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青海春天(600381)现金状况图
青海春天(600381)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.05(元)0.01(元)0.01(元)0.12(元)0.10(元)
稀释每股收益(元/股)-0.05(元)0.01(元)0.01(元)0.12(元)0.10(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.05(元)0.00(元)0.01(元)0.12(元)0.11(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.04(元)-0.02(元)0.06(元)0.12(元)0.32(元)
每股净资产(元/股)4.01(元)4.06(元)4.07(元)4.05(元)4.04(元)
每股营业总收入(元/股)0.29(元)0.23(元)0.12(元)0.57(元)0.43(元)
每股营业收入(元/股)0.29(元)0.23(元)0.12(元)0.57(元)0.43(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.42(元)0.47(元)0.52(元)0.57(元)0.61(元)
每股营业利润(元/股)-0.06(元)-0.01(元)0.00(元)0.04(元)0.13(元)
每股息税前利润(元/股)-0.06(元)-0.01(元)0.01(元)0.10(元)0.12(元)
每股资本公积金(元/股)0.40(元)0.40(元)0.40(元)0.40(元)0.40(元)
每股盈余公积(元/股)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)0.59(元)0.58(元)0.58(元)0.58(元)0.58(元)
每股未分配利润(元/股)2.42(元)2.48(元)2.49(元)2.47(元)2.46(元)
每股留存收益(元/股)2.61(元)2.66(元)2.67(元)2.65(元)2.64(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.39(元)-0.30(元)-0.09(元)-0.31(元)-0.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.51(元)-0.57(元)-0.37(元)-0.31(元)-0.11(元)
每股现金流量净额(元/股)0.22(元)0.45(元)0.44(元)0.04(元)0.60(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.28(元)--0.04(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.09(元)0.11(元)0.39(元)0.53(元)0.60(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.11(元)0.12(元)0.40(元)0.54(元)0.61(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-1.200.120.332.922.75
净资产收益率_加权,公布值(%)-1.200.120.332.912.75
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-1.210.120.332.882.72
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-1.51-0.190.031.072.75
净资产收益率_扣除,加权(%)---0.19--1.09--
净资产收益率_TTM(%)-1.04-0.481.382.927.93
总资产报酬率(%)-1.56-0.150.312.482.95
总资产报酬率_TTM(%)-2.13-1.560.852.488.32
总资产净利率(%)-1.180.110.322.822.63
总资产净利率_TTM(%)-1.03-0.471.352.827.48
投入资本回报率(%)-1.55-0.170.302.772.59
销售净利率(%)-16.862.0810.8920.6225.54
销售净利率_TTM(%)-9.92-4.1310.8320.6252.02
销售毛利率(%)25.1128.3125.4029.6430.04
销售毛利率_TTM(%)26.1528.9130.8429.6435.39
销售成本率(%)74.8971.6974.6070.3669.96
销售期间费用率(%)50.5435.9631.7940.9932.59
销售期间费用率_TTM(%)56.1052.5147.9440.9927.33
净利润/营业总收入(%)-16.862.0810.8920.6225.54
净利润/营业总收入_TTM(%)-9.92-4.1310.8320.6252.02
营业利润/营业总收入(%)-21.55-3.511.496.2930.53
营业利润/营业总收入_TTM(%)-37.49-28.16-7.166.2946.99
息税前利润/营业总收入(%)-22.34-2.8110.5018.1128.64
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-20.72-13.796.8118.1157.14
营业总成本/营业总收入(%)128.31109.51107.39114.83104.65
营业总成本/营业总收入_TTM(%)134.44126.69120.17114.8392.92
销售费用/营业总收入(%)32.0321.6616.1927.9019.92
销售费用/营业总收入_TTM(%)38.8838.4033.1427.9015.01
管理费用/营业总收入(%)23.5819.0316.5714.4914.64
管理费用/营业总收入_TTM(%)20.5217.7717.1714.4913.66
财务费用/营业总收入(%)-5.08-4.73-0.97-1.39-1.98
财务费用/营业总收入_TTM(%)-3.30-3.66-2.36-1.39-1.34
资产减值损失/营业总收入(%)------1.801.21
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------1.80-0.13
归属母公司净利润(元)-28403009.76(元)2757962.89(元)7848079.28(元)68446859.43(元)64600333.23(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-35634073.27(元)-4435393.85(元)630954.33(元)25514035.68(元)65441812.47(元)
