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四川路桥(600039)现金状况图
四川路桥(600039)现金状况    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.10(元)0.32(元)0.15(元)0.13(元)0.03(元)
稀释每股收益(元/股)0.10(元)0.32(元)0.15(元)0.13(元)0.03(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.10(元)0.32(元)0.15(元)0.13(元)0.03(元)
每股收益_TTM(元/股)0.39(元)0.32(元)0.33(元)0.32(元)0.30(元)
每股净资产(元/股)3.98(元)3.88(元)3.67(元)3.70(元)3.63(元)
每股营业总收入(元/股)1.77(元)11.08(元)6.82(元)4.29(元)1.37(元)
每股营业收入(元/股)1.77(元)11.08(元)6.82(元)4.29(元)1.37(元)
每股营业收入_TTM(元/股)11.49(元)11.08(元)9.94(元)9.69(元)9.29(元)
每股营业利润(元/股)0.12(元)0.41(元)0.20(元)0.16(元)0.04(元)
每股息税前利润(元/股)0.23(元)0.89(元)0.50(元)0.38(元)0.13(元)
每股资本公积金(元/股)0.86(元)0.86(元)0.83(元)0.83(元)0.83(元)
每股盈余公积(元/股)0.08(元)0.08(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)
每股公积金(元/股)0.94(元)0.94(元)0.90(元)0.90(元)0.90(元)
每股未分配利润(元/股)1.87(元)1.77(元)1.60(元)1.63(元)1.53(元)
每股留存收益(元/股)1.95(元)1.85(元)1.68(元)1.71(元)1.61(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.23(元)0.90(元)-0.07(元)-0.11(元)-0.15(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.82(元)0.90(元)0.37(元)0.51(元)0.14(元)
每股现金流量净额(元/股)0.00(元)0.31(元)-0.17(元)0.18(元)-0.26(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.31(元)--1.10(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.06(元)1.12(元)-0.18(元)-0.33(元)-0.32(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.23(元)1.93(元)1.38(元)0.74(元)-0.16(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.468.654.193.620.88
净资产收益率_加权,公布值(%)2.468.674.143.590.87
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.428.374.173.580.87
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.828.224.273.520.87
净资产收益率_扣除,加权(%)--8.51--3.52--
净资产收益率_TTM(%)9.908.658.978.838.30
总资产报酬率(%)0.964.042.411.860.68
总资产报酬率_TTM(%)4.004.043.864.033.89
总资产净利率(%)0.411.520.760.660.17
总资产净利率_TTM(%)1.681.401.571.621.65
投入资本回报率(%)1.365.363.092.360.84
销售净利率(%)5.543.022.333.202.41
销售净利率_TTM(%)3.483.023.413.543.41
销售毛利率(%)13.3110.698.909.4711.06
销售毛利率_TTM(%)10.9510.6910.8911.2111.36
销售成本率(%)86.6989.3191.1090.5388.94
销售期间费用率(%)9.025.706.066.169.16
销售期间费用率_TTM(%)5.805.705.715.835.82
净利润/营业总收入(%)5.543.022.333.202.41
净利润/营业总收入_TTM(%)3.483.023.413.543.41
营业利润/营业总收入(%)6.593.672.923.802.91
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.213.674.154.204.07
息税前利润/营业总收入(%)12.888.037.408.979.78
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.308.038.128.628.25
营业总成本/营业总收入(%)97.7596.3897.1596.2096.85
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.5396.3895.9295.8295.96
销售费用/营业总收入(%)0.040.060.030.030.05
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.060.060.040.040.04
管理费用/营业总收入(%)2.691.601.451.502.26
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.691.601.591.581.57
财务费用/营业总收入(%)6.304.044.584.636.85
财务费用/营业总收入_TTM(%)4.054.044.084.224.21
资产减值损失/营业总收入(%)0.310.40-0.47-0.86-1.69
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.630.400.440.500.80
归属母公司净利润(元)348478456.11(元)1171734949.44(元)551670357.95(元)478055351.39(元)114795461.46(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)118485379.01(元)1150635126.74(元)565662593.56(元)469914908.26(元)114224821.96(元)
