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寿仙谷(603896)现金状况图
寿仙谷(603896)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.40(元)0.33(元)0.31(元)0.76(元)0.42(元)
稀释每股收益(元/股)0.40(元)0.33(元)0.31(元)0.76(元)0.42(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.40(元)0.33(元)0.30(元)0.75(元)0.42(元)
每股收益_TTM(元/股)0.73(元)0.70(元)0.80(元)0.75(元)0.68(元)
每股净资产(元/股)7.46(元)7.32(元)7.28(元)6.87(元)6.44(元)
每股营业总收入(元/股)2.39(元)1.77(元)1.15(元)3.57(元)2.26(元)
每股营业收入(元/股)2.39(元)1.77(元)1.15(元)3.57(元)2.26(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.69(元)3.75(元)3.84(元)3.57(元)3.21(元)
每股营业利润(元/股)0.41(元)0.33(元)0.30(元)0.77(元)0.43(元)
每股息税前利润(元/股)0.38(元)0.31(元)0.29(元)0.76(元)0.41(元)
每股资本公积金(元/股)4.39(元)4.32(元)4.16(元)4.07(元)3.97(元)
每股盈余公积(元/股)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.27(元)
每股公积金(元/股)4.74(元)4.67(元)4.51(元)4.42(元)4.24(元)
每股未分配利润(元/股)2.20(元)2.13(元)2.35(元)2.04(元)1.79(元)
每股留存收益(元/股)2.55(元)2.48(元)2.69(元)2.39(元)2.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.86(元)0.68(元)0.48(元)1.20(元)0.73(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.33(元)1.25(元)1.29(元)1.20(元)1.07(元)
每股现金流量净额(元/股)0.78(元)0.89(元)0.73(元)0.13(元)-0.40(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--1.05(元)--0.13(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.70(元)0.81(元)0.34(元)1.57(元)-0.22(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.58(元)0.68(元)0.35(元)1.86(元)-0.11(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.544.594.2711.616.69
净资产收益率_加权,公布值(%)5.534.574.2711.616.66
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.314.444.1510.936.50
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.013.383.619.175.33
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.48--9.74--
净资产收益率_TTM(%)10.179.8511.3211.6110.94
总资产报酬率(%)4.493.693.4610.315.90
总资产报酬率_TTM(%)8.618.319.4810.319.67
总资产净利率(%)4.693.873.5510.175.97
总资产净利率_TTM(%)8.448.179.209.039.05
投入资本回报率(%)5.144.273.9811.276.56
销售净利率(%)16.5918.3826.1721.0518.50
销售净利率_TTM(%)19.7218.6320.8621.0521.29
销售毛利率(%)84.1784.6685.3285.9186.14
销售毛利率_TTM(%)84.6485.0085.5585.9186.50
销售成本率(%)15.8315.3414.6814.0913.86
销售期间费用率(%)63.1362.6054.6159.9963.77
销售期间费用率_TTM(%)59.7161.3960.0359.9960.71
净利润/营业总收入(%)16.5918.3826.1721.0518.50
净利润/营业总收入_TTM(%)19.7218.6320.8621.0521.29
营业利润/营业总收入(%)17.2218.9126.2521.5719.18
营业利润/营业总收入_TTM(%)20.2119.3721.3821.5722.29
息税前利润/营业总收入(%)15.8817.5525.4821.3418.29
息税前利润/营业总收入_TTM(%)19.7218.6621.0121.3421.10
营业总成本/营业总收入(%)87.3886.0377.1281.9084.86
营业总成本/营业总收入_TTM(%)83.6484.4882.1281.9082.14
销售费用/营业总收入(%)39.9143.0039.7146.2448.57
销售费用/营业总收入_TTM(%)40.7243.7544.0546.2447.86
管理费用/营业总收入(%)23.9720.3215.7013.8715.43
管理费用/营业总收入_TTM(%)19.4618.0016.3013.8713.04
财务费用/营业总收入(%)-0.75-0.71-0.80-0.13-0.23
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.47-0.36-0.32-0.13-0.19
资产减值损失/营业总收入(%)------0.34-0.02
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------0.340.11
归属母公司净利润(元)57007345.49(元)46776535.94(元)43307813.89(元)107652897.45(元)60000517.92(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)43079352.19(元)35576752.08(元)37638960.03(元)90348659.98(元)49186807.11(元)
息税前利润(元)54570963.44(元)44653999.87(元)42161443.18(元)109157212.80(元)59334476.71(元)
