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金龙汽车(600686)现金状况图
金龙汽车(600686)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.09(元)0.06(元)0.00(元)0.21(元)0.10(元)
稀释每股收益(元/股)--0.06(元)--0.21(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.13(元)0.09(元)0.01(元)0.26(元)0.14(元)
每股收益_TTM(元/股)0.25(元)0.22(元)0.27(元)0.26(元)0.55(元)
每股净资产(元/股)5.68(元)5.66(元)5.61(元)5.41(元)5.30(元)
每股营业总收入(元/股)19.17(元)12.06(元)4.89(元)30.15(元)20.93(元)
每股营业收入(元/股)19.17(元)12.06(元)4.89(元)30.15(元)20.93(元)
每股营业收入_TTM(元/股)28.39(元)27.32(元)28.81(元)30.15(元)33.23(元)
每股营业利润(元/股)0.15(元)0.07(元)-0.03(元)0.33(元)0.16(元)
每股息税前利润(元/股)0.18(元)0.16(元)0.08(元)0.59(元)0.15(元)
每股资本公积金(元/股)1.33(元)1.33(元)1.33(元)1.33(元)1.34(元)
每股盈余公积(元/股)0.43(元)0.43(元)0.43(元)0.43(元)0.43(元)
每股公积金(元/股)1.76(元)1.76(元)1.76(元)1.76(元)1.77(元)
每股未分配利润(元/股)2.87(元)2.84(元)2.80(元)2.60(元)2.49(元)
每股留存收益(元/股)3.30(元)3.27(元)3.23(元)3.03(元)2.92(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.59(元)-0.05(元)-0.15(元)0.50(元)0.26(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.74(元)-0.43(元)1.45(元)0.50(元)0.28(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.54(元)-2.76(元)-1.48(元)0.13(元)0.64(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---3.10(元)--0.13(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-2.53(元)-1.59(元)8.08(元)1.66(元)9.54(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.92(元)-3.01(元)7.58(元)3.99(元)10.58(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.921.360.224.072.22
净资产收益率_加权,公布值(%)1.611.130.053.691.76
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.801.340.214.202.31
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-1.45-1.94-1.480.32-0.13
净资产收益率_扣除,加权(%)---2.63---0.59--
净资产收益率_TTM(%)3.713.434.344.078.66
总资产报酬率(%)0.420.400.191.400.35
总资产报酬率_TTM(%)1.060.810.911.402.18
总资产净利率(%)0.370.22-0.060.810.43
总资产净利率_TTM(%)0.770.690.900.801.95
投入资本回报率(%)1.121.110.583.911.02
销售净利率(%)0.800.72-0.531.120.86
销售净利率_TTM(%)1.100.951.251.122.51
销售毛利率(%)12.0211.7510.9414.0212.29
销售毛利率_TTM(%)13.9513.7813.9914.0214.13
销售成本率(%)87.9888.2589.0685.9887.71
销售期间费用率(%)8.248.2710.358.287.86
销售期间费用率_TTM(%)8.578.448.298.288.31
净利润/营业总收入(%)0.800.72-0.531.120.86
净利润/营业总收入_TTM(%)1.100.951.251.122.51
营业利润/营业总收入(%)0.780.59-0.511.080.75
营业利润/营业总收入_TTM(%)1.110.941.151.082.34
息税前利润/营业总收入(%)0.921.321.601.950.70
息税前利润/营业总收入_TTM(%)1.551.181.301.952.76
营业总成本/营业总收入(%)100.28100.71102.9699.67100.00
营业总成本/营业总收入_TTM(%)99.84100.0699.8499.6798.58
销售费用/营业总收入(%)5.394.844.645.635.59
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.505.555.605.635.74
管理费用/营业总收入(%)2.822.903.592.582.55
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.762.792.772.582.38
财务费用/营业总收入(%)0.030.532.120.07-0.28
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.300.10-0.080.070.19
资产减值损失/营业总收入(%)-0.10-0.21--1.140.59
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.700.54--1.140.65
归属母公司净利润(元)78139755.89(元)52593572.43(元)8276406.20(元)158865915.28(元)85947144.22(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-63004438.23(元)-76208765.81(元)-57809928.44(元)12219200.50(元)-4737515.18(元)
息税前利润(元)106972091.59(元)96506983.19(元)47427794.99(元)356489977.65(元)88462380.08(元)
