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金枫酒业(600616)现金状况图
金枫酒业(600616)现金状况    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.08(元)-0.13(元)0.05(元)0.05(元)0.09(元)
稀释每股收益(元/股)0.08(元)-0.13(元)0.05(元)0.05(元)0.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.08(元)-0.13(元)0.05(元)0.05(元)0.09(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.15(元)-0.13(元)0.07(元)0.10(元)0.09(元)
每股净资产(元/股)3.83(元)3.76(元)3.94(元)3.95(元)4.03(元)
每股营业总收入(元/股)0.44(元)1.75(元)1.13(元)0.77(元)0.52(元)
每股营业收入(元/股)0.44(元)1.75(元)1.13(元)0.77(元)0.52(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.67(元)1.75(元)1.74(元)1.85(元)1.86(元)
每股营业利润(元/股)0.10(元)-0.11(元)0.07(元)0.07(元)0.12(元)
每股息税前利润(元/股)0.10(元)-0.11(元)0.07(元)0.07(元)0.12(元)
每股资本公积金(元/股)1.03(元)1.03(元)1.03(元)1.03(元)1.03(元)
每股盈余公积(元/股)0.14(元)0.14(元)0.14(元)0.14(元)0.14(元)
每股公积金(元/股)1.17(元)1.17(元)1.17(元)1.17(元)1.17(元)
每股未分配利润(元/股)1.67(元)1.59(元)1.78(元)1.78(元)1.86(元)
每股留存收益(元/股)1.81(元)1.73(元)1.91(元)1.92(元)2.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.12(元)0.10(元)-0.08(元)-0.14(元)-0.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.04(元)0.10(元)0.08(元)0.17(元)0.11(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.01(元)-0.07(元)-0.15(元)-0.28(元)-0.16(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.07(元)---0.30(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.01(元)0.02(元)-0.10(元)-0.22(元)-0.17(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.01(元)-0.03(元)-0.10(元)-0.22(元)-0.17(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.04-3.481.331.392.29
净资产收益率_加权,公布值(%)2.00-3.481.331.402.29
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.02-3.561.331.392.26
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.98-3.891.211.302.26
净资产收益率_扣除,加权(%)---3.80--1.31--
净资产收益率_TTM(%)-3.89-3.481.652.532.36
总资产报酬率(%)2.33-2.441.531.552.62
总资产报酬率_TTM(%)-2.94-2.441.642.522.35
总资产净利率(%)1.74-3.111.041.131.95
总资产净利率_TTM(%)-3.57-3.181.121.851.68
投入资本回报率(%)1.97-3.631.161.262.21
销售净利率(%)17.29-8.064.156.5717.31
销售净利率_TTM(%)-9.22-8.062.814.374.12
销售毛利率(%)51.6446.2142.6943.8447.66
销售毛利率_TTM(%)47.2046.2145.2046.5646.77
销售成本率(%)48.3653.7957.3156.1652.34
销售期间费用率(%)26.1837.9334.4733.1821.93
销售期间费用率_TTM(%)39.9137.9336.6235.9336.03
净利润/营业总收入(%)17.29-8.064.156.5717.31
净利润/营业总收入_TTM(%)-9.22-8.062.814.374.12
营业利润/营业总收入(%)23.24-6.266.299.1123.27
营业利润/营业总收入_TTM(%)-7.61-6.265.247.056.69
息税前利润/营业总收入(%)23.14-6.336.099.0423.27
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-7.70-6.334.246.135.80
营业总成本/营业总收入(%)78.01108.6396.0593.2277.54
营业总成本/营业总收入_TTM(%)110.17108.6397.0094.7794.59
销售费用/营业总收入(%)10.0321.4616.7915.758.06
销售费用/营业总收入_TTM(%)22.5921.4620.4620.3019.86
管理费用/营业总收入(%)16.2316.5017.7517.4513.85
管理费用/营业总收入_TTM(%)17.3716.5016.3115.7816.30
财务费用/营业总收入(%)-0.08-0.02-0.08-0.010.01
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.05-0.02-0.14-0.15-0.13
资产减值损失/营业总收入(%)--12.74-0.01-0.01--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--12.741.081.04--
归属母公司净利润(元)39847839.60(元)-68880205.33(元)26948106.38(元)28227317.22(元)46913623.39(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)38998187.81(元)-75223249.87(元)24630797.09(元)26367687.36(元)46868342.79(元)
息税前利润(元)52510947.79(元)-56877477.20(元)35389127.04(元)35911271.49(元)61929640.85(元)
