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新五丰(600975)现金状况图
新五丰(600975)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.06(元)0.01(元)-0.05(元)-0.05(元)-0.07(元)
稀释每股收益(元/股)-0.06(元)0.01(元)-0.05(元)-0.05(元)-0.07(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.06(元)0.01(元)-0.05(元)-0.05(元)-0.07(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.05(元)0.04(元)-0.09(元)-0.05(元)-0.08(元)
每股净资产(元/股)1.62(元)1.70(元)1.64(元)1.69(元)1.68(元)
每股营业总收入(元/股)2.27(元)1.26(元)0.60(元)3.13(元)1.86(元)
每股营业收入(元/股)2.27(元)1.26(元)0.60(元)3.13(元)1.86(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.54(元)3.24(元)3.12(元)3.13(元)2.52(元)
每股营业利润(元/股)-0.03(元)0.02(元)-0.04(元)-0.04(元)-0.06(元)
每股息税前利润(元/股)-0.05(元)0.02(元)-0.04(元)-0.05(元)-0.06(元)
每股资本公积金(元/股)0.39(元)0.39(元)0.39(元)0.39(元)0.39(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)
每股公积金(元/股)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)
每股未分配利润(元/股)0.13(元)0.20(元)0.15(元)0.19(元)0.18(元)
每股留存收益(元/股)0.24(元)0.31(元)0.26(元)0.30(元)0.29(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.24(元)-0.34(元)-0.16(元)-0.08(元)-0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.22(元)-0.32(元)-0.28(元)-0.08(元)-0.13(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.23(元)-0.36(元)-0.20(元)0.09(元)0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.39(元)--0.09(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.19(元)-0.31(元)-0.18(元)-0.13(元)-0.22(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.18(元)-0.30(元)-0.20(元)-0.24(元)-0.36(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-3.860.54-2.71-3.11-3.78
净资产收益率_加权,公布值(%)-3.860.54-2.71-3.14-3.82
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-3.940.54-2.74-3.25-3.97
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-3.030.75-2.54-4.14-4.43
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.75---4.00--
净资产收益率_TTM(%)-3.162.38-5.57-3.11-4.45
总资产报酬率(%)-2.210.64-1.77-2.09-2.26
总资产报酬率_TTM(%)-1.981.79-3.66-2.09-2.50
总资产净利率(%)-2.490.48-1.85-2.22-2.51
总资产净利率_TTM(%)-2.181.61-3.93-2.35-3.28
投入资本回报率(%)-2.850.79-2.31-2.82-3.11
销售净利率(%)-2.640.93-7.36-1.83-3.51
销售净利率_TTM(%)-1.461.22-2.96-1.83-3.26
销售毛利率(%)3.828.00-0.183.391.79
销售毛利率_TTM(%)4.516.652.433.393.55
销售成本率(%)96.1892.00100.1896.6198.21
销售期间费用率(%)5.456.586.285.246.07
销售期间费用率_TTM(%)4.935.285.345.247.37
净利润/营业总收入(%)-2.640.93-7.36-1.83-3.51
净利润/营业总收入_TTM(%)-1.461.22-2.96-1.83-3.26
营业利润/营业总收入(%)-1.491.73-6.25-1.42-3.06
营业利润/营业总收入_TTM(%)-0.601.81-2.40-1.42-2.56
息税前利润/营业总收入(%)-2.341.24-7.02-1.73-3.17
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-1.351.35-2.81-1.73-2.60
营业总成本/营业总收入(%)101.9998.97106.71102.41104.29
营业总成本/营业总收入_TTM(%)101.1599.20103.44102.41104.10
销售费用/营业总收入(%)1.782.232.601.822.33
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.531.751.781.822.52
管理费用/营业总收入(%)3.404.063.473.403.58
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.303.473.523.404.66
财务费用/营业总收入(%)0.260.290.220.020.16
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.110.070.040.020.20
资产减值损失/营业总收入(%)-0.05-0.09-0.240.18-0.47
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.370.180.140.18-0.17
归属母公司净利润(元)-41737460.43(元)6010842.09(元)-29446589.75(元)-35838303.86(元)-43453727.31(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-32141641.91(元)8256608.38(元)-27237661.08(元)-45689105.06(元)-48489454.32(元)
