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华森制药(002907)现金状况图
华森制药(002907)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.34(元)0.23(元)0.08(元)0.34(元)0.28(元)
稀释每股收益(元/股)0.34(元)0.23(元)0.08(元)0.34(元)0.28(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.34(元)0.23(元)0.08(元)0.34(元)0.28(元)
每股收益_TTM(元/股)0.41(元)0.42(元)0.35(元)0.34(元)0.33(元)
每股净资产(元/股)2.37(元)2.27(元)2.15(元)2.07(元)2.01(元)
每股营业总收入(元/股)1.56(元)1.01(元)0.48(元)1.76(元)1.34(元)
每股营业收入(元/股)1.56(元)1.01(元)0.48(元)1.76(元)1.34(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.98(元)1.89(元)1.83(元)1.76(元)1.71(元)
每股营业利润(元/股)0.41(元)0.27(元)0.09(元)0.40(元)0.32(元)
每股息税前利润(元/股)0.41(元)0.27(元)0.09(元)0.40(元)0.33(元)
每股资本公积金(元/股)0.30(元)0.27(元)0.27(元)0.27(元)0.27(元)
每股盈余公积(元/股)0.10(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.07(元)
每股公积金(元/股)0.41(元)0.37(元)0.37(元)0.37(元)0.34(元)
每股未分配利润(元/股)1.01(元)0.90(元)0.78(元)0.70(元)0.67(元)
每股留存收益(元/股)1.11(元)1.00(元)0.88(元)0.80(元)0.74(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.05(元)-0.07(元)-0.10(元)0.08(元)0.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.01(元)-0.07(元)-0.03(元)0.08(元)0.15(元)
每股现金流量净额(元/股)0.09(元)0.27(元)-0.52(元)0.44(元)0.51(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.26(元)--0.44(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.23(元)-0.11(元)-0.37(元)1.01(元)0.63(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.19(元)0.31(元)-0.38(元)1.09(元)0.71(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)14.7710.133.7017.7414.71
净资产收益率_加权,公布值(%)15.0110.583.7017.7914.67
净资产收益率_摊薄,公布值(%)13.309.313.6316.5713.94
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.757.103.5713.4010.96
净资产收益率_扣除,加权(%)--8.17--14.39--
净资产收益率_TTM(%)17.4918.3916.4817.7417.23
总资产报酬率(%)12.388.523.2916.1713.70
总资产报酬率_TTM(%)14.5015.3114.5716.1716.24
总资产净利率(%)10.347.232.8113.8811.64
总资产净利率_TTM(%)10.3911.4912.3112.5612.63
投入资本回报率(%)13.148.843.4916.9214.05
销售净利率(%)21.9922.7116.2919.5320.97
销售净利率_TTM(%)20.5022.1219.0619.5319.14
销售毛利率(%)64.3363.8666.0067.1966.91
销售毛利率_TTM(%)65.1266.2466.9167.1966.83
销售成本率(%)35.6736.1434.0032.8133.09
销售期间费用率(%)39.6739.7442.0044.2843.55
销售期间费用率_TTM(%)41.1642.7043.5444.2844.98
净利润/营业总收入(%)21.9922.7116.2919.5320.97
净利润/营业总收入_TTM(%)20.5022.1219.0619.5319.14
营业利润/营业总收入(%)25.9626.7819.2122.5324.26
营业利润/营业总收入_TTM(%)24.0725.8922.2622.5322.22
息税前利润/营业总收入(%)26.3226.7619.0922.7524.67
息税前利润/营业总收入_TTM(%)24.2725.8122.1822.7522.79
营业总成本/营业总收入(%)79.0679.6181.0781.5080.52
营业总成本/营业总收入_TTM(%)80.2480.7781.4881.5082.35
销售费用/营业总收入(%)34.8235.4937.7939.7139.13
销售费用/营业总收入_TTM(%)36.2538.2939.2139.7140.07
管理费用/营业总收入(%)4.444.224.354.694.51
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.634.494.464.694.86
财务费用/营业总收入(%)0.420.02-0.14-0.13-0.09
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.28-0.07-0.13-0.130.04
资产减值损失/营业总收入(%)-0.02-0.050.470.550.64
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.040.280.440.550.54
归属母公司净利润(元)137763777.33(元)92091098.89(元)31231261.11(元)137371811.05(元)112015559.81(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)111320737.28(元)70199842.48(元)30738966.13(元)111083323.33(元)88043305.53(元)
