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*ST仰帆(600421)现金状况图
*ST仰帆(600421)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.03(元)-0.02(元)-0.01(元)-0.05(元)-0.02(元)
稀释每股收益(元/股)-0.03(元)-0.02(元)-0.01(元)-0.05(元)-0.02(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.03(元)-0.02(元)0.00(元)-0.05(元)-0.02(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.05(元)-0.05(元)-0.04(元)-0.05(元)-0.06(元)
每股净资产(元/股)-0.02(元)-0.01(元)0.01(元)0.01(元)0.01(元)
每股营业总收入(元/股)0.04(元)0.02(元)0.01(元)0.01(元)0.00(元)
每股营业收入(元/股)0.04(元)0.02(元)0.01(元)0.01(元)0.00(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.04(元)0.03(元)0.01(元)0.01(元)0.02(元)
每股营业利润(元/股)-0.03(元)-0.02(元)-0.01(元)-0.06(元)-0.03(元)
每股息税前利润(元/股)-0.03(元)-0.02(元)-0.01(元)-0.06(元)-0.03(元)
每股资本公积金(元/股)1.06(元)1.06(元)1.06(元)1.06(元)1.03(元)
每股盈余公积(元/股)0.14(元)0.14(元)0.14(元)0.14(元)0.14(元)
每股公积金(元/股)1.21(元)1.21(元)1.21(元)1.21(元)1.17(元)
每股未分配利润(元/股)-2.22(元)-2.22(元)-2.20(元)-2.20(元)-2.17(元)
每股留存收益(元/股)-2.08(元)-2.07(元)-2.06(元)-2.05(元)-2.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.03(元)-0.03(元)-0.02(元)0.00(元)-0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.02(元)-0.02(元)-0.02(元)0.00(元)-0.03(元)
每股现金流量净额(元/股)0.00(元)-0.01(元)0.01(元)0.01(元)-0.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.01(元)--0.01(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.01(元)0.00(元)0.01(元)0.02(元)-0.01(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.01(元)-0.01(元)0.01(元)0.02(元)-0.01(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)---4560.49-53.52-219.80-129.71
净资产收益率_加权,公布值(%)-----73.08-584.44--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-----73.08-418.77-369.10
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-----75.80-405.80-384.59
净资产收益率_扣除,加权(%)-------566.34--
净资产收益率_TTM(%)---10738.56-491.66-219.80-297.40
总资产报酬率(%)-11.61-9.48-2.28-23.04-11.43
总资产报酬率_TTM(%)-23.40-25.25-22.24-23.04-25.40
总资产净利率(%)-12.50-9.96-2.34-22.12-11.43
总资产净利率_TTM(%)-22.38-24.62-20.51-23.90-27.80
投入资本回报率(%)---5068.10-65.69-275.33-160.95
销售净利率(%)-87.29-117.35-64.72-1107.43--
销售净利率_TTM(%)-141.76-231.10-375.16-1107.43-385.79
销售毛利率(%)50.2352.5590.7868.31--
销售毛利率_TTM(%)52.7156.0382.6068.31-34.68
销售成本率(%)49.7747.459.2231.69--
销售期间费用率(%)130.97154.55156.90813.10--
销售期间费用率_TTM(%)142.35200.86319.22813.10280.03
净利润/营业总收入(%)-87.29-117.35-64.72-1107.43--
净利润/营业总收入_TTM(%)-141.76-231.10-375.16-1107.43-385.79
营业利润/营业总收入(%)-83.34-105.61-66.64-1083.37--
营业利润/营业总收入_TTM(%)-132.82-213.04-360.24-1083.37-370.61
息税前利润/营业总收入(%)-81.11-111.67-63.11-1153.77--
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-142.19-235.87-390.99-1153.77-372.49
营业总成本/营业总收入(%)183.34205.61166.641211.96--
营业总成本/营业总收入_TTM(%)236.41318.77470.651211.96439.94
销售费用/营业总收入(%)5.924.4830.2413.87--
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.305.3923.7813.875.19
管理费用/营业总收入(%)121.84147.30125.05807.60--
管理费用/营业总收入_TTM(%)134.30194.94297.45807.60272.83
财务费用/营业总收入(%)3.212.781.61-8.38--
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.740.54-2.01-8.382.01
资产减值损失/营业总收入(%)0.160.28--341.22--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)43.0068.66--341.22--
归属母公司净利润(元)-5317156.25(元)-4085674.44(元)-900353.34(元)-8930013.06(元)-4715421.49(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-5198575.31(元)-3759390.13(元)-933967.35(元)-8653483.39(元)-4913409.09(元)
