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博瑞传播(600880)现金状况图
博瑞传播(600880)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.05(元)0.03(元)0.02(元)-0.77(元)0.02(元)
稀释每股收益(元/股)0.05(元)0.03(元)0.02(元)-0.77(元)0.02(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.05(元)0.03(元)0.02(元)-0.77(元)0.02(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.74(元)-0.75(元)-0.76(元)-0.77(元)0.09(元)
每股净资产(元/股)2.61(元)2.58(元)2.57(元)2.55(元)3.34(元)
每股营业总收入(元/股)0.28(元)0.18(元)0.09(元)0.53(元)0.41(元)
每股营业收入(元/股)0.25(元)0.16(元)0.08(元)0.50(元)0.39(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.36(元)0.37(元)0.43(元)0.50(元)0.62(元)
每股营业利润(元/股)0.06(元)0.04(元)0.02(元)-0.73(元)0.02(元)
每股息税前利润(元/股)0.05(元)0.03(元)0.02(元)-0.73(元)0.03(元)
每股资本公积金(元/股)0.75(元)0.74(元)0.74(元)0.74(元)0.75(元)
每股盈余公积(元/股)0.32(元)0.32(元)0.32(元)0.32(元)0.32(元)
每股公积金(元/股)1.07(元)1.06(元)1.06(元)1.06(元)1.07(元)
每股未分配利润(元/股)0.53(元)0.51(元)0.50(元)0.47(元)1.26(元)
每股留存收益(元/股)0.85(元)0.83(元)0.82(元)0.79(元)1.58(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.00(元)0.03(元)0.02(元)-0.07(元)-0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.06(元)0.00(元)0.01(元)-0.07(元)-0.04(元)
每股现金流量净额(元/股)0.00(元)0.03(元)0.02(元)0.08(元)-0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.13(元)--0.08(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.03(元)0.06(元)-0.03(元)0.14(元)0.01(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.04(元)0.07(元)-0.03(元)0.16(元)0.02(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.111.350.93-26.180.64
净资产收益率_加权,公布值(%)2.121.350.93-26.160.64
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.091.340.92-30.200.64
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.901.150.79-34.97-0.24
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.16---30.30--
净资产收益率_TTM(%)-28.55-29.29-29.50-26.182.77
总资产报酬率(%)1.750.970.75-21.450.77
总资产报酬率_TTM(%)-23.86-24.44-24.51-21.452.49
总资产净利率(%)1.911.230.86-22.640.59
总资产净利率_TTM(%)-24.58-25.19-25.85-26.212.38
投入资本回报率(%)1.841.170.91-26.710.58
销售净利率(%)23.1423.3031.35-154.355.73
销售净利率_TTM(%)-206.01-202.02-177.35-154.3514.19
销售毛利率(%)45.1045.4648.6929.8430.09
销售毛利率_TTM(%)40.0638.5835.6029.8426.68
销售成本率(%)54.9054.5451.3170.1669.91
销售期间费用率(%)24.3625.2724.0425.4920.37
销售期间费用率_TTM(%)30.2730.4828.2625.4924.08
净利润/营业总收入(%)20.5720.7728.01-144.365.39
净利润/营业总收入_TTM(%)-185.08-183.01-163.22-144.3613.51
营业利润/营业总收入(%)22.2919.9726.56-136.415.65
营业利润/营业总收入_TTM(%)-173.47-172.42-152.78-136.4113.66
息税前利润/营业总收入(%)18.7616.4024.63-136.827.07
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-178.02-176.34-155.36-136.8214.39
营业总成本/营业总收入(%)80.5681.3475.96275.20102.84
营业总成本/营业总收入_TTM(%)318.71316.71296.43275.20108.84
销售费用/营业总收入(%)6.116.774.756.475.01
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.727.816.846.476.05
管理费用/营业总收入(%)19.2119.4118.6919.8215.24
管理费用/营业总收入_TTM(%)24.1523.8722.1319.8217.79
财务费用/营业总收入(%)-3.67-3.66-1.96-2.44-1.11
财务费用/营业总收入_TTM(%)-4.68-4.07-2.96-2.44-0.91
资产减值损失/营业总收入(%)----0.59166.700.83
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----192.57166.702.23
归属母公司净利润(元)59552450.04(元)37784908.35(元)26000777.77(元)-841280636.10(元)23397500.25(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)54320634.86(元)32520276.67(元)22176410.17(元)-974122154.83(元)-8621079.07(元)
