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烽火通信(600498)现金状况图
烽火通信(600498)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.53(元)0.37(元)0.14(元)0.76(元)0.56(元)
稀释每股收益(元/股)0.53(元)0.37(元)0.14(元)0.76(元)0.56(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.53(元)0.37(元)0.14(元)0.72(元)0.54(元)
每股收益_TTM(元/股)0.71(元)0.69(元)0.75(元)0.72(元)0.77(元)
每股净资产(元/股)8.75(元)8.61(元)8.71(元)8.56(元)9.42(元)
每股营业总收入(元/股)15.17(元)10.26(元)4.18(元)20.74(元)15.59(元)
每股营业收入(元/股)15.17(元)10.26(元)4.18(元)20.74(元)15.59(元)
每股营业收入_TTM(元/股)21.03(元)21.41(元)21.28(元)20.74(元)21.00(元)
每股营业利润(元/股)0.56(元)0.39(元)0.15(元)0.83(元)0.62(元)
每股息税前利润(元/股)0.67(元)0.45(元)0.20(元)0.98(元)0.77(元)
每股资本公积金(元/股)4.69(元)4.67(元)4.67(元)4.67(元)4.89(元)
每股盈余公积(元/股)0.37(元)0.37(元)0.37(元)0.37(元)0.37(元)
每股公积金(元/股)5.06(元)5.04(元)5.04(元)5.04(元)5.26(元)
每股未分配利润(元/股)3.32(元)3.17(元)3.27(元)3.13(元)3.11(元)
每股留存收益(元/股)3.69(元)3.53(元)3.64(元)3.50(元)3.48(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-2.96(元)-2.59(元)-1.46(元)0.30(元)-1.91(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.75(元)0.68(元)1.33(元)0.30(元)0.39(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.50(元)-1.37(元)-0.82(元)-1.20(元)-0.65(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.87(元)---1.20(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.67(元)0.04(元)3.15(元)0.17(元)3.13(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)3.17(元)1.86(元)4.05(元)-0.53(元)5.01(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.114.261.658.646.30
净资产收益率_加权,公布值(%)5.674.181.658.656.50
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.044.251.648.436.01
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.834.141.597.945.80
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.07--8.14--
净资产收益率_TTM(%)8.218.028.638.648.58
总资产报酬率(%)2.601.780.803.922.91
总资产报酬率_TTM(%)3.923.924.373.923.90
总资产净利率(%)2.131.500.553.112.30
总资产净利率_TTM(%)2.772.872.993.103.13
投入资本回报率(%)5.633.901.788.885.94
销售净利率(%)3.633.693.393.743.91
销售净利率_TTM(%)3.543.393.703.744.01
销售毛利率(%)21.9320.5524.6823.2623.25
销售毛利率_TTM(%)22.3121.9522.7323.2623.55
销售成本率(%)78.0779.4575.3276.7476.75
销售期间费用率(%)8.347.589.979.939.63
销售期间费用率_TTM(%)8.998.879.619.939.54
净利润/营业总收入(%)3.633.693.393.743.91
净利润/营业总收入_TTM(%)3.543.393.703.744.01
营业利润/营业总收入(%)3.723.773.623.993.98
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.803.603.973.994.25
息税前利润/营业总收入(%)4.444.374.904.724.95
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.834.605.274.724.92
营业总成本/营业总收入(%)98.1297.6697.4997.6697.24
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.2898.1697.7597.6696.97
销售费用/营业总收入(%)6.386.096.717.457.35
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.756.857.067.457.50
管理费用/营业总收入(%)1.241.221.951.261.44
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.121.141.241.261.31
财务费用/营业总收入(%)0.720.271.311.220.85
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.120.871.321.220.74
资产减值损失/营业总收入(%)0.410.280.051.120.45
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.081.081.051.121.19
归属母公司净利润(元)619449157.96(元)427729980.48(元)166701030.83(元)843859460.15(元)631158343.25(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)597517699.54(元)416420883.12(元)161612932.43(元)794735607.57(元)608868354.76(元)
息税前利润(元)789349802.63(元)523934310.32(元)239076006.05(元)1144469525.93(元)859528862.57(元)
息税折旧摊销前利润(元)789349802.63(元)795374041.57(元)239076006.05(元)1640595012.69(元)859528862.57(元)
营业利润率(%)3.723.773.623.993.98
成本费用利润率(%)4.304.344.204.594.75
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)201.79188.94195.32184.58177.70
归属母公司股东的权益/负债合计(%)49.5652.9351.2054.1856.28
归属母公司股东的权益/带息债务(%)91.79106.3565.81153.4672.47
有形净值债务率(%)231.65217.12223.13209.63199.17
有形净值/带息债务(%)79.9692.5557.61135.1264.65
有形净值/净债务(%)98.52121.3870.76333.4694.02
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)6.157.303.736.385.84
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-5.36(元)-11.90(元)7.69(元)-2.56(元)-1.75(元)
稀释每股收益同比增长(%)-5.36(元)-11.90(元)7.69(元)-2.56(元)-1.75(元)
营业收入同比增长(%)2.327.0714.9015.1015.53
营业利润同比增长(%)-4.47-12.7813.120.094.47
利润总额同比增长(%)-7.22-13.6811.200.372.56
净利润同比增长(%)-4.95-11.669.300.385.24
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-1.86-8.4319.712.295.75
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-1.86-8.6721.190.756.16
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)10.649.727.0610.909.94
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-55.2712.9041.384.504.08
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-54.90(元)16.98(元)44.13(元)-0.40(元)8.56(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)0.43-12.4913.66-2.63-6.36
净资产同比增长(%)-2.284.635.335.0612.93
总资产同比增长(%)5.072.7810.290.317.37
每股净资产相对年初增长率(%)2.19(元)0.47(元)1.64(元)0.13(元)4.96(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.450.481.645.0610.14
资产总计相对年初增长率(%)7.771.265.330.312.88
可持续增长率(%)6.454.421.655.047.13
五、营运能力----------
营业周期(天/次)332.00307.00405.00301.00321.00
存货周转率(次)1.350.980.351.791.25
存货周转天数(天/次)199.78184.05254.60201.07215.66
应收帐款周转率(次)2.041.460.603.582.54
应收帐款周转天数(天/次)132.59123.41151.16100.52106.23
应付帐款周转率(次)2.481.96--3.60--
应付帐款周转天数(天/次)108.7591.84--99.87--
流动资产周转率(次)0.740.520.201.010.71
固定资产周转率(次)7.174.801.859.496.90
股东权益周转率(次)1.751.190.482.481.74
总资产周转率(次)0.590.410.160.830.59
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)93.0383.2990.06101.4991.66
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)102.32102.66102.00101.49104.15
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-19.49-25.27-34.891.45-12.85
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-3.583.206.251.451.84
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-1035.68-1079.51-1389.7161.82-466.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-208.25173.27277.8761.8260.90
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-1761675180.94(元)-1604122274.70(元)-959825223.77(元)-1406000615.20(元)-727598362.19(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-3465026312.87(元)-3028509888.33(元)-1702921942.73(元)351121931.16(元)-2231622558.68(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)16535036162.65(元)9981909508.06(元)4396153538.56(元)24597349235.53(元)15922287264.50(元)
自由现金流量(元)1186287937.68(元)1334269543.05(元)-25951493.18(元)724839471.42(元)-2530858168.43(元)
净利润现金含量(%)-536.57-684.52-1030.2138.72-328.48
营业收入现金含量(%)93.0383.2990.06101.4991.66
总资产现金回收率(%)-11.42-10.30-5.681.20-7.55
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