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潞安环能(601699)杜邦分析图
潞安环能(601699)杜邦分析    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.71(元)0.50(元)0.29(元)0.89(元)0.75(元)
稀释每股收益(元/股)0.71(元)0.50(元)0.29(元)0.89(元)0.75(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.71(元)0.50(元)0.29(元)0.89(元)0.75(元)
每股收益_TTM(元/股)0.85(元)0.93(元)0.94(元)0.89(元)1.04(元)
每股净资产(元/股)8.75(元)8.47(元)8.43(元)7.99(元)7.95(元)
每股营业总收入(元/股)5.82(元)3.77(元)1.88(元)8.40(元)5.79(元)
每股营业收入(元/股)5.82(元)3.77(元)1.88(元)8.40(元)5.79(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.43(元)8.54(元)8.56(元)8.40(元)7.99(元)
每股营业利润(元/股)0.99(元)0.70(元)0.39(元)1.02(元)0.92(元)
每股息税前利润(元/股)1.20(元)0.83(元)0.46(元)1.31(元)1.17(元)
每股资本公积金(元/股)0.53(元)0.53(元)0.53(元)0.53(元)0.48(元)
每股盈余公积(元/股)0.96(元)0.96(元)0.96(元)0.96(元)0.89(元)
每股公积金(元/股)1.49(元)1.49(元)1.49(元)1.49(元)1.37(元)
每股未分配利润(元/股)4.83(元)4.63(元)4.68(元)4.39(元)4.32(元)
每股留存收益(元/股)5.79(元)5.59(元)5.65(元)5.36(元)5.21(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.55(元)1.14(元)0.34(元)3.12(元)1.59(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)3.08(元)4.03(元)3.28(元)3.12(元)0.84(元)
每股现金流量净额(元/股)0.04(元)-0.19(元)-0.38(元)1.28(元)0.43(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--1.68(元)--1.28(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.07(元)0.05(元)0.85(元)2.68(元)2.04(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.02(元)-0.48(元)0.16(元)1.55(元)1.21(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.446.103.5411.839.93
净资产收益率_加权,公布值(%)8.466.103.5812.1010.03
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.075.933.4511.149.38
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.005.963.4911.109.33
净资产收益率_扣除,加权(%)--6.12--12.05--
净资产收益率_TTM(%)10.1711.2711.4811.8313.86
总资产报酬率(%)5.423.822.125.945.33
总资产报酬率_TTM(%)6.096.506.465.947.27
总资产净利率(%)3.232.331.302.953.22
总资产净利率_TTM(%)2.933.313.252.974.28
投入资本回报率(%)6.044.212.356.116.29
销售净利率(%)12.3213.4115.017.7212.17
销售净利率_TTM(%)7.848.338.167.7211.50
销售毛利率(%)39.1440.5941.3740.1540.04
销售毛利率_TTM(%)39.5340.1040.3140.1544.05
销售成本率(%)60.8659.4158.6359.8559.96
销售期间费用率(%)11.3811.2912.1413.1212.56
销售期间费用率_TTM(%)12.3012.5412.7513.1213.90
净利润/营业总收入(%)12.3213.4115.017.7212.17
净利润/营业总收入_TTM(%)7.848.338.167.7211.50
营业利润/营业总收入(%)17.0018.5820.6112.1115.93
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.8613.4313.0212.1115.30
息税前利润/营业总收入(%)20.6421.9424.4515.5720.14
息税前利润/营业总收入_TTM(%)16.0116.4716.3215.5719.89
营业总成本/营业总收入(%)83.6681.9079.6488.5884.73
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.8287.2087.5988.5884.52
销售费用/营业总收入(%)0.620.570.561.481.34
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.991.151.261.481.57
管理费用/营业总收入(%)7.027.117.607.606.94
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.657.757.667.607.70
财务费用/营业总收入(%)3.743.613.994.044.29
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.663.643.834.044.64
资产减值损失/营业总收入(%)--0.09--4.431.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--3.72--4.431.67
归属母公司净利润(元)2112559475.47(元)1502667206.58(元)870198092.30(元)2662957304.53(元)2229044589.91(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)2093817554.64(元)1509711386.67(元)880435024.69(元)2654060012.11(元)2217973520.96(元)
息税前利润(元)3593692469.47(元)2471225648.86(元)1373960046.43(元)3914525712.39(元)3488197257.37(元)
息税折旧摊销前利润(元)3593692469.47(元)3155719942.85(元)1373960046.43(元)5212950589.92(元)3488197257.37(元)
营业利润率(%)17.0018.5820.6112.1115.93
成本费用利润率(%)23.4026.1328.9115.9121.86
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)162.46159.06160.56179.04173.99
归属母公司股东的权益/负债合计(%)61.5662.8762.2855.8557.48
归属母公司股东的权益/带息债务(%)102.30108.9970.95106.6569.43
有形净值债务率(%)233.15232.29235.89270.65276.28
有形净值/带息债务(%)71.2874.6348.2970.5543.73
有形净值/净债务(%)232.40285.2288.87276.4073.59
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)5.526.326.133.934.70
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-5.33(元)6.38(元)20.83(元)-4.30(元)17.19(元)
稀释每股收益同比增长(%)-5.33(元)6.38(元)20.83(元)-4.30(元)17.19(元)
营业收入同比增长(%)0.523.709.266.782.14
营业利润同比增长(%)7.3022.6533.52-10.739.89
利润总额同比增长(%)7.1622.0332.63-14.239.74
净利润同比增长(%)1.7513.9921.54-21.2715.57