息税前利润(元)825353912.81(元)3213924482.84(元)1820024277.30(元)1387997056.02(元)482370680.72(元)
息税折旧摊销前利润(元)825353912.81(元)3869420801.40(元)1820024277.30(元)1504272856.63(元)482370680.72(元)
营业利润率(%)6.593.672.923.802.91
成本费用利润率(%)6.883.912.904.002.98
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)487.62504.45478.48463.02419.69
归属母公司股东的权益/负债合计(%)20.5119.8220.9021.6023.83
归属母公司股东的权益/带息债务(%)24.6537.9323.3035.5637.15
有形净值债务率(%)-508.81-494.92-434.28-445.67-387.88
有形净值/带息债务(%)-23.62-38.66-25.67-36.94-40.20
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.041.861.611.761.43
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)203.46(元)-1.90(元)8.45(元)6.69(元)4.95(元)
稀释每股收益同比增长(%)203.46(元)-1.90(元)8.45(元)6.69(元)4.95(元)
营业收入同比增长(%)29.8522.1514.5016.7218.96
营业利润同比增长(%)194.469.3125.0126.7717.18
利润总额同比增长(%)191.9311.3019.7227.9615.80
净利润同比增长(%)198.257.0020.2028.4715.80
归属母公司股东的净利润同比增长(%)203.5610.1126.8627.5225.60
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)3.738.3434.3729.6428.78
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)15.4713.102.1217.770.58
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-51.07172.7835.2962.82-536.43
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-51.10(元)172.74(元)35.33(元)68.91(元)-465.29(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)176.853.0217.39-4.81-7.68
净资产同比增长(%)9.656.898.0633.9636.05
总资产同比增长(%)24.1017.9012.1818.5913.55
每股净资产相对年初增长率(%)2.78(元)6.88(元)1.09(元)1.94(元)0.19(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.786.891.091.950.19
资产总计相对年初增长率(%)-0.1017.906.894.80-5.10
可持续增长率(%)2.537.804.373.780.91
五、营运能力----------
营业周期(天/次)376.00206.00181.00227.00327.00
存货周转率(次)0.292.191.490.960.35
存货周转天数(天/次)305.81164.56181.14187.89257.73
应收帐款周转率(次)1.288.645.744.581.29
应收帐款周转天数(天/次)70.2941.68--39.2769.97
应付帐款周转率(次)--2.21--1.040.37
应付帐款周转天数(天/次)--162.85--172.53246.31
流动资产周转率(次)0.151.050.710.450.16
固定资产周转率(次)2.7716.9210.386.542.07
股东权益周转率(次)0.452.951.871.170.38
总资产周转率(次)0.070.500.330.210.07
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)119.9890.0497.4285.65121.13
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.9690.0485.3888.7882.06
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-12.818.08-1.00-2.51-11.01
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)7.128.083.685.271.54
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-569.39222.88-35.06-66.09-349.72
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)205.33222.8890.23125.9938.14
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-3007875.47(元)1126789423.65(元)-610105741.91(元)639169268.71(元)-922779972.24(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-820935391.90(元)3232929935.87(元)-245993499.85(元)-388588687.39(元)-543400569.45(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)7686871925.20(元)36032087492.66(元)23977032393.35(元)13253418357.61(元)5976412187.90(元)
自由现金流量(元)-1296030986.77(元)-3729707345.00(元)-6302194805.27(元)-4563565138.30(元)-1192149317.59(元)
净利润现金含量(%)-231.46267.87-42.97-78.58-456.95
营业收入现金含量(%)119.9890.0497.4285.65121.13
总资产现金回收率(%)-0.954.06-0.33-0.52-0.76
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