息税折旧摊销前利润(元)106972091.59(元)234704904.89(元)47427794.99(元)617870630.74(元)88462380.08(元)
营业利润率(%)0.780.59-0.511.080.75
成本费用利润率(%)0.920.80-0.521.371.03
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)438.32450.61493.65551.17566.47
归属母公司股东的权益/负债合计(%)22.8122.1920.2618.1417.65
归属母公司股东的权益/带息债务(%)43.2143.1823.9033.5620.63
有形净值债务率(%)595.92637.61703.14766.44802.11
有形净值/带息债务(%)31.7830.5216.7824.1414.57
有形净值/净债务(%)53.5457.2123.0655.7120.39
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)27.272.410.752.97--
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-10.00(元)-40.00(元)120.00(元)-72.00(元)-71.43(元)
稀释每股收益同比增长(%)---40.00(元)---72.00(元)--
营业收入同比增长(%)-8.41-18.96-21.463.1323.60
营业利润同比增长(%)-5.51-49.1919.02-75.98-78.53
利润总额同比增长(%)-17.21-50.5725.86-73.92-75.77
净利润同比增长(%)-15.49-47.4344.56-77.29-78.49
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-9.08-33.592097.98-66.82-62.58
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-1229.90-434.20-154.06-95.93-106.63
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)50.3930.4929.7613.0957.82
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)67.52-105.8886.30145.84123.36
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)67.50(元)-105.89(元)86.30(元)145.85(元)123.37(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-22.37-32.132154.26-64.70-61.86
净资产同比增长(%)17.11-2.16-2.89-6.02-1.89
总资产同比增长(%)-5.07-14.85-6.472.8911.24
每股净资产相对年初增长率(%)4.98(元)4.49(元)3.70(元)-6.87(元)-8.90(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)14.893.903.21-6.02-7.80
资产总计相对年初增长率(%)-4.79-11.62-5.732.893.19
可持续增长率(%)2.441.38-0.424.582.72
五、营运能力----------
营业周期(天/次)319.00329.00421.00280.00309.00
存货周转率(次)5.783.981.6411.287.01
存货周转天数(天/次)46.7045.2254.9631.9138.52
应收帐款周转率(次)0.990.630.251.451.00
应收帐款周转天数(天/次)273.11284.00366.45248.74270.57
应付帐款周转率(次)1.771.19--2.47--
应付帐款周转天数(天/次)152.64151.03--145.62--
流动资产周转率(次)0.550.360.140.830.57
固定资产周转率(次)6.694.161.6810.197.15
股东权益周转率(次)2.861.900.774.683.28
总资产周转率(次)0.460.300.120.720.50
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)112.72124.29136.08111.1499.55
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)120.75126.48121.03111.1485.73
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)3.09-0.43-3.071.661.24
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)2.60-1.585.021.660.86
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)------505.39--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)1622.25--3114.40505.3960.13
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-931730922.97(元)-1674166844.99(元)-894958477.18(元)77556881.42(元)386853287.18(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)359877186.92(元)-31422487.19(元)-91242080.38(元)302859213.78(元)157813218.83(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)13109582382.92(元)9094107193.20(元)4037970963.20(元)20328060666.78(元)12641859756.11(元)
自由现金流量(元)-2027338949.76(元)-1075980651.63(元)-431505395.25(元)-1867973628.71(元)-923102481.15(元)
净利润现金含量(%)389.16-59.98--147.32144.22
营业收入现金含量(%)112.72124.29136.08111.1499.55
总资产现金回收率(%)1.43-0.13-0.361.190.62
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