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透景生命(300642)现金状况图
透景生命(300642)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.09(元)0.61(元)0.17(元)1.57(元)1.00(元)
稀释每股收益(元/股)1.09(元)0.61(元)0.17(元)1.57(元)1.00(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.08(元)0.60(元)0.17(元)1.56(元)1.00(元)
每股收益_TTM(元/股)1.64(元)1.60(元)1.59(元)1.56(元)1.55(元)
每股净资产(元/股)12.19(元)11.70(元)11.47(元)11.27(元)10.96(元)
每股营业总收入(元/股)3.21(元)1.92(元)0.74(元)4.02(元)2.64(元)
每股营业收入(元/股)3.21(元)1.92(元)0.74(元)4.02(元)2.64(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.58(元)4.39(元)4.17(元)4.02(元)3.84(元)
每股营业利润(元/股)1.26(元)0.71(元)0.20(元)1.82(元)1.18(元)
每股息税前利润(元/股)1.23(元)0.69(元)0.19(元)1.77(元)1.13(元)
每股资本公积金(元/股)6.15(元)6.15(元)6.13(元)6.11(元)6.07(元)
每股盈余公积(元/股)0.51(元)0.51(元)0.51(元)0.51(元)0.35(元)
每股公积金(元/股)6.67(元)6.66(元)6.65(元)6.63(元)6.42(元)
每股未分配利润(元/股)4.72(元)4.24(元)4.11(元)3.94(元)3.55(元)
每股留存收益(元/股)5.23(元)4.75(元)4.63(元)4.45(元)3.89(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.88(元)0.46(元)0.01(元)1.78(元)1.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.60(元)1.52(元)1.69(元)1.78(元)1.38(元)
每股现金流量净额(元/股)-3.71(元)-3.05(元)-2.88(元)-1.14(元)-4.74(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.36(元)---1.14(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-3.19(元)-2.69(元)-2.77(元)-0.31(元)-4.29(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-3.17(元)-2.68(元)-2.76(元)-0.26(元)-4.25(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.215.241.5214.769.62
净资产收益率_加权,公布值(%)9.205.211.5214.809.51
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.865.151.5113.839.14
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.644.221.3011.777.48
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.27--12.59--
净资产收益率_TTM(%)13.9613.8913.9914.7614.85
总资产报酬率(%)9.865.531.5415.7310.34
总资产报酬率_TTM(%)14.9214.6714.8415.7315.82
总资产净利率(%)8.644.851.4213.909.15
总资产净利率_TTM(%)12.7212.5712.9412.8513.31
投入资本回报率(%)9.005.101.4214.319.25
销售净利率(%)33.6931.3323.3138.8437.95
销售净利率_TTM(%)35.7436.3338.1338.8440.30
销售毛利率(%)78.6178.1478.3278.4377.66
销售毛利率_TTM(%)79.0078.6778.3678.4378.70
销售成本率(%)21.3921.8621.6821.5722.34
销售期间费用率(%)30.7133.3438.9627.9028.45
销售期间费用率_TTM(%)29.5529.5528.8527.9026.41
净利润/营业总收入(%)33.6931.3323.3138.8437.95
净利润/营业总收入_TTM(%)35.7436.3338.1338.8440.30
营业利润/营业总收入(%)39.3936.8027.1045.3444.64
营业利润/营业总收入_TTM(%)41.5842.3544.5045.3447.78
息税前利润/营业总收入(%)38.4735.7425.3043.9542.91
息税前利润/营业总收入_TTM(%)40.7241.4943.4643.9545.17
营业总成本/营业总收入(%)65.8369.7276.6161.3763.25
营业总成本/营业总收入_TTM(%)63.4163.6562.5161.3759.63
销售费用/营业总收入(%)26.3628.2833.4222.8223.82
销售费用/营业总收入_TTM(%)24.7324.1823.5122.8222.83
管理费用/营业总收入(%)5.246.117.306.446.39
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.626.186.356.445.69
财务费用/营业总收入(%)-0.89-1.05-1.76-1.36-1.76
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.81-0.82-1.01-1.36-2.10
资产减值损失/营业总收入(%)-----0.680.330.23
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----0.320.330.41
归属母公司净利润(元)98160311.99(元)54720014.46(元)15737838.95(元)141690851.93(元)91026359.88(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)84614032.44(元)44889053.59(元)13542252.87(元)120540224.16(元)74536744.38(元)
