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金花股份(600080)现金状况图
金花股份(600080)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.11(元)0.07(元)0.03(元)0.11(元)0.10(元)
稀释每股收益(元/股)0.11(元)0.07(元)0.03(元)0.11(元)0.10(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.11(元)0.07(元)0.03(元)0.10(元)0.09(元)
每股收益_TTM(元/股)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.10(元)0.16(元)
每股净资产(元/股)4.82(元)4.77(元)4.78(元)4.75(元)4.74(元)
每股营业总收入(元/股)1.46(元)0.93(元)0.40(元)2.00(元)1.47(元)
每股营业收入(元/股)1.46(元)0.93(元)0.40(元)2.00(元)1.47(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.99(元)1.98(元)1.98(元)2.00(元)2.02(元)
每股营业利润(元/股)0.13(元)0.07(元)0.03(元)0.12(元)0.11(元)
每股息税前利润(元/股)0.11(元)0.06(元)0.03(元)0.11(元)0.12(元)
每股资本公积金(元/股)2.18(元)2.18(元)2.18(元)2.18(元)2.17(元)
每股盈余公积(元/股)0.31(元)0.31(元)0.31(元)0.31(元)0.30(元)
每股公积金(元/股)2.48(元)2.48(元)2.48(元)2.48(元)2.47(元)
每股未分配利润(元/股)1.33(元)1.29(元)1.29(元)1.26(元)1.26(元)
每股留存收益(元/股)1.64(元)1.60(元)1.60(元)1.57(元)1.56(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.21(元)0.03(元)0.01(元)0.08(元)-0.04(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.33(元)0.15(元)0.12(元)0.08(元)-0.04(元)
每股现金流量净额(元/股)0.23(元)0.07(元)0.26(元)0.84(元)0.43(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.69(元)--0.84(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.42(元)0.13(元)0.26(元)-0.74(元)-1.18(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.43(元)0.13(元)0.27(元)-1.00(元)-1.32(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.321.400.622.652.42
净资产收益率_加权,公布值(%)2.311.390.622.392.25
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.311.400.622.161.97
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.041.170.512.142.03
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.17--2.37--
净资产收益率_TTM(%)2.522.432.422.654.12
总资产报酬率(%)2.111.190.572.412.54
总资产报酬率_TTM(%)2.002.002.172.414.26
总资产净利率(%)2.081.270.572.171.99
总资产净利率_TTM(%)2.192.152.151.872.93
投入资本回报率(%)2.071.220.542.322.27
销售净利率(%)7.657.247.514.956.24
销售净利率_TTM(%)5.985.765.734.957.78
销售毛利率(%)71.8770.6467.9368.2967.42
销售毛利率_TTM(%)71.5570.4669.1468.2965.79
销售成本率(%)28.1329.3632.0731.7132.58
销售期间费用率(%)63.0263.6661.3761.3158.54
销售期间费用率_TTM(%)64.6163.8661.7561.3157.82
净利润/营业总收入(%)7.657.247.514.956.24
净利润/营业总收入_TTM(%)5.985.765.734.957.78
营业利润/营业总收入(%)8.677.798.265.797.67
营业利润/营业总收入_TTM(%)6.526.466.575.795.92
息税前利润/营业总收入(%)7.776.767.505.487.93
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.395.345.805.489.66
营业总成本/营业总收入(%)94.4595.4795.4796.1093.97
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.4696.2095.7896.1095.73
销售费用/营业总收入(%)55.7055.7952.3652.5950.26
销售费用/营业总收入_TTM(%)56.5955.5453.4152.5949.54
管理费用/营业总收入(%)8.087.9710.038.877.96
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.978.788.978.877.77
财务费用/营业总收入(%)-0.77-0.10-1.03-0.150.32
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.95-0.46-0.63-0.150.51
资产减值损失/营业总收入(%)-----0.460.800.51
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----0.640.801.46
归属母公司净利润(元)41470353.70(元)24863415.69(元)11066913.57(元)38322012.62(元)34859429.51(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)36737138.75(元)20875706.55(元)9092739.25(元)37878424.18(元)35819682.01(元)
