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天顺股份(002800)现金状况图
天顺股份(002800)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.36(元)0.25(元)0.04(元)0.08(元)0.01(元)
稀释每股收益(元/股)0.36(元)0.25(元)0.04(元)0.08(元)0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.36(元)0.25(元)0.04(元)0.08(元)0.01(元)
每股收益_TTM(元/股)0.43(元)0.31(元)0.23(元)0.08(元)0.07(元)
每股净资产(元/股)6.25(元)6.14(元)5.95(元)5.92(元)5.85(元)
每股营业总收入(元/股)12.76(元)8.48(元)3.13(元)12.70(元)8.76(元)
每股营业收入(元/股)12.76(元)8.48(元)3.13(元)12.70(元)8.76(元)
每股营业收入_TTM(元/股)16.70(元)16.60(元)13.96(元)12.70(元)9.92(元)
每股营业利润(元/股)0.43(元)0.23(元)0.00(元)0.13(元)-0.01(元)
每股息税前利润(元/股)0.57(元)0.28(元)0.06(元)0.24(元)0.22(元)
每股资本公积金(元/股)2.04(元)2.04(元)2.04(元)2.04(元)2.04(元)
每股盈余公积(元/股)0.26(元)0.27(元)0.27(元)0.27(元)0.26(元)
每股公积金(元/股)2.31(元)2.31(元)2.31(元)2.31(元)2.30(元)
每股未分配利润(元/股)2.94(元)2.83(元)2.64(元)2.61(元)2.55(元)
每股留存收益(元/股)3.21(元)3.10(元)2.90(元)2.88(元)2.81(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.82(元)0.04(元)-0.77(元)1.51(元)1.15(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.46(元)1.15(元)0.65(元)1.51(元)1.21(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.44(元)-0.10(元)-0.15(元)-0.14(元)-0.25(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---1.11(元)---0.14(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.60(元)0.55(元)2.65(元)-1.79(元)4.14(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.31(元)0.15(元)2.63(元)-2.24(元)1.22(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.864.060.641.310.11
净资产收益率_加权,公布值(%)5.864.060.641.300.11
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.713.990.631.320.12
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.383.210.021.10-1.02
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.27--1.08--
净资产收益率_TTM(%)7.035.143.891.311.26
总资产报酬率(%)4.362.130.491.981.87
总资产报酬率_TTM(%)5.753.813.701.983.40
总资产净利率(%)2.381.40-0.09-0.10-0.44
总资产净利率_TTM(%)2.751.260.78-0.090.16
投入资本回报率(%)5.522.781.95-0.5132.86
销售净利率(%)2.452.18-0.36-0.09-0.60
销售净利率_TTM(%)2.120.990.71-0.090.22
销售毛利率(%)7.886.796.049.276.81
销售毛利率_TTM(%)9.508.098.659.279.88
销售成本率(%)92.1293.2193.9690.7393.19
销售期间费用率(%)4.204.475.777.326.72
销售期间费用率_TTM(%)5.255.656.337.328.44
净利润/营业总收入(%)2.452.18-0.36-0.09-0.60
净利润/营业总收入_TTM(%)2.120.990.71-0.090.22
营业利润/营业总收入(%)3.352.730.081.02-0.06
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.371.841.761.021.29
息税前利润/营业总收入(%)4.493.312.041.862.54
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.523.033.471.864.08
营业总成本/营业总收入(%)97.1997.98101.3199.05100.12
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.0798.5898.6199.05100.10
销售费用/营业总收入(%)0.910.911.161.521.46
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.091.101.341.522.00
管理费用/营业总收入(%)1.771.812.433.102.68
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.302.352.763.103.28
财务费用/营业总收入(%)1.521.762.182.702.58
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.862.202.232.703.16
资产减值损失/营业总收入(%)0.25-0.290.670.32-0.42
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.650.350.210.320.66
归属母公司净利润(元)26650947.20(元)18301071.22(元)2814322.94(元)5809467.17(元)505206.20(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)25119675.56(元)14735567.10(元)72774.13(元)4862013.66(元)-4462351.36(元)
