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淮河能源(600575)现金状况图
淮河能源(600575)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.14(元)0.11(元)0.03(元)0.11(元)0.09(元)
稀释每股收益(元/股)0.14(元)0.11(元)0.03(元)0.11(元)0.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.14(元)0.11(元)0.03(元)0.11(元)0.09(元)
每股收益_TTM(元/股)0.16(元)0.17(元)0.11(元)0.11(元)0.09(元)
每股净资产(元/股)2.38(元)2.35(元)2.26(元)2.23(元)2.25(元)
每股营业总收入(元/股)2.31(元)1.52(元)0.74(元)2.85(元)2.04(元)
每股营业收入(元/股)2.31(元)1.52(元)0.74(元)2.85(元)2.04(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.12(元)3.10(元)2.99(元)2.85(元)2.73(元)
每股营业利润(元/股)0.12(元)0.09(元)0.04(元)0.18(元)0.13(元)
每股息税前利润(元/股)0.20(元)0.16(元)0.05(元)0.24(元)0.17(元)
每股资本公积金(元/股)1.29(元)1.29(元)1.29(元)1.29(元)1.29(元)
每股盈余公积(元/股)0.03(元)0.03(元)0.03(元)0.03(元)0.03(元)
每股公积金(元/股)1.32(元)1.32(元)1.32(元)1.32(元)1.32(元)
每股未分配利润(元/股)0.05(元)0.02(元)-0.06(元)-0.09(元)-0.11(元)
每股留存收益(元/股)0.08(元)0.05(元)-0.03(元)-0.06(元)-0.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.36(元)0.17(元)0.09(元)0.34(元)0.30(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.41(元)0.36(元)0.38(元)0.34(元)0.43(元)
每股现金流量净额(元/股)0.06(元)-0.05(元)0.02(元)-0.03(元)0.05(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.01(元)---0.03(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.13(元)0.00(元)0.19(元)0.26(元)0.27(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.13(元)-0.05(元)0.17(元)0.16(元)0.25(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.124.951.224.923.92
净资产收益率_加权,公布值(%)6.124.941.224.923.92
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.924.821.214.803.81
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.141.421.002.862.98
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.45--2.93--
净资产收益率_TTM(%)7.047.274.744.924.07
总资产报酬率(%)4.693.591.145.373.94
总资产报酬率_TTM(%)6.146.635.415.374.74
总资产净利率(%)3.362.800.743.352.47
总资产净利率_TTM(%)4.234.683.423.402.70
投入资本回报率(%)5.174.141.245.474.10
销售净利率(%)6.317.994.295.145.32
销售净利率_TTM(%)5.896.564.965.144.31
销售毛利率(%)8.309.009.979.9110.94
销售毛利率_TTM(%)8.059.229.659.9111.11
销售成本率(%)91.7091.0090.0390.0989.06
销售期间费用率(%)5.155.085.115.935.77
销售期间费用率_TTM(%)5.465.495.645.936.19
净利润/营业总收入(%)6.317.994.295.145.32
净利润/营业总收入_TTM(%)5.896.564.965.144.31
营业利润/营业总收入(%)5.155.864.966.236.21
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.446.225.976.236.31
息税前利润/营业总收入(%)8.7910.256.638.248.51
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.529.277.828.247.65
营业总成本/营业总收入(%)96.9195.8596.0397.0895.89
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.7396.7197.0097.0896.11
销售费用/营业总收入(%)0.140.140.130.240.14
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.230.230.230.240.19
管理费用/营业总收入(%)3.143.113.193.543.32
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.393.413.473.543.49
财务费用/营业总收入(%)1.881.831.792.152.31
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.851.861.942.152.52
资产减值损失/营业总收入(%)0.05--0.000.03-0.06
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.10--0.060.03-0.09
归属母公司净利润(元)548727559.39(元)440305318.02(元)106519707.20(元)416078314.14(元)333444159.95(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)198278105.56(元)129786859.15(元)88144494.80(元)247419078.50(元)261105445.25(元)
息税前利润(元)788850351.92(元)603975109.42(元)191685442.37(元)913684418.20(元)674773793.43(元)
息税折旧摊销前利润(元)788850351.92(元)1050726126.33(元)191685442.37(元)1837108641.48(元)674773793.43(元)
营业利润率(%)5.155.864.966.236.21
成本费用利润率(%)7.148.795.086.396.54
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)67.2469.5074.5976.6377.54
归属母公司股东的权益/负债合计(%)148.72143.89134.07130.49128.96
归属母公司股东的权益/带息债务(%)172.03173.40142.80164.72134.64
有形净值债务率(%)85.4788.83102.34105.84106.70
有形净值/带息债务(%)135.35135.67104.09119.2697.85
有形净值/净债务(%)174.14159.43125.09146.17122.22
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)4.685.693.703.923.68
长期负债与营运资金比率0.000.00----0.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)55.56(元)120.00(元)0.00(元)37.50(元)12.50(元)
稀释每股收益同比增长(%)55.56(元)120.00(元)0.00(元)37.50(元)12.50(元)
营业收入同比增长(%)13.1619.3122.4816.0315.19
营业利润同比增长(%)-6.2420.042.062.36-1.33
利润总额同比增长(%)26.2274.621.6922.91-1.90
净利润同比增长(%)34.2187.724.9626.001.21
归属母公司股东的净利润同比增长(%)64.56110.47-2.8230.068.59
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-24.06-18.52-18.86-2.51-11.74
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-223.56-16.750.07-949.16-230.01
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)22.8011.7172.77-0.4443.74
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)22.79(元)11.70(元)72.59(元)-0.47(元)43.76(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)55.4997.40-6.8623.804.78
净资产同比增长(%)5.836.624.345.053.63
总资产同比增长(%)-0.382.132.16-2.81-3.02
每股净资产相对年初增长率(%)6.95(元)5.45(元)1.29(元)5.05(元)6.16(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.965.451.295.056.17
资产总计相对年初增长率(%)0.680.570.31-2.81-1.79
可持续增长率(%)6.535.441.436.915.11
五、营运能力----------
营业周期(天/次)47.0054.0055.0052.0052.00
存货周转率(次)12.997.743.7917.1512.26
存货周转天数(天/次)20.7823.2423.7620.9922.03
应收帐款周转率(次)9.995.822.8011.348.72
应收帐款周转天数(天/次)27.0230.9332.2031.7630.95
应付帐款周转率(次)12.167.71--13.37--
应付帐款周转天数(天/次)22.2023.35--26.92--
流动资产周转率(次)1.861.260.823.132.19
固定资产周转率(次)1.040.670.301.120.80
股东权益周转率(次)1.000.660.331.310.93
总资产周转率(次)0.530.350.170.650.46
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)100.8596.1398.1995.64104.59
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)93.6492.8994.1195.6498.07
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)15.8011.1412.2811.8814.56
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)13.0311.5112.6211.8815.79
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)511.97268.51309.05406.77354.43
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)574.65350.00421.05406.77405.81
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)231671557.48(元)-198042111.05(元)71516624.32(元)-114149929.92(元)186159378.31(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1417325143.58(元)656661829.55(元)354989866.95(元)1317218710.43(元)1154191443.22(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)9049217953.83(元)5665372398.85(元)2838841717.95(元)10604224020.31(元)8292924443.08(元)
自由现金流量(元)-2084482001.65(元)-1916470149.00(元)-67291717.26(元)-218433445.27(元)-1247936197.79(元)
净利润现金含量(%)250.40139.47285.94231.16273.67
营业收入现金含量(%)100.8596.1398.1995.64104.59
总资产现金回收率(%)8.423.902.117.746.75
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