息税前利润(元)42378616.04(元)23403572.59(元)11233904.91(元)40858182.34(元)43374012.31(元)
息税折旧摊销前利润(元)42378616.04(元)36765199.56(元)11233904.91(元)67156478.47(元)43374012.31(元)
营业利润率(%)8.677.798.265.797.67
成本费用利润率(%)9.378.179.126.088.36
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)13.0510.8510.4411.4813.26
归属母公司股东的权益/负债合计(%)766.27921.71957.48870.97754.13
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1080.341386.031117.853514.87853.85
有形净值债务率(%)13.7411.4211.0012.0913.98
有形净值/带息债务(%)1025.851316.481061.703337.52809.77
有形净值/净债务(%)--------29560.57
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--------0.00
利息保障倍数(倍)--------25.11
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)11.77(元)12.50(元)42.31(元)-28.31(元)5.19(元)
稀释每股收益同比增长(%)11.77(元)12.50(元)42.31(元)-28.31(元)5.19(元)
营业收入同比增长(%)-0.31-2.11-4.63-1.59-0.44
营业利润同比增长(%)12.7120.1676.247.3112.03
利润总额同比增长(%)11.8113.6371.06-33.6015.31
净利润同比增长(%)22.2128.9092.35-31.4516.92
归属母公司股东的净利润同比增长(%)18.9623.7474.41-28.3220.85
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)2.561.9652.4512.3321.35
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)3.915.8423.1911.26-4.27
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)603.03168.28145.64-31.93-136.49
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)602.59(元)168.36(元)145.59(元)-44.30(元)-129.87(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)16.9421.7371.47-54.81-25.33
净资产同比增长(%)1.741.651.7258.6161.85
总资产同比增长(%)1.53-3.92-3.4539.1637.38
每股净资产相对年初增长率(%)1.52(元)0.57(元)0.63(元)29.72(元)29.45(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.530.580.6358.6158.28
资产总计相对年初增长率(%)2.970.02-0.2939.1641.14
可持续增长率(%)2.351.410.642.023.06
五、营运能力----------
营业周期(天/次)160.00164.00179.00140.00144.00
存货周转率(次)3.372.251.075.464.08
存货周转天数(天/次)80.0180.0084.2565.9766.23
应收帐款周转率(次)3.342.130.954.863.47
应收帐款周转天数(天/次)80.8884.6695.2174.1477.88
应付帐款周转率(次)3.962.61--6.33--
应付帐款周转天数(天/次)68.2269.08--56.87--
流动资产周转率(次)0.600.380.171.200.86
固定资产周转率(次)1.540.970.422.031.49
股东权益周转率(次)0.310.190.080.520.38
总资产周转率(次)0.270.180.080.440.32
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)106.98104.09117.85106.78103.26
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)109.51107.46110.77106.78105.47
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)14.623.333.093.92-2.90
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)16.787.815.963.92-2.18
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)263.2773.5268.18100.51-48.07
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)473.53205.30141.17100.51-50.90
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)85519050.72(元)26146368.56(元)95590441.05(元)314888877.18(元)159430943.42(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)79716690.78(元)11524390.87(元)4626722.76(元)29179013.67(元)-15847438.95(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)583222680.00(元)360273569.09(元)176642152.51(元)795665261.37(元)564686064.41(元)
自由现金流量(元)-1170342133.17(元)-529708756.83(元)-319945724.40(元)-1494993947.60(元)-1187105764.31(元)
净利润现金含量(%)191.1445.9941.1379.10-46.44
营业收入现金含量(%)106.98104.09117.85106.78103.26
总资产现金回收率(%)3.980.580.231.72-0.93
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