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-5.238.0021.97-4.2917.25
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-5.608.7822.77-4.5316.43
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)370.75392.06429.75158.18357.95
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-2.82399.0285.38293.583.12
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-2.82(元)398.91(元)85.42(元)293.60(元)3.12(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-13.95-4.157.66-15.451.54
净资产同比增长(%)10.1412.6813.2913.2015.47
总资产同比增长(%)4.830.86-0.51-1.823.05
每股净资产相对年初增长率(%)9.52(元)6.01(元)5.48(元)13.19(元)12.56(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)9.536.015.4813.2012.57
资产总计相对年初增长率(%)3.29-1.51-1.49-1.82-3.26
可持续增长率(%)8.976.323.536.439.98
五、营运能力----------
营业周期(天/次)101.0093.0091.0077.00107.00
存货周转率(次)10.637.014.2016.758.59
存货周转天数(天/次)25.4125.6721.4421.4931.44
应收帐款周转率(次)3.562.641.296.473.53
应收帐款周转天数(天/次)75.8368.3069.7855.6576.45
应付帐款周转率(次)0.910.59--1.20--
应付帐款周转天数(天/次)295.11303.03--300.90--
流动资产周转率(次)0.580.390.200.830.57
固定资产周转率(次)0.800.510.261.190.85
股东权益周转率(次)0.700.460.231.120.77
总资产周转率(次)0.260.170.090.380.26
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)115.12130.01126.3298.1599.76
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)108.76115.00104.5398.1568.35
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)26.5830.2917.9337.1527.49
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)36.4947.2538.2837.1510.53
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)162.63167.3288.06325.23180.07
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)299.59369.17308.33325.2368.00
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)116190070.54(元)-563018523.67(元)-1144958112.26(元)3834332012.22(元)1293219488.90(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)4627449226.92(元)3411758854.88(元)1007705803.34(元)9340341649.45(元)4761806487.36(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)20042589130.46(元)14643966668.74(元)7098829598.64(元)24674168599.12(元)17278470902.40(元)
自由现金流量(元)-2643181635.98(元)-508592824.52(元)-1078637649.94(元)2180064505.79(元)235840876.81(元)
净利润现金含量(%)215.72225.93119.48481.12225.87
营业收入现金含量(%)115.12130.01126.3298.1599.76
总资产现金回收率(%)6.985.271.5614.187.28
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)4.98(元)4.76(元)4.56(元)4.95(元)4.10(元)
每股股利(元/股)------0.27(元)--
股利保障倍数(倍)------3.32--
现金股利保障倍数(倍)------11.65--
股利支付率(%)------30.11--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0069.89100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)63.0862.7062.9665.5764.30
流动资产/总资产(%)46.5043.7543.8744.6445.51
非流动资产/总资产(%)53.5056.2556.1355.3654.49
固定资产比率(%)32.2034.1333.8233.5731.37
无形资产比率(%)11.3912.0212.1111.9813.33
长期借款/总资产(%)0.030.010.020.030.04
应付债券/总资产(%)0.090.090.090.090.09
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)50.5752.1541.5051.6140.98
带息债务/全部投入资本(%)49.4347.8558.5048.3959.02
流动负债/负债合计(%)79.2079.1677.5678.6974.94
非流动负债/负债合计(%)20.8020.8422.4521.3125.06
股东权益比率(%)36.9237.3037.0434.4335.70
权益乘数(%)2.712.682.702.902.80
营运资金(元)-2329855519.94(元)-3783691251.31(元)-3186845960.61(元)-4538280091.21(元)-1722743015.25(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)96.7198.0199.5198.4296.31
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)98.6799.2699.3598.42101.53
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)2.452.421.043.022.93
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)2.572.422.263.02-2.44
价值变动净收益/利润总额(%)0.090.080.070.200.19
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.100.090.150.200.14
营业外收支净额/利润总额(%)-0.61-0.61-0.71-4.33-0.48
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-4.22-4.17-4.20-4.33-0.34
所得税/利润总额(%)27.0927.4226.6633.4723.22
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)97.6199.97104.39136.71105.21
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.652.632.642.932.91
归属母公司股东的净利润/净利润(%)98.4899.51103.18137.17105.73
净利润/营业总收入(%)12.3213.4115.017.7212.17
净利润/利润总额(%)72.9172.5873.3466.5376.78
利润总额/息税前利润(%)81.8784.1983.7074.5478.72
息税前利润/营业总收入(%)20.6421.9424.4515.5720.14
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