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ST岩石(600696)现金状况图
ST岩石(600696)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.02(元)0.01(元)0.06(元)0.06(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.02(元)0.01(元)0.06(元)0.06(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.02(元)0.01(元)0.06(元)0.06(元)
每股收益_TTM(元/股)0.03(元)0.04(元)0.05(元)0.06(元)0.09(元)
每股净资产(元/股)0.76(元)0.89(元)0.88(元)0.87(元)0.88(元)
每股营业总收入(元/股)0.29(元)0.22(元)0.04(元)3.23(元)1.21(元)
每股营业收入(元/股)0.29(元)0.22(元)0.04(元)3.23(元)1.21(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.35(元)3.26(元)3.22(元)3.23(元)1.29(元)
每股营业利润(元/股)0.06(元)0.03(元)0.02(元)0.12(元)0.08(元)
每股息税前利润(元/股)0.05(元)0.03(元)0.02(元)0.07(元)0.08(元)
每股资本公积金(元/股)0.07(元)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.12(元)
每股盈余公积(元/股)0.00(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)0.09(元)
每股公积金(元/股)0.08(元)0.22(元)0.22(元)0.22(元)0.22(元)
每股未分配利润(元/股)-0.32(元)-0.33(元)-0.34(元)-0.35(元)-0.34(元)
每股留存收益(元/股)-0.31(元)-0.23(元)-0.25(元)-0.25(元)-0.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.17(元)0.07(元)-0.32(元)1.12(元)0.28(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.68(元)1.18(元)0.85(元)1.12(元)-0.28(元)
每股现金流量净额(元/股)0.05(元)0.06(元)0.01(元)-0.25(元)-0.21(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.12(元)---0.25(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.05(元)0.00(元)0.04(元)-0.41(元)-0.33(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.05(元)0.00(元)0.04(元)-0.41(元)-0.33(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.692.460.976.717.41
净资产收益率_加权,公布值(%)4.272.460.976.717.42
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.072.430.966.497.15
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.132.561.2111.916.84
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.59--12.32--
净资产收益率_TTM(%)3.934.315.176.7110.95
总资产报酬率(%)4.042.671.114.103.55
总资产报酬率_TTM(%)3.764.694.634.105.29
总资产净利率(%)2.931.850.653.282.94
总资产净利率_TTM(%)2.313.303.044.864.71
投入资本回报率(%)4.762.511.036.917.64
销售净利率(%)13.4910.1923.151.835.34
销售净利率_TTM(%)1.441.211.471.837.40
销售毛利率(%)32.0028.1082.465.439.52
销售毛利率_TTM(%)6.605.145.455.4310.52
销售成本率(%)68.0071.9017.5494.5790.48
销售期间费用率(%)11.1511.1031.951.472.88
销售期间费用率_TTM(%)1.931.651.621.473.57
净利润/营业总收入(%)13.4910.1923.151.835.34
净利润/营业总收入_TTM(%)1.441.211.471.837.40
营业利润/营业总收入(%)18.9715.3445.403.866.41
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.403.363.693.868.37
息税前利润/营业总收入(%)18.6514.7439.762.286.46
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.161.732.002.289.04
营业总成本/营业总收入(%)81.0384.6654.6096.2293.72
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.6496.7296.4096.2293.19
销售费用/营业总收入(%)1.902.257.710.200.33
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.350.290.270.200.34
管理费用/营业总收入(%)9.428.9224.221.282.59
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.611.381.371.283.24
财务费用/营业总收入(%)-0.17-0.080.02-0.02-0.04
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.02-0.01-0.03-0.02-0.01
资产减值损失/营业总收入(%)----0.410.060.14
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----0.060.06-0.02
归属母公司净利润(元)12911006.26(元)7385735.82(元)2883064.16(元)19220276.30(元)21305673.77(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)13061507.70(元)7771253.80(元)3631082.14(元)35261906.41(元)20389062.15(元)
息税前利润(元)18279959.05(元)10960978.35(元)5257200.75(元)25142845.80(元)26724267.38(元)
息税折旧摊销前利润(元)18279959.05(元)11513193.90(元)5257200.75(元)26062874.84(元)26724267.38(元)
营业利润率(%)18.9715.3445.403.866.41
成本费用利润率(%)23.7717.8580.302.426.96
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)84.5727.4271.1233.49125.36
归属母公司股东的权益/负债合计(%)118.25364.74140.61298.5979.77
归属母公司股东的权益/带息债务(%)278.0446057.17839.6345609.23797.67
有形净值债务率(%)84.7727.4871.3333.61125.36
有形净值/带息债务(%)277.3945944.89837.1745452.43797.67
有形净值/净债务(%)511.51--4512.54----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.060.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.00----
利息保障倍数(倍)----1871.58----
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-33.33(元)-50.00(元)-50.00(元)20.00(元)200.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-33.33(元)-50.00(元)-50.00(元)20.00(元)200.00(元)
营业收入同比增长(%)-76.3012.14-29.61528.68177.85
营业利润同比增长(%)-29.88-31.55-25.85118.35189.86
利润总额同比增长(%)-31.39-36.16-39.3927.08272.97
净利润同比增长(%)-40.09-47.05-56.659.25177.26
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-39.40-46.04-57.166.57170.15
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-35.94-40.60-41.02688.70901.88
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-107.26-10.80-1331.7772.83-130.57
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-158.31390.05-502.41182.73135.76
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-159.35(元)388.81(元)-502.06(元)182.73(元)135.76(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-29.07-48.35-59.38-0.40140.97
净资产同比增长(%)-14.574.485.447.0012.11
总资产同比增长(%)-29.09-44.49-28.78-49.0316.12
每股净资产相对年初增长率(%)-12.40(元)2.50(元)0.97(元)7.00(元)7.74(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-13.972.520.997.007.75
资产总计相对年初增长率(%)18.14-2.0028.12-49.03-15.08
可持续增长率(%)4.472.561.037.287.98
五、营运能力----------
营业周期(天/次)11.006.0025.001.000.00
存货周转率(次)150.90166.668.094135.62--
存货周转天数(天/次)1.791.0811.120.09--
应收帐款周转率(次)27.6835.156.17260.925415.85
应收帐款周转天数(天/次)9.765.1214.581.380.05
应付帐款周转率(次)13.6010.80--214.88--
应付帐款周转天数(天/次)19.8516.66--1.68--
流动资产周转率(次)0.300.280.042.550.72
固定资产周转率(次)49.9437.226.50365.63136.23
股东权益周转率(次)0.360.250.043.841.44
总资产周转率(次)0.220.180.031.790.55
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)110.44117.03118.38115.98115.56
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)115.51115.80116.05115.98113.88
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-57.4032.03-828.0034.6423.33
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)29.1136.1026.4834.64-21.49
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-302.63208.85-1823.93917.20371.65
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)668.201101.92734.53917.20-315.68
资本支出/折旧和摊销------0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)17445930.91(元)20537614.07(元)4520410.38(元)-85765945.77(元)-71199065.30(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-56269486.76(元)23818375.28(元)-109479589.62(元)381288485.79(元)96503518.86(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)108271792.13(元)87018380.70(元)15651809.14(元)1276650635.56(元)478023494.86(元)
自由现金流量(元)-2758851.08(元)-22105442.54(元)7615827.57(元)-54890010.58(元)-40503517.65(元)
净利润现金含量(%)-425.40314.50-3576.531892.79437.10
营业收入现金含量(%)110.44117.03118.38115.98115.56
总资产现金回收率(%)-12.455.81-23.1662.1312.84
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