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伊力特(600197)现金状况图
伊力特(600197)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.69(元)0.46(元)0.34(元)0.97(元)0.66(元)
稀释每股收益(元/股)0.69(元)0.45(元)0.34(元)0.97(元)0.66(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.69(元)0.46(元)0.34(元)0.97(元)0.66(元)
每股收益_TTM(元/股)1.00(元)0.94(元)1.04(元)0.97(元)0.88(元)
每股净资产(元/股)5.77(元)5.55(元)5.97(元)5.64(元)5.34(元)
每股营业总收入(元/股)3.43(元)2.13(元)1.18(元)4.82(元)3.40(元)
每股营业收入(元/股)3.43(元)2.13(元)1.18(元)4.82(元)3.40(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.84(元)4.69(元)4.82(元)4.82(元)4.83(元)
每股营业利润(元/股)1.01(元)0.62(元)0.45(元)1.31(元)0.97(元)
每股息税前利润(元/股)1.01(元)0.61(元)0.44(元)1.26(元)0.97(元)
每股资本公积金(元/股)0.48(元)0.48(元)0.47(元)0.47(元)0.47(元)
每股盈余公积(元/股)0.85(元)0.85(元)0.85(元)0.85(元)0.77(元)
每股公积金(元/股)1.34(元)1.34(元)1.32(元)1.32(元)1.24(元)
每股未分配利润(元/股)3.65(元)3.37(元)3.64(元)3.32(元)3.10(元)
每股留存收益(元/股)4.51(元)4.22(元)4.50(元)4.17(元)3.87(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.62(元)-0.05(元)0.16(元)0.65(元)0.17(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.10(元)0.47(元)0.43(元)0.65(元)0.51(元)
每股现金流量净额(元/股)0.99(元)1.31(元)1.95(元)-0.13(元)-0.24(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--1.09(元)---0.13(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.77(元)0.33(元)0.30(元)0.61(元)0.51(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)2.40(元)1.95(元)0.31(元)0.65(元)0.51(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)11.667.925.8418.3912.81
净资产收益率_加权,公布值(%)11.497.795.7018.3212.52
净资产收益率_摊薄,公布值(%)11.197.735.6817.2112.30
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.567.094.0915.7310.75
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.14--16.74--
净资产收益率_TTM(%)16.9816.2617.8518.3917.09
总资产报酬率(%)11.987.425.1717.3514.12
总资产报酬率_TTM(%)15.4214.1215.5217.3518.46
总资产净利率(%)8.205.583.9813.569.56
总资产净利率_TTM(%)10.9610.5411.0513.0313.04
投入资本回报率(%)10.377.015.7517.9612.71
销售净利率(%)20.1321.6828.8420.4219.34
销售净利率_TTM(%)20.9720.2821.7720.4218.30
销售毛利率(%)50.2451.3252.8149.0147.82
销售毛利率_TTM(%)50.7150.4249.6849.0148.43
销售成本率(%)49.7648.6847.1950.9952.18
销售期间费用率(%)8.409.965.469.226.77
销售期间费用率_TTM(%)10.3611.029.509.227.08
净利润/营业总收入(%)20.1321.6828.8420.4219.34
净利润/营业总收入_TTM(%)20.9720.2821.7720.4218.30
营业利润/营业总收入(%)29.3729.1438.4127.1328.67
营业利润/营业总收入_TTM(%)27.6326.0328.6127.1327.07
息税前利润/营业总收入(%)29.4328.8337.4726.1328.55
息税前利润/营业总收入_TTM(%)26.7724.9527.4626.1326.25
营业总成本/营业总收入(%)72.5773.6668.7475.0073.92
营业总成本/营业总收入_TTM(%)74.0475.7075.2675.0074.71
销售费用/营业总收入(%)6.268.124.274.895.12
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.696.285.174.894.38
管理费用/营业总收入(%)1.921.821.775.321.88
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.325.615.325.323.44
财务费用/营业总收入(%)0.230.01-0.58-0.98-0.23
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.66-0.86-0.99-0.98-0.74
资产减值损失/营业总收入(%)----0.960.210.59
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----0.070.211.43
归属母公司净利润(元)302384815.38(元)201769254.06(元)149363186.47(元)427886193.14(元)289671849.15(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)285312038.22(元)184876233.74(元)107592322.67(元)391129577.49(元)253291715.77(元)
