元)-0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.28(元)-0.23(元)0.79(元)0.90(元)1.24(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.04(元)-0.53(元)-0.39(元)-0.62(元)-0.10(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.53(元)---0.09(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.04(元)-0.14(元)-0.22(元)-0.52(元)0.12(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.14(元)-0.04(元)-0.20(元)-0.44(元)0.17(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.088.885.804.683.46
净资产收益率_加权,公布值(%)-0.088.835.654.703.46
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.088.785.794.703.40
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.087.705.044.293.19
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.74--4.29--
净资产收益率_TTM(%)5.418.888.787.797.15
总资产报酬率(%)0.406.424.352.921.98
总资产报酬率_TTM(%)4.726.426.766.015.73
总资产净利率(%)0.033.462.381.881.38
总资产净利率_TTM(%)2.023.413.523.272.93
投入资本回报率(%)0.506.785.113.842.64
销售净利率(%)0.626.177.058.3813.27
销售净利率_TTM(%)4.186.176.596.556.20
销售毛利率(%)27.5826.8225.8827.1328.29
销售毛利率_TTM(%)26.5926.8226.4128.6427.88
销售成本率(%)72.4273.1874.1272.8771.71
销售期间费用率(%)26.8713.9114.0615.2313.67
销售期间费用率_TTM(%)15.2213.9112.5315.3215.82
净利润/营业总收入(%)0.626.177.058.3813.27
净利润/营业总收入_TTM(%)4.186.176.596.556.20
营业利润/营业总收入(%)1.989.289.569.4215.39
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.329.2810.199.469.20
息税前利润/营业总收入(%)8.2411.4712.9113.0019.00
息税前利润/营业总收入_TTM(%)9.6111.4712.4212.2812.07
营业总成本/营业总收入(%)100.3091.7491.3191.9585.23
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.9191.7490.7891.7091.89
销售费用/营业总收入(%)5.533.674.114.134.08
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.773.672.563.053.77
管理费用/营业总收入(%)13.867.986.757.736.19
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.927.987.268.858.55
财务费用/营业总收入(%)7.482.263.203.373.39
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.542.262.703.423.50
资产减值损失/营业总收入(%)-0.241.17--0.01-0.97
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.271.17--1.751.97
归属母公司净利润(元)1125234.58(元)129426255.34(元)83855606.42(元)67226704.11(元)50844384.98(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-1240557.89(元)113446986.64(元)72990476.71(元)61352460.12(元)47617628.30(元)
息税前利润(元)15797215.20(元)248417757.61(元)169652485.59(元)109557283.10(元)75849777.77(元)
息税折旧摊销前利润(元)15797215.20(元)281710423.21(元)169652485.59(元)123153596.90(元)75849777.77(元)
营业利润率(%)1.989.289.569.4215.39
成本费用利润率(%)0.7710.5711.0111.1918.29
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)165.23156.65164.22150.69150.09
归属母公司股东的权益/负债合计(%)60.5263.8460.8966.3666.63
归属母公司股东的权益/带息债务(%)110.07123.82125.50125.1585.08
有形净值债务率(%)188.34178.13186.34170.36167.01
有形净值/带息债务(%)96.57108.89110.60110.7076.46
有形净值/净债务(%)227.15325.59564.57314.50218.46
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.105.064.034.145.60
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-98.00(元)23.08(元)46.52(元)21.12(元)16.67(元)
稀释每股收益同比增长(%)-98.00(元)23.08(元)46.52(元)21.12(元)16.67(元)
营业收入同比增长(%)-51.9921.7134.987.4511.15
营业利润同比增长(%)-93.8122.5670.6714.306.13
利润总额同比增长(%)-97.6630.9873.1717.826.56
净利润同比增长(%)-97.7721.9548.0017.826.56
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-97.7929.1746.4921.1210.38
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-102.6120.9943.1725.565.02
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)98.4256.2235.5350.2189.46
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-490.12-122.72-231.16-43.0995.79
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-487.85(元)-122.72(元)-231.20(元)-43.06(元)95.78(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-97.7626.4241.4122.366.42
净资产同比增长(%)-1.232.183.59-1.013.72
总资产同比增长(%)5.382.477.052.4916.57
每股净资产相对年初增长率(%)0.07(元)2.17(元)0.35(元)-0.79(元)3.52(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.082.180.35-0.803.52
资产总计相对年初增长率(%)3.562.473.98-3.630.70
可持续增长率(%)0.083.636.424.903.67
五、营运能力----------
营业周期(天/次)715.00249.00307.00302.00184.00
存货周转率(次)0.363.181.721.180.49
存货周转天数(天/次)252.67113.34157.14152.81184.77
应收帐款周转率(次)0.192.651.801.210.64
应收帐款周转天数(天/次)462.49135.69150.40149.20--
应付帐款周转率(次)0.182.281.291.01--
应付帐款周转天数(天/次)496.14157.76209.01178.11--
流动资产周转率(次)0.070.840.490.330.15
固定资产周转率(次)0.556.373.972.551.22
股东权益周转率(次)0.131.490.910.590.27
总资产周转率(次)0.050.560.340.220.10
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)177.0189.9090.09142.61100.11
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)96.3489.9098.80148.26122.88
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-26.18-8.37-7.22-32.16-2.13
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-11.38-8.3729.7438.9754.49
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)---101.32-83.09-399.72-14.42
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-186.75-101.32322.44469.59671.72
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-32316533.81(元)-422152584.22(元)-308977383.15(元)-495851700.65(元)-75953733.97(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-50166597.93(元)-181236154.18(元)-94883933.58(元)-271059427.48(元)-8501064.82(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)339185114.07(元)1947157131.99(元)1184043655.84(元)1201976131.42(元)399605229.41(元)
自由现金流量(元)-27113902.51(元)29181116.09(元)8643478.34(元)-30100492.89(元)50548584.40(元)
净利润现金含量(%)-4249.36-135.57-102.39-383.69-16.05
营业收入现金含量(%)177.0189.9090.09142.61100.11
总资产现金回收率(%)-1.26-4.69-2.43-7.23-0.22
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.89(元)0.93(元)1.07(元)0.84(元)1.36(元)
每股股利(元/股)--0.10(元)------
股利保障倍数(倍)--1.64------
现金股利保障倍数(倍)---2.30------
股利支付率(%)--60.85------
留存盈余比率(%)100.0039.15100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)60.1158.9859.8458.5658.25
流动资产/总资产(%)65.2064.6168.2067.5066.29
非流动资产/总资产(%)34.8035.3931.8032.5033.71
固定资产比率(%)8.598.978.399.038.51
无形资产比率(%)2.822.962.482.712.17
长期借款/总资产(%)0.020.020.010.020.01
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)52.4055.3255.6555.5945.97
带息债务/全部投入资本(%)47.6044.6844.3544.4254.03
流动负债/负债合计(%)85.7984.5385.8983.0783.61
非流动负债/负债合计(%)14.2115.4714.1116.9316.39
股东权益比率(%)39.8941.0240.1641.4441.75
权益乘数(%)2.512.442.492.412.40
营运资金(元)552743053.75(元)577793641.03(元)667682653.81(元)694264304.30(元)676513958.25(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
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