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中设集团(603018)收益质量图
中设集团(603018)收益质量    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.64(元)0.45(元)0.25(元)1.28(元)0.77(元)
稀释每股收益(元/股)0.63(元)0.45(元)0.25(元)1.28(元)0.77(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.63(元)0.44(元)0.24(元)1.26(元)0.77(元)
每股收益_TTM(元/股)0.96(元)0.94(元)1.32(元)1.26(元)1.15(元)
每股净资产(元/股)5.69(元)5.52(元)8.04(元)7.89(元)7.39(元)
每股营业总收入(元/股)5.91(元)4.12(元)2.50(元)13.38(元)8.41(元)
每股营业收入(元/股)5.91(元)4.12(元)2.50(元)13.38(元)8.41(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.27(元)9.50(元)14.03(元)13.38(元)12.11(元)
每股营业利润(元/股)0.75(元)0.52(元)0.29(元)1.50(元)0.92(元)
每股息税前利润(元/股)0.77(元)0.53(元)0.30(元)1.56(元)0.96(元)
每股资本公积金(元/股)1.44(元)1.44(元)2.60(元)2.60(元)2.59(元)
每股盈余公积(元/股)0.28(元)0.28(元)0.42(元)0.42(元)0.31(元)
每股公积金(元/股)1.72(元)1.72(元)3.03(元)3.02(元)2.90(元)
每股未分配利润(元/股)3.11(元)2.92(元)4.29(元)4.05(元)3.67(元)
每股留存收益(元/股)3.39(元)3.21(元)4.71(元)4.47(元)3.98(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.76(元)-0.99(元)-0.40(元)1.04(元)-0.93(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.57(元)0.34(元)1.05(元)1.04(元)0.72(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.87(元)-1.11(元)-0.90(元)0.60(元)-1.47(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.38(元)--0.60(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.95(元)-1.08(元)-1.42(元)2.20(元)-1.18(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.91(元)-0.92(元)-1.57(元)2.52(元)0.04(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)11.418.203.0617.1610.86
净资产收益率_加权,公布值(%)11.308.013.0417.2810.92
净资产收益率_摊薄,公布值(%)11.048.053.0316.0010.45
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.857.042.9214.459.66
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.00--15.60--
净资产收益率_TTM(%)17.4217.2616.5417.1616.12
总资产报酬率(%)5.203.651.438.125.22
总资产报酬率_TTM(%)7.957.887.748.127.75
总资产净利率(%)4.353.141.186.754.30
总资产净利率_TTM(%)6.536.636.616.005.90
投入资本回报率(%)10.537.442.8316.269.75
销售净利率(%)10.9011.099.899.679.37
销售净利率_TTM(%)10.6310.149.599.679.67
销售毛利率(%)31.9230.7129.3326.2230.15
销售毛利率_TTM(%)27.4526.4925.8026.2227.10
销售成本率(%)68.0869.2970.6773.7869.85
销售期间费用率(%)11.4110.9912.6010.3011.98
销售期间费用率_TTM(%)9.9810.0210.2510.3010.59
净利润/营业总收入(%)10.9011.099.899.679.37
净利润/营业总收入_TTM(%)10.6310.149.599.679.67
营业利润/营业总收入(%)12.7612.7111.6711.2410.92
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.4011.7211.1311.2411.40
息税前利润/营业总收入(%)13.0312.8711.9611.6311.38
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.7212.0611.5511.6311.72
营业总成本/营业总收入(%)88.7689.1488.7189.9890.14
营业总成本/营业总收入_TTM(%)89.1189.8890.0289.9889.75
销售费用/营业总收入(%)4.334.044.463.924.49
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.843.743.763.924.13
管理费用/营业总收入(%)6.806.727.835.957.02
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.835.916.065.956.07
财务费用/营业总收入(%)0.280.230.310.440.47
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.320.380.430.440.40
资产减值损失/营业总收入(%)0.090.14-0.454.114.22
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.472.483.784.114.19
归属母公司净利润(元)291862500.64(元)206574562.11(元)76488201.28(元)396169215.81(元)242227582.65(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)260396552.06(元)180599078.45(元)73743090.14(元)357594339.07(元)223918659.99(元)
息税前利润(元)357755632.73(元)246457559.85(元)93867934.23(元)488487215.05(元)300173078.90(元)
息税折旧摊销前利润(元)357755632.73(元)284379685.72(元)93867934.23(元)551083059.58(元)300173078.90(元)
营业利润率(%)12.7612.7111.6711.2410.92
成本费用利润率(%)16.0415.8114.0013.3613.33
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)162.81160.34150.55170.90166.57
归属母公司股东的权益/负债合计(%)61.4262.3766.4258.5160.03
归属母公司股东的权益/带息债务(%)479.12615.31126.34740.19107.20
有形净值债务率(%)187.05181.92170.46194.29189.15
有形净值/带息债务(%)417.04542.34111.59651.0894.40
有形净值/净债务(%)----186.06--119.97
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----0.00--0.00
利息保障倍数(倍)45.7869.9038.7029.1124.14
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)23.08(元)25.00(元)31.58(元)33.33(元)35.09(元)