息税折旧摊销前利润(元)54570963.44(元)71578288.18(元)42161443.18(元)156225265.74(元)59334476.71(元)
营业利润率(%)17.2218.9126.2521.5719.18
成本费用利润率(%)21.0623.5037.9329.0623.86
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)15.4816.6119.5721.0017.49
归属母公司股东的权益/负债合计(%)646.02601.91510.86476.21571.67
归属母公司股东的权益/带息债务(%)4325.704887.391294.102421.722134.59
有形净值债务率(%)17.1818.3421.5423.2719.50
有形净值/带息债务(%)3897.734428.481175.812185.691914.84
有形净值/净债务(%)--------6892.57
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--------0.00
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-4.76(元)-13.16(元)19.23(元)7.04(元)0.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-4.76(元)-13.16(元)19.23(元)7.04(元)0.00(元)
营业收入同比增长(%)5.9712.1230.7938.2438.88
营业利润同比增长(%)-4.88-10.9120.4521.4323.55
利润总额同比增长(%)-4.86-13.7620.2223.9918.30
净利润同比增长(%)-4.99-13.4419.7221.1218.12
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-4.99-13.4419.7221.1218.12
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-12.42-20.1517.5415.597.36
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------23.29--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)18.789.7925.8254.7968.03
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)18.35(元)9.39(元)22.82(元)50.97(元)63.87(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-18.32-25.953.906.986.45
净资产同比增长(%)16.3216.8915.2313.2210.97
总资产同比增长(%)14.3310.9126.4028.6322.71
每股净资产相对年初增长率(%)8.60(元)6.56(元)6.09(元)10.42(元)3.48(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)9.016.966.0113.226.11
资产总计相对年初增长率(%)4.043.084.7628.6317.05
可持续增长率(%)5.794.754.408.576.90
五、营运能力----------
营业周期(天/次)664.00624.00457.00613.00746.00
存货周转率(次)0.430.310.210.620.38
存货周转天数(天/次)627.76588.04420.56577.85718.66
应收帐款周转率(次)7.294.932.4110.209.71
应收帐款周转天数(天/次)37.0636.5337.3135.2927.82
应付帐款周转率(次)1.740.98--2.50--
应付帐款周转天数(天/次)155.26184.43--143.92--
流动资产周转率(次)0.640.470.301.010.70
固定资产周转率(次)1.641.210.792.911.73
股东权益周转率(次)0.330.250.160.550.36
总资产周转率(次)0.280.210.140.480.32
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)115.15113.87105.65108.20112.66
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)109.98108.88108.83108.20111.93
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)36.1738.3341.3733.5332.27
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)36.0233.4433.7133.5333.25
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)286.57274.37180.86185.31213.21
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)220.13215.44188.58185.31186.13
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)111495321.57(元)127332953.20(元)104329707.90(元)18833218.24(元)-57968206.20(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)124327984.99(元)97542349.87(元)68458963.38(元)171513111.54(元)104670062.98(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)395771369.84(元)289772414.38(元)174815873.63(元)553415579.51(元)365416861.04(元)
自由现金流量(元)-296182373.06(元)-138605383.88(元)-100018155.17(元)-583898648.67(元)-572139135.64(元)
净利润现金含量(%)218.09208.53158.08159.32174.45
营业收入现金含量(%)115.15113.87105.65108.20112.66
总资产现金回收率(%)10.238.065.6116.2010.41
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