息税前利润(元)-34757826.36(元)10169961.83(元)-27633445.18(元)-35227642.90(元)-38491068.96(元)
息税折旧摊销前利润(元)-34757826.36(元)46089936.17(元)-27633445.18(元)31586838.44(元)-38491068.96(元)
营业利润率(%)-1.491.73-6.25-1.42-3.06
成本费用利润率(%)-2.570.98-6.80-1.70-3.19
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)40.5739.0237.2339.2343.20
归属母公司股东的权益/负债合计(%)246.49256.31268.61254.92231.47
归属母公司股东的权益/带息债务(%)446.95773.35393.27817.10370.29
有形净值债务率(%)44.0742.2640.4542.5846.89
有形净值/带息债务(%)411.48713.96361.91752.74341.18
有形净值/净债务(%)1581.132037.791339.27--12789.11
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)-8.894.53-32.41-197.28-19.61
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)14.29(元)111.11(元)-400.00(元)-171.43(元)-187.50(元)
稀释每股收益同比增长(%)14.29(元)111.11(元)-400.00(元)-171.43(元)-187.50(元)
营业收入同比增长(%)22.0310.17-1.4518.41-6.28
营业利润同比增长(%)40.58126.91-417.85-162.19-172.13
利润总额同比增长(%)4.41114.48-387.55-181.14-182.49
净利润同比增长(%)8.40113.72-370.18-199.92-188.54
归属母公司股东的净利润同比增长(%)3.95110.72-521.24-179.80-182.61
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)33.71114.34-477.64-236.29-196.03
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)276.37-165.76-70.517.15299.62
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-134.65-257.92-584.23-134.30-140.42
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-134.64(元)-257.92(元)-583.58(元)-134.31(元)-140.41(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)0.86110.46-594.16-187.11-191.40
净资产同比增长(%)-3.122.43-10.50-8.40-9.61
总资产同比增长(%)-4.691.16-11.92-10.33-7.74
每股净资产相对年初增长率(%)-3.78(元)0.54(元)-2.67(元)-8.40(元)-9.03(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-3.790.55-2.67-8.40-9.03
资产总计相对年初增长率(%)-2.590.48-3.89-10.33-8.35
可持续增长率(%)--0.69------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)100.00139.00118.0086.00105.00
存货周转率(次)2.851.360.814.612.80
存货周转天数(天/次)94.78132.32111.5578.1296.46
应收帐款周转率(次)48.0226.0212.9644.7630.99
应收帐款周转天数(天/次)5.626.926.958.048.71
应付帐款周转率(次)21.4410.27--27.42--
应付帐款周转天数(天/次)12.5917.53--13.13--
流动资产周转率(次)1.700.930.462.111.24
固定资产周转率(次)2.791.550.743.722.22
股东权益周转率(次)1.370.740.361.771.06
总资产周转率(次)0.940.510.251.210.71
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)107.52108.82111.39105.34114.03
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)102.16104.42106.38105.34109.21
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-10.55-27.06-27.36-2.51-5.49
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-6.11-9.99-8.89-2.51-5.03
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)---2631.63------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)---1242.67------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-151157671.71(元)-237081740.79(元)-131100530.20(元)57608049.07(元)15168038.32(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-156535441.95(元)-222596110.07(元)-107639918.62(元)-51163217.45(元)-66709350.21(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1594739814.87(元)895149861.10(元)438262994.29(元)2149933878.64(元)1386018871.12(元)
自由现金流量(元)19270689.38(元)42578438.73(元)-3187169.74(元)131738978.51(元)56141638.65(元)
净利润现金含量(%)---2917.23------
营业收入现金含量(%)107.52108.82111.39105.34114.03
总资产现金回收率(%)-9.95-13.93-6.89-3.03-3.92
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