息税前利润(元)112091764.84(元)62408570.43(元)17083028.62(元)160337842.76(元)102929707.67(元)
息税折旧摊销前利润(元)112091764.84(元)83451184.66(元)17083028.62(元)194894215.55(元)102929707.67(元)
营业利润率(%)39.3936.8027.1045.3444.64
成本费用利润率(%)75.5666.6444.6191.6187.95
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)5.648.557.227.685.98
归属母公司股东的权益/负债合计(%)1773.291168.951385.861301.621672.88
归属母公司股东的权益/带息债务(%)5059.853899.491910.09--3952.94
有形净值债务率(%)5.728.697.347.816.08
有形净值/带息债务(%)4984.333837.801878.17--3886.93
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)9.00(元)7.02(元)21.43(元)2.28(元)3.09(元)
稀释每股收益同比增长(%)9.00(元)7.02(元)21.43(元)2.21(元)3.09(元)
营业收入同比增长(%)21.4824.3526.3720.4623.53
营业利润同比增长(%)7.195.8821.1012.3722.04
利润总额同比增长(%)7.055.7020.9112.3419.67
净利润同比增长(%)7.846.3721.7311.7317.65
归属母公司股东的净利润同比增长(%)7.846.3721.7311.7317.65
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)13.529.437.822.943.52
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------57.26--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-17.05-36.06-86.6252.1925.13
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-17.03(元)-36.07(元)-91.05(元)0.52(元)-17.36(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-3.02-4.529.53-2.27-0.01
净资产同比增长(%)11.1911.4111.1514.3217.66
总资产同比增长(%)10.8413.9114.4017.9318.83
每股净资产相对年初增长率(%)8.15(元)3.76(元)1.70(元)-24.49(元)-26.57(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)8.123.761.7114.3211.16
资产总计相对年初增长率(%)6.074.601.2717.9312.86
可持续增长率(%)9.585.341.5412.7710.16
五、营运能力----------
营业周期(天/次)500.00508.00670.00414.00466.00
存货周转率(次)0.650.430.161.050.69
存货周转天数(天/次)414.49423.43564.97342.40391.47
应收帐款周转率(次)3.122.110.855.013.59
应收帐款周转天数(天/次)86.4585.28105.9171.8775.20
应付帐款周转率(次)4.913.07--10.03--
应付帐款周转天数(天/次)54.9658.70--35.89--
流动资产周转率(次)0.350.210.080.460.31
固定资产周转率(次)1.731.070.432.681.83
股东权益周转率(次)0.270.170.070.380.25
总资产周转率(次)0.260.150.060.360.24
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)106.89115.81128.61110.85112.84
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.93108.93110.87110.85107.79
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)27.2823.931.8844.2239.95
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)34.8234.5240.4044.2235.93
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)79.8379.038.03114.45108.69
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)95.1694.96107.77114.4588.99
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-337362195.25(元)-277498602.39(元)-261251753.65(元)-103153127.81(元)-430827838.35(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)79477417.18(元)41789116.68(元)1267824.47(元)161317879.65(元)95810729.43(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)311456348.93(元)202246387.38(元)86835761.56(元)404414524.74(元)270655563.68(元)
自由现金流量(元)-1206491109.76(元)-765760586.93(元)-365665007.11(元)-1721977484.21(元)-1611478827.79(元)
净利润现金含量(%)80.9776.378.06113.85105.26
营业收入现金含量(%)106.89115.81128.61110.85112.84
总资产现金回收率(%)6.993.700.1115.839.63
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