息税前利润(元)56721108.45(元)31592663.71(元)24125081.80(元)-799409394.22(元)31928474.83(元)
息税折旧摊销前利润(元)56721108.45(元)50917731.74(元)24125081.80(元)-736253499.56(元)31928474.83(元)
营业利润率(%)25.0822.4029.73-145.856.01
成本费用利润率(%)31.8528.2039.50-150.279.65
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)11.7512.4810.4612.439.39
归属母公司股东的权益/负债合计(%)850.84801.19955.69804.461064.73
归属母公司股东的权益/带息债务(%)3965.8276733.542618.7575706.733606.64
有形净值债务率(%)13.2014.0411.7913.9914.22
有形净值/带息债务(%)3531.6568222.892324.8667292.212382.94
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)150.00(元)50.00(元)100.00(元)-2666.67(元)150.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)150.00(元)50.00(元)100.00(元)-2666.67(元)150.00(元)
营业收入同比增长(%)-36.64-44.84-48.09-37.26-30.76
营业利润同比增长(%)164.51140.421545.58-2900.83157.92
利润总额同比增长(%)83.6542.74130.81-2636.71188.40
净利润同比增长(%)155.72114.92194.69-3652.56149.87
归属母公司股东的净利润同比增长(%)154.52111.17148.45-2517.36154.79
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)730.09402.65809.32-1381.2080.66
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-23.93-122.79-130.31-26.72-53.90
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)64.65180.04132.5759.4795.43
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)64.41(元)180.05(元)132.67(元)59.50(元)95.42(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)225.88172.88222.64-3259.78153.44
净资产同比增长(%)-21.89-22.61-23.00-23.502.52
总资产同比增长(%)-19.33-21.14-23.13-24.01-3.02
每股净资产相对年初增长率(%)2.44(元)1.35(元)0.93(元)-23.49(元)0.34(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.451.360.93-23.500.34
资产总计相对年初增长率(%)1.861.43-0.77-24.01-4.05
可持续增长率(%)2.231.440.99--0.67
五、营运能力----------
营业周期(天/次)100.0098.0098.0084.0084.00
存货周转率(次)55.8335.4518.19123.4962.49
存货周转天数(天/次)4.845.084.952.924.32
应收帐款周转率(次)2.821.930.964.403.37
应收帐款周转天数(天/次)95.8293.4193.7081.8780.04
应付帐款周转率(次)3.762.50--7.75--
应付帐款周转天数(天/次)71.9071.87--46.45--
流动资产周转率(次)0.250.160.080.500.42
固定资产周转率(次)1.250.790.402.071.49
股东权益周转率(次)0.110.070.040.180.12
总资产周转率(次)0.090.060.030.160.11
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)107.03122.3773.5994.76102.55
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)94.7497.1797.1094.76110.82
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-0.8519.9524.44-13.35-1.52
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-17.601.003.02-13.35-6.69
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-3.8795.3190.83----
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-2396473.86(元)32003350.98(元)18650809.16(元)84564765.51(元)-38258381.11(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-2272865.74(元)34258180.97(元)21385909.72(元)-72975306.26(元)-6429043.19(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)287637373.24(元)210090923.54(元)64398933.57(元)517814669.20(元)434972579.24(元)
自由现金流量(元)8841067.89(元)28487606.05(元)-59501109.71(元)-982693957.08(元)-1081856.56(元)
净利润现金含量(%)-3.6685.6377.94---26.44
营业收入现金含量(%)107.03122.3773.5994.76102.55
总资产现金回收率(%)-0.071.060.67-1.96-0.15
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