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元成股份(603388)现金状况图
元成股份(603388)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.22(元)0.04(元)0.67(元)0.41(元)0.24(元)
稀释每股收益(元/股)0.22(元)0.04(元)0.67(元)0.41(元)0.24(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.21(元)0.04(元)0.66(元)0.41(元)0.24(元)
每股收益_TTM(元/股)0.51(元)0.67(元)0.66(元)0.59(元)0.54(元)
每股净资产(元/股)3.28(元)4.43(元)4.38(元)4.05(元)3.88(元)
每股营业总收入(元/股)1.75(元)0.84(元)6.03(元)3.77(元)2.23(元)
每股营业收入(元/股)1.75(元)0.84(元)6.03(元)3.77(元)2.23(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.47(元)6.20(元)6.03(元)5.38(元)4.88(元)
每股营业利润(元/股)0.25(元)0.05(元)0.76(元)0.49(元)0.29(元)
每股息税前利润(元/股)0.31(元)0.10(元)0.86(元)0.58(元)0.34(元)
每股资本公积金(元/股)0.87(元)1.61(元)1.60(元)1.58(元)1.56(元)
每股盈余公积(元/股)0.15(元)0.21(元)0.21(元)0.15(元)0.16(元)
每股公积金(元/股)1.02(元)1.82(元)1.81(元)1.74(元)1.71(元)
每股未分配利润(元/股)1.43(元)1.84(元)1.80(元)1.61(元)1.45(元)
每股留存收益(元/股)1.58(元)2.05(元)2.01(元)1.77(元)1.60(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.62(元)-1.04(元)0.09(元)-0.83(元)-0.61(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.13(元)-0.15(元)0.09(元)-1.09(元)-0.95(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.61(元)-0.85(元)0.49(元)0.15(元)0.45(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.57(元)--0.49(元)--0.53(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.07(元)-0.46(元)1.65(元)0.09(元)0.31(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.13(元)-0.21(元)3.41(元)2.08(元)1.85(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.670.9516.1310.596.38
净资产收益率_加权,公布值(%)6.620.9116.2710.346.32
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.510.9414.9710.206.28
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.640.9314.1010.046.10
净资产收益率_扣除,加权(%)5.74--15.33--6.14
净资产收益率_TTM(%)15.8615.2516.1315.1814.17
总资产报酬率(%)3.350.778.405.983.81
总资产报酬率_TTM(%)7.367.208.408.307.96
总资产净利率(%)2.300.336.384.242.70
总资产净利率_TTM(%)5.325.375.185.115.33
投入资本回报率(%)4.891.1012.018.065.02
销售净利率(%)12.194.9610.8810.9710.93
销售净利率_TTM(%)11.3810.8310.8811.0111.09
销售毛利率(%)26.4027.5925.0125.5627.05
销售毛利率_TTM(%)24.8325.1825.0124.9225.44
销售成本率(%)73.6072.4174.9974.4472.95
销售期间费用率(%)11.8016.688.6112.6314.02
销售期间费用率_TTM(%)8.818.868.618.989.13
净利润/营业总收入(%)12.194.9610.8810.9710.93
净利润/营业总收入_TTM(%)11.3810.8310.8811.0111.09
营业利润/营业总收入(%)14.185.7512.6112.9012.85
营业利润/营业总收入_TTM(%)13.1412.5112.6113.0313.10
息税前利润/营业总收入(%)17.7811.5714.3315.4715.43
息税前利润/营业总收入_TTM(%)15.3114.6114.3315.0414.72
营业总成本/营业总收入(%)87.7494.2187.6287.3487.55
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.7087.7187.6287.2387.20
销售费用/营业总收入(%)0.420.470.380.480.57
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.320.430.380.330.26
管理费用/营业总收入(%)7.6510.376.459.5510.81
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.256.306.456.577.18
财务费用/营业总收入(%)3.745.841.772.612.64
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.242.131.772.081.69
资产减值损失/营业总收入(%)-0.061.410.570.150.40
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.380.530.570.320.36
归属母公司净利润(元)61823473.65(元)8611539.63(元)135376643.30(元)85270407.35(元)50153634.43(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)53576200.63(元)8520692.76(元)127569500.86(元)83953116.00(元)48730173.33(元)