息税前利润(元)42763032.56(元)20980587.99(元)4776720.52(元)17655108.06(元)16584637.05(元)
息税折旧摊销前利润(元)42763032.56(元)24774138.27(元)4776720.52(元)25971888.27(元)16584637.05(元)
营业利润率(%)3.352.730.081.02-0.06
成本费用利润率(%)3.082.70-0.140.50-0.05
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)103.29109.59112.37122.65124.14
归属母公司股东的权益/负债合计(%)96.8191.2588.9981.5380.56
归属母公司股东的权益/带息债务(%)141.41137.98119.84108.5993.97
有形净值债务率(%)106.71113.32116.37127.19128.01
有形净值/带息债务(%)136.88133.44115.71104.7191.13
有形净值/净债务(%)172.12187.08146.07147.05121.29
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.954.880.941.350.98
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)5148.53(元)2350.00(元)132.70(元)-85.45(元)-98.60(元)
稀释每股收益同比增长(%)5148.53(元)2350.00(元)132.70(元)-85.45(元)-98.60(元)
营业收入同比增长(%)45.6485.1267.26-6.74-29.68
营业利润同比增长(%)8442.38314.49102.09-81.96-100.88
利润总额同比增长(%)9587.46299.9796.22-91.36-100.64
净利润同比增长(%)690.321763.7290.72-101.98-110.42
归属母公司股东的净利润同比增长(%)5175.261762.99132.69-85.91-98.60
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)662.92453.95100.85-85.10-113.25
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------5.63--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-171.62-89.43-936.84255.29211.81
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-171.63(元)-89.42(元)-936.70(元)255.30(元)211.81(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)4835.731677.81132.15-85.78-98.59
净资产同比增长(%)6.914.811.68-0.88-0.84
总资产同比增长(%)-3.646.4829.1727.8722.21
每股净资产相对年初增长率(%)5.73(元)3.84(元)0.59(元)-0.87(元)-1.95(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)5.743.850.60-0.88-1.96
资产总计相对年初增长率(%)-4.32-3.24-5.0027.8726.97
可持续增长率(%)5.283.13-0.19-0.15-0.89
五、营运能力----------
营业周期(天/次)102.0096.00109.00104.00121.00
存货周转率(次)10.106.623.0913.957.67
存货周转天数(天/次)26.7327.2029.1025.8135.19
应收帐款周转率(次)3.552.591.124.583.12
应收帐款周转天数(天/次)76.0369.5180.5378.5586.56
应付帐款周转率(次)11.168.28--18.92--
应付帐款周转天数(天/次)24.2021.73--19.03--
流动资产周转率(次)1.200.790.301.330.92
固定资产周转率(次)24.3915.975.9323.2215.76
股东权益周转率(次)2.101.410.532.141.48
总资产周转率(次)0.970.640.241.060.74
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)104.07127.20180.14109.49103.67
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)108.40120.05125.10109.49136.34
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-6.460.50-24.6011.9013.14
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-2.786.944.6511.9012.16
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-229.5524.87--1257.86--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-94.66487.76335.471257.86--
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-32520163.90(元)-7436756.18(元)-11101661.28(元)-10413209.42(元)-18439535.69(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-61549369.29(元)3177920.75(元)-57548393.32(元)112876288.09(元)85937088.19(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)991409363.49(元)805241104.47(元)421485361.45(元)1038559942.81(元)678079614.73(元)
自由现金流量(元)-1712250.51(元)1789123.84(元)-4875745.60(元)16032572.81(元)18762851.69(元)
净利润现金含量(%)-264.0722.98------
营业收入现金含量(%)104.07127.20180.14109.49103.67
总资产现金回收率(%)-6.280.32-5.8912.649.66
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