息税前利润(元)-5634483.20(元)-4424947.76(元)-1104985.92(元)-11568920.08(元)-5850864.90(元)
息税折旧摊销前利润(元)-5634483.20(元)-3534291.52(元)-1104985.92(元)-9812860.88(元)-5850864.90(元)
营业利润率(%)-83.34-105.61-66.64-1083.37--
成本费用利润率(%)-46.65-56.61-38.96-135.58-99.39
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)----3209.061618.412858.02
归属母公司股东的权益/负债合计(%)-7.13-4.933.126.183.50
归属母公司股东的权益/带息债务(%)-10.86--4.85--5.62
有形净值债务率(%)-278.43-265.80-335.49-313.67-312.41
有形净值/带息债务(%)-54.71---46.36---51.42
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.00--0.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.00--0.00
利息保障倍数(倍)-25.29-41.50-39.14----
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-12.50(元)-23.53(元)37.50(元)-25.00(元)-100.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-12.50(元)-23.53(元)37.50(元)-25.00(元)-100.00(元)
营业收入同比增长(%)20469.7811718.83---96.51-100.14
营业利润同比增长(%)4.284.8344.70-13.02-122.15
利润总额同比增长(%)-0.11-7.8740.57-15.38-114.22
净利润同比增长(%)-3.64-10.6940.57-7.23-113.57
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-12.76-20.3442.26-6.35-104.96
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-5.80-4.6731.13-19.39-114.35
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-296.19-127.06-222.82198.31-127.11
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-166.56-289.31-1467.6697.95-195.72
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-165.31(元)-289.74(元)-1509.09(元)97.78(元)-196.08(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)100.45101.60-107.77-198.89-951.34
净资产同比增长(%)-349.28-175.19-72.21-64.42-80.50
总资产同比增长(%)4.41-6.01-2.82-13.87-27.04
每股净资产相对年初增长率(%)-249.54(元)-191.74(元)-42.20(元)-64.37(元)-78.75(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-249.35-191.60-42.22-64.42-78.68
资产总计相对年初增长率(%)8.840.998.38-13.87-10.21
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)61.0056.00152.001109.00-36000.00
存货周转率(次)6.3312.390.7619.76--
存货周转天数(天/次)42.6214.53117.9118.22--
应收帐款周转率(次)14.154.292.590.33--
应收帐款周转天数(天/次)19.0941.9634.751091.57-36000.00
应付帐款周转率(次)5.313.23--0.40--
应付帐款周转天数(天/次)50.8355.81--906.80--
流动资产周转率(次)0.750.470.170.11--
固定资产周转率(次)0.260.160.070.04--
股东权益周转率(次)--44.231.040.25--
总资产周转率(次)0.140.080.040.02--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)123.00116.23131.51663.50--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)135.97140.34237.94663.50272.18
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-73.26-150.30-197.86-5.42--
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-40.51-89.62-119.76-5.42-187.75
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)634557.28(元)-1583043.46(元)1793052.93(元)2578172.25(元)-1915168.91(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-5089558.73(元)-5955637.71(元)-3464497.07(元)-54324.75(元)-1909349.91(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)8545155.38(元)4605632.40(元)2302802.57(元)6652918.56(元)4342328.56(元)
自由现金流量(元)-2674204.50(元)60164.06(元)-466896.79(元)-11046065.87(元)-1518913.67(元)
净利润现金含量(%)----------
营业收入现金含量(%)123.00116.23131.51663.50--
总资产现金回收率(%)-10.49-12.75-7.16-0.11-3.73
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