息税前利润(元)90185934.10(元)20110125.40(元)178256004.35(元)120257827.72(元)70813681.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)95493538.06(元)20110125.40(元)187998154.95(元)120257827.72(元)75801737.71(元)
营业利润率(%)14.185.7512.6112.9012.85
成本费用利润率(%)16.606.4415.0414.7714.73
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)187.27178.40185.09181.35159.79
归属母公司股东的权益/负债合计(%)53.4056.0554.0355.1462.58
归属母公司股东的权益/带息债务(%)132.3163.03141.8661.82130.18
有形净值债务率(%)212.03203.01210.74208.40184.77
有形净值/带息债务(%)116.8655.39124.5953.79112.57
有形净值/净债务(%)137.3158.91208.9562.31187.77
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)4.931.988.195.935.90
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)29.41(元)63.28(元)42.55(元)51.85(元)60.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)29.41(元)63.28(元)42.55(元)51.85(元)60.00(元)
营业收入同比增长(%)10.5326.5347.8052.6555.36
营业利润同比增长(%)22.0150.4845.4457.8967.87
利润总额同比增长(%)22.2851.1644.5755.3763.93
净利润同比增长(%)23.2263.8847.5155.5464.47
归属母公司股东的净利润同比增长(%)23.2763.6447.5055.5264.41
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)9.9460.8541.6356.6564.99
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----25.52----
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-43.21-29.47108.98-17.222.96
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1.99(元)-29.07(元)108.95(元)-13.54(元)52.86(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)3.6939.8826.2336.7546.37
净资产同比增长(%)18.8916.9816.8513.7212.32
总资产同比增长(%)32.2739.0660.4683.1780.63
每股净资产相对年初增长率(%)-25.04(元)1.12(元)16.49(元)7.66(元)3.14(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.951.1216.858.013.14
资产总计相对年初增长率(%)5.67-1.2360.4646.8828.19
可持续增长率(%)6.830.9514.8211.026.48
五、营运能力----------
营业周期(天/次)731.001004.00494.00623.00650.00
存货周转率(次)0.260.090.770.460.29
存货周转天数(天/次)697.671004.46467.05593.15615.81
应收帐款周转率(次)5.371.6113.109.035.21
应收帐款周转天数(天/次)33.54--27.4829.9134.57
应付帐款周转率(次)0.46--1.57--0.77
应付帐款周转天数(天/次)390.29--229.52--233.80
流动资产周转率(次)0.270.100.770.480.30
固定资产周转率(次)5.721.9718.8411.7910.64
股东权益周转率(次)0.550.191.480.970.58
总资产周转率(次)0.190.070.590.390.25
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)58.1387.5263.5944.9052.74
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)65.3066.6063.5943.5551.37
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-35.35-124.031.44-21.96-27.28
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-2.80-2.431.44-20.20-19.42
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-288.43-2142.3711.62-173.44-219.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-22.76-19.8011.62-158.10-151.77
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-175081480.56(元)-174635112.31(元)102002894.59(元)30685123.09(元)92477480.40(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-179270855.68(元)-215512664.24(元)17888211.70(元)-170753440.59(元)-125181767.29(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)294798531.24(元)152067046.95(元)791277897.02(元)349106246.93(元)241990604.31(元)
自由现金流量(元)179318625.11(元)42144823.99(元)-109385386.89(元)-191486740.39(元)-141030663.28(元)
净利润现金含量(%)-289.96-2498.9413.21-200.23-249.50
营业收入现金含量(%)58.1387.5263.5944.9052.74
总资产现金回收率(%)-6.67-8.290.84-8.49-6.73
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