息税前利润(元)164919950.07(元)108513168.25(元)36595117.29(元)160004455.56(元)131780778.57(元)
息税折旧摊销前利润(元)164919950.07(元)119379252.99(元)36595117.29(元)181812558.06(元)131780778.57(元)
营业利润率(%)25.9626.7819.2122.5324.26
成本费用利润率(%)34.3835.2425.3129.6832.30
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)51.6047.0031.3931.9429.31
归属母公司股东的权益/负债合计(%)193.79212.78318.55313.13341.19
归属母公司股东的权益/带息债务(%)302.51454.55372.531699.79875.94
有形净值债务率(%)56.3251.3534.5435.3632.26
有形净值/带息债务(%)277.15416.04338.541535.33795.90
有形净值/净债务(%)1475.02--398.79----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.00----
利息保障倍数(倍)62.941258.07------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)23.00(元)47.85(元)6.11(元)12.44(元)8.65(元)
稀释每股收益同比增长(%)23.00(元)47.85(元)6.11(元)12.44(元)8.65(元)
营业收入同比增长(%)17.2814.7616.2418.8021.20
营业利润同比增长(%)25.5152.0612.3220.9219.65
利润总额同比增长(%)22.7247.015.9021.5521.68
净利润同比增长(%)22.9947.826.0522.6720.77
归属母公司股东的净利润同比增长(%)22.9947.826.0522.6720.77
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)26.4423.2516.5923.1514.88
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-54.67-188.72-1679.61-60.91-30.14
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-54.80(元)-188.71(元)-1687.50(元)-60.90(元)-36.42(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-4.6112.62-7.606.54-16.71
净资产同比增长(%)28.9331.2514.7815.1445.00
总资产同比增长(%)51.1548.5924.0423.5546.89
每股净资产相对年初增长率(%)14.61(元)9.42(元)3.76(元)15.13(元)11.61(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)24.9819.363.7715.1411.61
资产总计相对年初增长率(%)43.6132.993.3423.5517.39
可持续增长率(%)16.6211.113.7717.1415.56
五、营运能力----------
营业周期(天/次)177.00173.00188.00175.00169.00
存货周转率(次)3.352.421.054.303.54
存货周转天数(天/次)80.6574.3385.7183.7676.35
应收帐款周转率(次)2.781.810.883.902.89
应收帐款周转天数(天/次)97.1399.20102.5692.2193.54
应付帐款周转率(次)2.481.94--4.79--
应付帐款周转天数(天/次)109.0792.75--75.12--
流动资产周转率(次)0.860.580.341.230.85
固定资产周转率(次)5.153.391.535.394.10
股东权益周转率(次)0.670.450.230.910.70
总资产周转率(次)0.470.320.170.710.56
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)66.8866.6667.6286.0283.25
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)72.8172.5782.3586.0285.05
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)3.50-6.90-21.204.529.05
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)0.68-3.66-1.564.528.82
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)16.70-33.82-112.0024.4446.45
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)3.42-19.05-8.4524.4449.98
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)34802141.87(元)106940393.49(元)-208430187.67(元)176015522.90(元)202207938.24(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)21906668.59(元)-27961038.11(元)-40644513.06(元)31795465.08(元)48326980.18(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)419076873.72(元)270275525.60(元)129620137.50(元)605052816.16(元)444778626.80(元)
自由现金流量(元)-531490187.72(元)-387385704.71(元)-101680952.99(元)-79015782.77(元)-197513205.53(元)
净利润现金含量(%)15.90-30.36-130.1423.1543.14
营业收入现金含量(%)66.8866.6667.6286.0283.25
总资产现金回收率(%)1.64-2.19-3.663.215.02
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