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上海亚虹(603159)现金状况图
上海亚虹(603159)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.08(元)0.03(元)0.01(元)0.43(元)0.30(元)
稀释每股收益(元/股)0.08(元)0.03(元)0.01(元)0.43(元)0.30(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.08(元)0.03(元)0.01(元)0.43(元)0.30(元)
每股收益_TTM(元/股)0.18(元)0.18(元)0.34(元)0.43(元)0.43(元)
每股净资产(元/股)3.00(元)2.95(元)4.25(元)4.23(元)4.10(元)
每股营业总收入(元/股)2.81(元)1.78(元)1.26(元)6.37(元)4.74(元)
每股营业收入(元/股)2.81(元)1.78(元)1.26(元)6.37(元)4.74(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.97(元)4.09(元)6.18(元)6.37(元)6.17(元)
每股营业利润(元/股)0.08(元)0.02(元)-0.01(元)0.49(元)0.37(元)
每股息税前利润(元/股)0.11(元)0.04(元)0.03(元)0.51(元)0.39(元)
每股资本公积金(元/股)0.59(元)0.59(元)1.22(元)1.22(元)1.22(元)
每股盈余公积(元/股)0.15(元)0.15(元)0.22(元)0.22(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)0.74(元)0.74(元)1.44(元)1.44(元)1.40(元)
每股未分配利润(元/股)1.26(元)1.21(元)1.81(元)1.80(元)1.71(元)
每股留存收益(元/股)1.42(元)1.36(元)2.03(元)2.01(元)1.88(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.44(元)0.33(元)0.41(元)0.56(元)0.38(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.57(元)0.47(元)0.69(元)0.56(元)0.47(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.02(元)-0.04(元)0.34(元)0.24(元)0.16(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.05(元)--0.24(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.11(元)0.09(元)0.35(元)0.78(元)0.59(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.13(元)-0.12(元)0.35(元)0.88(元)0.66(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.771.080.3310.487.39
净资产收益率_加权,公布值(%)2.731.060.3310.487.44
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.791.090.3310.147.26
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.920.38-0.249.036.17
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.37--9.34--
净资产收益率_TTM(%)5.896.128.0910.4810.60
总资产报酬率(%)2.761.160.459.096.78
总资产报酬率_TTM(%)4.945.357.069.099.40
总资产净利率(%)2.100.830.257.685.25
总资产净利率_TTM(%)4.534.996.067.587.30
投入资本回报率(%)2.711.110.409.776.86
销售净利率(%)2.981.811.106.746.29
销售净利率_TTM(%)4.464.475.556.746.92
销售毛利率(%)18.1517.4816.2120.8620.39
销售毛利率_TTM(%)19.3419.3219.6720.8621.36
销售成本率(%)81.8582.5283.7979.1479.61
销售期间费用率(%)10.1911.1312.099.509.40
销售期间费用率_TTM(%)10.0710.289.719.509.53
净利润/营业总收入(%)2.981.811.106.746.29
净利润/营业总收入_TTM(%)4.464.475.556.746.92
营业利润/营业总收入(%)2.951.29-0.427.657.80
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.204.356.257.658.35
息税前利润/营业总收入(%)3.912.522.007.978.13
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.955.046.477.978.65
营业总成本/营业总收入(%)97.4199.14100.7993.2693.34
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.1295.9894.6993.2692.62
销售费用/营业总收入(%)3.964.204.343.803.69
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.004.063.903.803.81
管理费用/营业总收入(%)6.016.637.225.445.48
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.815.935.535.445.44
财务费用/营业总收入(%)0.210.300.540.260.23
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.250.280.270.260.27
资产减值损失/营业总收入(%)0.410.27-0.820.190.14
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.390.120.050.190.30
归属母公司净利润(元)11704180.95(元)4497417.16(元)1389383.49(元)42925958.14(元)29791288.36(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)8076263.50(元)1586374.52(元)-1021058.18(元)38242342.29(元)25309283.99(元)
息税前利润(元)15367143.97(元)6263357.17(元)2526648.31(元)50782583.47(元)38516623.47(元)
息税折旧摊销前利润(元)15367143.97(元)19076091.79(元)2526648.31(元)77578800.15(元)38516623.47(元)
营业利润率(%)2.951.29-0.427.657.80
成本费用利润率(%)4.022.401.538.688.87
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)30.5224.1533.2633.8142.65
归属母公司股东的权益/负债合计(%)327.65414.01300.69295.79234.47
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2329.381793.45346.08829.19252.35
有形净值债务率(%)33.7526.8836.9637.6947.74
有形净值/带息债务(%)2106.671611.81311.45743.76225.46
有形净值/净债务(%)----1374.49--335.53
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----0.00--0.00
利息保障倍数(倍)18.259.423.7229.3534.86
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-73.33(元)-86.36(元)-90.00(元)-4.44(元)-6.25(元)
稀释每股收益同比增长(%)-73.33(元)-86.36(元)-90.00(元)-4.44(元)-6.25(元)
营业收入同比增长(%)-17.08-20.74-13.1011.0710.04
营业利润同比增长(%)-68.66-88.12-105.56-10.25-7.00
利润总额同比增长(%)-61.18-79.51-85.30-9.63-6.43
净利润同比增长(%)-60.71-79.40-86.10-4.40-6.87
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-60.71-79.40-86.10-4.40-6.87
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-68.09-91.02-113.97-13.39-16.35
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------9.56--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)61.5126.5446.8878.6872.77
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)15.37(元)-9.62(元)46.86(元)78.70(元)72.81(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-61.63-79.92-86.74-10.70-13.16
净资产同比增长(%)2.402.634.767.067.24
总资产同比增长(%)-6.31-13.252.842.937.77
每股净资产相对年初增长率(%)-29.12(元)-30.34(元)0.32(元)7.06(元)3.73(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-0.78-2.480.337.063.74
资产总计相对年初增长率(%)-3.22-9.52-0.082.936.33
可持续增长率(%)2.761.060.337.067.53
五、营运能力----------
营业周期(天/次)172.00168.00161.00146.00158.00
存货周转率(次)3.162.141.084.923.05
存货周转天数(天/次)85.5784.2183.2373.2288.62
应收帐款周转率(次)3.102.141.164.943.87
应收帐款周转天数(天/次)86.9784.0577.9072.9269.83
应付帐款周转率(次)3.692.90--5.63--
应付帐款周转天数(天/次)73.1862.13--63.99--
流动资产周转率(次)1.310.880.412.031.46
固定资产周转率(次)2.351.480.743.692.74
股东权益周转率(次)0.930.590.301.561.18
总资产周转率(次)0.700.460.221.140.83
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)117.38129.58149.35109.92119.65
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.90112.62110.42109.92114.89
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)15.8118.5032.218.728.12
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.2411.4011.098.727.67
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)609.832159.35--129.47121.84
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)367.37283.65208.97129.47103.87
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-3337925.08(元)-5960682.22(元)34342408.02(元)23838666.41(元)15694473.67(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)62099798.53(元)46028244.50(元)40648481.57(元)55606852.67(元)38448876.23(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)461025630.46(元)322423700.45(元)188467715.57(元)700533227.00(元)566740435.10(元)
自由现金流量(元)-5249549.25(元)14460644.64(元)-7593311.45(元)-25841063.82(元)-42057717.03(元)
净利润现金含量(%)530.581023.442925.65129.54129.06
营业收入现金含量(%)117.38129.58149.35109.92119.65
总资产现金回收率(%)11.148.537.189.956.77
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