息税前利润(元)444503689.55(元)271051271.94(元)194211041.17(元)555003536.02(元)427731426.65(元)
息税折旧摊销前利润(元)444503689.55(元)289122077.32(元)194211041.17(元)590616097.25(元)427731426.65(元)
营业利润率(%)29.3729.1438.4127.1328.67
成本费用利润率(%)50.2049.1772.2745.0448.82
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)48.8748.2456.7231.3824.10
归属母公司股东的权益/负债合计(%)204.61207.30176.29318.66415.01
归属母公司股东的权益/带息债务(%)340.93333.771113.85100959.311448.38
有形净值债务率(%)50.9650.2960.1432.5924.91
有形净值/带息债务(%)326.97320.161050.6897228.701400.82
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.010.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)129.12--------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)4.38(元)-6.24(元)23.84(元)21.11(元)12.91(元)
稀释每股收益同比增长(%)4.38(元)-8.74(元)23.84(元)21.11(元)12.91(元)
营业收入同比增长(%)0.83-5.720.0910.7016.50
营业利润同比增长(%)3.29-12.2018.8918.2126.31
利润总额同比增长(%)2.30-13.4816.8016.2822.75
净利润同比增长(%)4.95-6.6923.8021.5512.91
归属母公司股东的净利润同比增长(%)4.39-6.3823.8321.1012.90
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)12.64-1.94-6.7614.843.55
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)3.497.1411.108.856.90
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)263.24-133.79-58.39-15.62-61.31
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)263.30(元)-133.75(元)-58.39(元)-15.62(元)-61.32(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-9.03-14.477.715.62-0.84
净资产同比增长(%)14.759.4714.9614.6613.85
总资产同比增长(%)36.6932.6130.688.4814.34
每股净资产相对年初增长率(%)2.27(元)-1.48(元)5.84(元)14.65(元)8.64(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)8.734.975.8414.668.64
资产总计相对年初增长率(%)22.8219.4925.768.48-2.53
可持续增长率(%)12.238.206.0112.8513.37
五、营运能力----------
营业周期(天/次)271.00311.00281.00263.00259.00
存货周转率(次)1.000.580.321.381.05
存货周转天数(天/次)269.68310.51278.98261.69258.05
应收帐款周转率(次)173.10123.6235.89243.71215.85
应收帐款周转天数(天/次)1.561.462.511.481.25
应付帐款周转率(次)4.012.51--5.54--
应付帐款周转天数(天/次)67.3171.83--64.93--
流动资产周转率(次)0.570.340.180.850.63
固定资产周转率(次)4.052.501.365.604.68
股东权益周转率(次)0.580.370.200.910.66
总资产周转率(次)0.410.260.140.660.49
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)129.01126.74131.34109.77117.01
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)118.30115.13107.40109.77129.97
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)18.06-2.1513.7113.585.01
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)22.7610.088.8913.5810.46
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)65.86-8.1843.8454.3319.22
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)87.6841.4735.9354.3341.36
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)438383088.46(元)577317619.19(元)858878501.50(元)-56189212.48(元)-106536812.71(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)272841143.04(元)-20259127.86(元)71039105.09(元)288503127.40(元)75112569.51(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1948903017.65(元)1191673516.13(元)680780816.01(元)2331503306.44(元)1752915458.53(元)
自由现金流量(元)-632480602.17(元)-604697284.17(元)-810582616.97(元)155239960.42(元)153874110.28(元)
净利润现金含量(%)89.71-9.9447.5266.5125.92
营业收入现金含量(%)129.01126.74131.34109.77117.01
总资产现金回收率(%)7.36-0.551.899.022.48
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