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招商轮船(601872)现金状况图
招商轮船(601872)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.12(元)0.08(元)0.05(元)0.19(元)0.08(元)
稀释每股收益(元/股)0.12(元)0.08(元)0.05(元)0.19(元)0.08(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.12(元)0.08(元)0.05(元)0.19(元)0.07(元)
每股收益_TTM(元/股)0.24(元)0.22(元)0.21(元)0.19(元)0.07(元)
每股净资产(元/股)3.49(元)3.36(元)3.33(元)3.34(元)3.22(元)
每股营业总收入(元/股)1.62(元)1.05(元)0.52(元)1.80(元)1.21(元)
每股营业收入(元/股)1.62(元)1.05(元)0.52(元)1.80(元)1.21(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.21(元)2.09(元)1.93(元)1.80(元)1.64(元)
每股营业利润(元/股)0.13(元)0.08(元)0.05(元)0.18(元)0.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.24(元)0.15(元)0.08(元)0.29(元)0.14(元)
每股资本公积金(元/股)1.62(元)1.62(元)1.62(元)1.62(元)1.61(元)
每股盈余公积(元/股)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)
每股公积金(元/股)1.68(元)1.68(元)1.68(元)1.68(元)1.68(元)
每股未分配利润(元/股)0.78(元)0.74(元)0.76(元)0.72(元)0.60(元)
每股留存收益(元/股)0.84(元)0.80(元)0.83(元)0.78(元)0.66(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.51(元)0.31(元)0.14(元)0.68(元)0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.97(元)0.84(元)0.75(元)0.68(元)0.33(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.04(元)0.03(元)0.09(元)0.09(元)-0.15(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.09(元)--0.09(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.63(元)-0.44(元)-0.43(元)-0.26(元)-0.24(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.02(元)-0.04(元)-0.03(元)0.26(元)0.11(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.492.331.396.292.42
净资产收益率_加权,公布值(%)3.482.321.396.401.66
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.412.321.395.762.25
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.222.161.334.181.18
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.16--4.92--
净资产收益率_TTM(%)6.996.526.416.292.42
总资产报酬率(%)2.841.830.963.841.81
总资产报酬率_TTM(%)4.734.344.043.842.13
总资产净利率(%)1.430.940.552.480.83
总资产净利率_TTM(%)2.762.562.432.180.82
投入资本回报率(%)2.951.911.064.211.85
销售净利率(%)7.507.558.939.974.90
销售净利率_TTM(%)10.9310.5410.709.973.98
销售毛利率(%)16.1216.2717.2317.7213.07
销售毛利率_TTM(%)19.0918.7118.4817.7214.72
销售成本率(%)83.8883.7382.7782.2886.93
销售期间费用率(%)10.8910.7610.399.779.46
销售期间费用率_TTM(%)10.7510.4810.199.779.27
净利润/营业总收入(%)7.507.558.939.974.90
净利润/营业总收入_TTM(%)10.9310.5410.709.973.98
营业利润/营业总收入(%)7.877.879.029.895.60
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.7610.4210.549.892.95
息税前利润/营业总收入(%)14.9314.6815.6116.3111.28
息税前利润/营业总收入_TTM(%)18.1817.4917.4716.319.74
营业总成本/营业总收入(%)94.8794.7393.2392.4396.78
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.8492.0891.9692.4399.11
销售费用/营业总收入(%)0.210.200.200.380.25
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.320.350.370.380.38
管理费用/营业总收入(%)3.663.683.613.543.53
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.643.663.593.543.77
财务费用/营业总收入(%)7.026.886.595.845.68
财务费用/营业总收入_TTM(%)6.796.476.235.845.11
资产减值损失/营业总收入(%)------0.220.23
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------0.224.38
归属母公司净利润(元)722557014.83(元)473959236.10(元)281412153.02(元)1166993927.15(元)439917588.42(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)682351786.43(元)441314274.04(元)269726449.52(元)846396693.22(元)229710498.94(元)
息税前利润(元)1463810573.76(元)935805439.97(元)489388118.22(元)1783352837.06(元)825356151.04(元)
息税折旧摊销前利润(元)1463810573.76(元)1944251130.94(元)489388118.22(元)3459924414.23(元)825356151.04(元)
营业利润率(%)7.877.879.029.895.60
成本费用利润率(%)8.348.429.6811.565.81
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)150.77156.08155.07146.23147.42
归属母公司股东的权益/负债合计(%)66.3364.0764.4968.3967.83
归属母公司股东的权益/带息债务(%)72.5971.2266.7383.5969.99
有形净值债务率(%)157.18162.75161.44152.74153.98
有形净值/带息债务(%)69.6368.3064.0980.0267.01
有形净值/净债务(%)79.8279.8575.3496.2379.86
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.132.182.372.871.99
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)49.25(元)33.33(元)150.00(元)35.71(元)-50.37(元)
稀释每股收益同比增长(%)49.25(元)33.33(元)150.00(元)35.71(元)-50.37(元)
营业收入同比增长(%)33.9938.0934.6813.785.21
营业利润同比增长(%)88.4991.71122.9615.83-60.97
利润总额同比增长(%)89.3293.55124.73-3.59-64.51
净利润同比增长(%)104.99106.44146.76-5.67-67.89
归属母公司股东的净利润同比增长(%)64.2550.0387.8138.15-47.89
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)197.05317.60459.50157.27-61.68
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)115.1587.8971.15-385.3845.39
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)131.64103.0291.9917.98-52.86
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)131.64(元)77.36(元)67.65(元)3.06(元)-58.83(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)51.3813.9237.2014.76-58.55
净资产同比增长(%)8.5031.7036.8920.3825.70
总资产同比增长(%)9.9930.5839.4916.1324.59
每股净资产相对年初增长率(%)4.56(元)0.71(元)-0.16(元)5.15(元)1.34(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.560.71-0.1720.3816.01
资产总计相对年初增长率(%)6.514.753.4116.1312.45
可持续增长率(%)3.632.381.384.522.13
五、营运能力----------
营业周期(天/次)89.0094.0096.0085.0083.00
存货周转率(次)8.404.872.4211.708.73
存货周转天数(天/次)32.1536.9837.1330.7630.92
应收帐款周转率(次)4.683.141.526.555.17
应收帐款周转天数(天/次)57.6957.2459.3154.9352.22
应付帐款周转率(次)5.523.47--7.73--
应付帐款周转天数(天/次)48.9651.93--46.59--
流动资产周转率(次)1.070.690.331.240.85
固定资产周转率(次)0.260.170.080.330.23
股东权益周转率(次)0.470.310.150.590.40
总资产周转率(次)0.190.120.060.240.16
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)100.33100.1397.8998.0198.25
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)99.57100.2199.2098.0196.66
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)31.6629.6727.5737.7118.31
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)43.8740.0538.6537.7119.97
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)616.68562.54407.25498.39568.72
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)537.64505.73480.39498.392237.88
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-233604552.90(元)189648873.38(元)542297586.13(元)523134842.85(元)-915663861.52(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)3104484066.31(元)1891460811.13(元)864485143.67(元)4122254821.11(元)1340221415.52(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)9839290013.86(元)6384041720.93(元)3069383262.18(元)10714085491.42(元)7191260542.93(元)
自由现金流量(元)-3264466667.22(元)-703246650.90(元)-3338120156.12(元)3798772652.26(元)3353207575.25(元)
净利润现金含量(%)421.91392.84308.88378.25373.36
营业收入现金含量(%)100.33100.1397.8998.0198.25
总资产现金回收率(%)6.023.701.708.872.93
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