息税前利润(元)-37633932.56(元)-3727080.96(元)7576665.44(元)60296337.91(元)72695810.97(元)
息税折旧摊销前利润(元)-37633932.56(元)18469428.35(元)7576665.44(元)105359962.58(元)72695810.97(元)
营业利润率(%)-21.55-3.511.496.2930.53
成本费用利润率(%)-13.771.7810.7817.1629.86
三、偿债能力----------
流动比率0.010.000.000.010.01
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)1.552.392.632.214.67
归属母公司股东的权益/负债合计(%)6465.024186.443808.354517.322140.84
归属母公司股东的权益/带息债务(%)43257.34--6762.43126226.5215091.94
有形净值债务率(%)1.652.562.822.385.01
有形净值/带息债务(%)40505.39--6290.67117325.5314062.53
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.00--0.00-0.010.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-146.15(元)-96.18(元)-80.52(元)-77.36(元)-62.92(元)
稀释每股收益同比增长(%)-146.15(元)-96.18(元)-80.52(元)-77.36(元)-62.92(元)
营业收入同比增长(%)-33.63-29.87-27.77-29.31-30.74
营业利润同比增长(%)-146.85-104.94-97.55-92.97-62.58
利润总额同比增长(%)-137.43-97.31-81.16-81.44-63.17
净利润同比增长(%)-143.82-96.67-81.92-77.93-65.79
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-143.97-96.66-81.90-77.96-65.83
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-154.45-105.30-98.58-90.56-64.52
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)39.999.17-16.4147.29-545.49
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-104.75-573.95-205.45-296.72-318.37
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-105.11(元)-624.76(元)-227.92(元)-310.92(元)-334.33(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-144.37-96.65-82.15-78.56-68.52
净资产同比增长(%)-0.91-0.481.402.798.55
总资产同比增长(%)-4.05-3.26-1.570.085.91
每股净资产相对年初增长率(%)-0.89(元)0.28(元)0.50(元)10.24(元)10.06(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-1.070.120.332.792.62
资产总计相对年初增长率(%)-1.830.290.730.082.40
可持续增长率(%)--0.120.332.972.80
五、营运能力----------
营业周期(天/次)1228.001063.00933.00783.00761.00
存货周转率(次)0.290.220.130.560.44
存货周转天数(天/次)918.68812.27718.85644.58615.88
应收帐款周转率(次)0.870.720.422.601.85
应收帐款周转天数(天/次)309.63250.87215.05138.57145.94
应付帐款周转率(次)13.724.89--55.94--
应付帐款周转天数(天/次)19.6836.81--6.44--
流动资产周转率(次)0.110.080.040.190.14
固定资产周转率(次)1.281.000.542.842.14
股东权益周转率(次)0.070.060.030.140.11
总资产周转率(次)0.070.050.030.140.10
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)49.9347.1730.4095.2482.60
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)77.3882.2887.5195.24104.75
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-134.19-132.35-70.72-55.24-43.50
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-120.97-120.47-71.51-55.24-18.81
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)---------265.70
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)129817491.05(元)264956791.12(元)256641976.80(元)22655800.51(元)353828713.17(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-226021478.73(元)-175271634.47(元)-51034402.18(元)-183969887.91(元)-110391647.11(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)84106968.30(元)62468862.83(元)21935651.54(元)317181452.90(元)209636567.96(元)
自由现金流量(元)-1326864391.48(元)-780084605.74(元)-527563754.64(元)-1376350665.94(元)-467617508.09(元)
净利润现金含量(%)---6353.80-649.34-267.97-170.30
营业收入现金含量(%)49.9347.1730.4095.2482.60
总资产现金回收率(%)-9.37-7.19-2.09-7.56-4.48
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