息税折旧摊销前利润(元)52510947.79(元)-3955313.43(元)35389127.04(元)62720918.55(元)61929640.85(元)
营业利润率(%)23.24-6.266.299.1123.27
成本费用利润率(%)31.15-6.866.7210.1731.32
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)13.1018.4211.6511.3813.32
归属母公司股东的权益/负债合计(%)763.14542.92858.27878.54750.66
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1331.17928.891460.576312.496361.09
有形净值债务率(%)14.4520.3813.5713.2715.49
有形净值/带息债务(%)1206.79839.451254.115413.865469.53
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)--------1785.88
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-11.11(元)-218.18(元)-44.44(元)-16.67(元)-10.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-11.11(元)-218.18(元)-44.44(元)-16.67(元)-10.00(元)
营业收入同比增长(%)-14.71-8.96-13.28-7.65-10.39
营业利润同比增长(%)-14.81-173.55-44.59-20.31-16.77
利润总额同比增长(%)-14.86-181.61-45.45-20.40-16.85
净利润同比增长(%)-14.79-249.13-49.17-20.96-16.65
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-15.06-224.82-44.56-12.17-12.74
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-16.79-234.43-49.19-17.48-12.68
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-8.83-9.66-6.69-9.67-3.86
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-79.83-56.51-256.59-51.76-259.75
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-79.88(元)-56.51(元)-256.66(元)-51.82(元)-259.81(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-16.78-230.92-44.59-12.28-14.71
净资产同比增长(%)-4.90-4.660.391.271.10
总资产同比增长(%)-5.24-4.19-3.69-3.72-3.74
每股净资产相对年初增长率(%)2.05(元)-4.66(元)0.06(元)0.12(元)2.31(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.06-4.660.060.122.31
资产总计相对年初增长率(%)-2.56-4.19-5.16-5.30-1.48
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)677.00616.00666.00663.00529.00
存货周转率(次)0.140.630.430.290.18
存货周转天数(天/次)627.62569.71621.40623.92494.23
应收帐款周转率(次)1.797.765.954.592.58
应收帐款周转天数(天/次)50.3346.4245.3739.2434.91
应付帐款周转率(次)------2.971.32
应付帐款周转天数(天/次)------60.6468.23
流动资产周转率(次)0.150.610.410.280.18
固定资产周转率(次)0.401.520.980.660.44
股东权益周转率(次)0.120.450.290.200.13
总资产周转率(次)0.100.390.250.170.11
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)112.70112.91122.20125.56115.33
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)112.11112.91115.88115.19116.18
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-27.565.51-7.40-17.80-13.07
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)2.535.514.839.415.99
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-125.33---187.23-262.35-58.21
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----161.17179.99110.74
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-7154539.97(元)-35799776.89(元)-77272118.03(元)-145472951.09(元)-84614536.34(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-62555226.54(元)49508547.03(元)-42986318.50(元)-70699209.35(元)-34786087.71(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)255808675.97(元)1014446645.53(元)710112101.51(元)498738891.03(元)306917531.41(元)
自由现金流量(元)-62600848.74(元)-116920722.17(元)-24955206.14(元)-27556932.12(元)-64937285.01(元)
净利润现金含量(%)-159.40---178.31-270.95-75.53
营业收入现金含量(%)112.70112.91122.20125.56115.33
总资产现金回收率(%)-2.782.12-1.85-3.05-1.47
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