稀释每股收益同比增长(%)21.15(元)25.00(元)31.58(元)33.33(元)35.09(元)
营业收入同比增长(%)4.0712.4834.8351.2363.37
营业利润同比增长(%)21.5522.6924.0832.9637.29
利润总额同比增长(%)21.6222.4223.8532.9735.61
净利润同比增长(%)21.0424.1726.3034.7336.47
归属母公司股东的净利润同比增长(%)20.4923.2229.0733.5435.17
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)16.2915.4731.9228.7031.64
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)26.9020.58--17.90--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-21.73-56.981.6512.55-28.23
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)17.74(元)-6.07(元)33.54(元)-24.13(元)13.57(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)5.697.6412.8015.6217.92
净资产同比增长(%)14.0114.4814.4215.5014.63
总资产同比增长(%)12.6512.6021.6628.2631.49
每股净资产相对年初增长率(%)-27.85(元)-29.96(元)1.94(元)-22.14(元)-27.09(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.773.651.9515.508.16
资产总计相对年初增长率(%)3.76-0.16-5.5928.2618.14
可持续增长率(%)12.098.583.1413.2411.53
五、营运能力----------
营业周期(天/次)464.00432.00491.00326.00382.00
存货周转率(次)3.122.300.945.503.16
存货周转天数(天/次)86.4878.1195.7865.4285.39
应收帐款周转率(次)0.710.510.231.380.91
应收帐款周转天数(天/次)378.15354.19395.26261.06297.29
应付帐款周转率(次)1.050.78--2.29--
应付帐款周转天数(天/次)256.53232.29--157.06--
流动资产周转率(次)0.480.340.140.850.55
固定资产周转率(次)6.724.671.9010.526.57
股东权益周转率(次)1.070.760.311.821.18
总资产周转率(次)0.400.280.120.700.46
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)82.4077.68143.0482.5677.23
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)85.7284.2285.7582.5680.71
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-12.87-24.02-15.927.78-11.01
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)6.123.627.477.785.96
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-114.56-221.20-141.0077.69-111.66
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)56.2135.7874.8577.6958.15
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-405887129.74(元)-513360132.04(元)-283910283.49(元)187130022.42(元)-460966046.70(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-353383336.94(元)-459912648.50(元)-124907190.09(元)326711002.38(元)-290296975.17(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2261911263.00(元)1487121648.37(元)1122314667.23(元)3466279928.32(元)2037140877.12(元)
自由现金流量(元)-966274016.76(元)-803931015.96(元)-602926528.53(元)-1146048843.50(元)-1291914610.28(元)
净利润现金含量(%)-118.11-216.64-160.9380.50-117.44
营业收入现金含量(%)82.4077.68143.0482.5677.23
总资产现金回收率(%)-5.13-6.81-1.905.43-5.05
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.45(元)1.22(元)2.54(元)3.44(元)1.38(元)
每股股利(元/股)------0.38(元)--
股利保障倍数(倍)------3.32--
现金股利保障倍数(倍)------2.74--
股利支付率(%)------30.10--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0069.90100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)61.3660.9659.5462.5962.03
流动资产/总资产(%)84.6384.7183.9581.9784.47
非流动资产/总资产(%)15.3715.2916.0518.0315.53
固定资产比率(%)5.695.976.426.186.78
无形资产比率(%)0.720.780.860.830.84
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)82.7386.0255.8288.1051.74
带息债务/全部投入资本(%)17.2713.9844.1811.9048.26
流动负债/负债合计(%)99.7399.7199.6899.7199.67
非流动负债/负债合计(%)0.270.290.320.290.33
股东权益比率(%)38.6439.0440.4637.4137.97
权益乘数(%)2.592.562.472.672.63
营运资金(元)1644007936.44(元)1614512267.08(元)1569657771.03(元)1322152779.96(元)1409655562.44(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)88.1585.5996.8889.1590.36
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)87.8486.5089.7889.1590.46
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.500.89-0.581.081.23
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.620.980.921.08-0.22
价值变动净收益/利润总额(%)5.355.863.315.956.95
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)5.026.076.125.957.34
营业外收支净额/利润总额(%)-0.06-0.15-0.14-0.06-0.11
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.03-0.16-0.09-0.06-0.69
所得税/利润总额(%)14.5012.6115.1213.9714.09
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)87.0385.0795.0188.1190.58
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