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东方电气(600875)杜邦分析图
东方电气(600875)杜邦分析    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.34(元)0.24(元)0.11(元)0.37(元)0.29(元)
稀释每股收益(元/股)0.34(元)0.24(元)0.11(元)0.37(元)0.29(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.34(元)0.24(元)0.11(元)0.37(元)0.29(元)
每股收益_TTM(元/股)0.41(元)0.43(元)0.40(元)0.37(元)0.44(元)
每股净资产(元/股)9.48(元)9.38(元)9.36(元)9.25(元)8.97(元)
每股营业总收入(元/股)7.44(元)5.13(元)2.54(元)9.93(元)7.14(元)
每股营业收入(元/股)7.18(元)4.95(元)2.45(元)9.62(元)6.90(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.84(元)9.35(元)9.81(元)9.62(元)10.55(元)
每股营业利润(元/股)0.42(元)0.29(元)0.14(元)0.40(元)0.35(元)
每股息税前利润(元/股)0.37(元)0.29(元)0.17(元)0.38(元)0.22(元)
每股资本公积金(元/股)3.64(元)3.64(元)3.64(元)3.64(元)3.62(元)
每股盈余公积(元/股)0.28(元)0.28(元)0.28(元)0.28(元)0.25(元)
每股公积金(元/股)3.92(元)3.92(元)3.92(元)3.92(元)3.87(元)
每股未分配利润(元/股)4.54(元)4.44(元)4.43(元)4.31(元)4.00(元)
每股留存收益(元/股)4.82(元)4.72(元)4.71(元)4.59(元)4.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.86(元)-1.05(元)-1.34(元)-0.18(元)0.98(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-2.04(元)-1.47(元)-1.03(元)-0.18(元)1.82(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.94(元)-1.44(元)-1.33(元)-0.63(元)0.69(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---2.44(元)---0.63(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.34(元)-0.04(元)0.00(元)-0.70(元)1.56(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.37(元)-0.05(元)-0.03(元)-0.62(元)1.77(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.582.531.234.053.28
净资产收益率_加权,公布值(%)3.562.521.233.903.35
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.532.521.223.953.25
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.592.481.322.742.92
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.48--2.71--
净资产收益率_TTM(%)4.334.604.294.054.91
总资产报酬率(%)1.251.010.571.270.75
总资产报酬率_TTM(%)1.471.481.091.271.32
总资产净利率(%)1.230.880.411.361.11
总资产净利率_TTM(%)1.491.611.441.271.53
投入资本回报率(%)3.272.591.493.672.15
销售净利率(%)5.015.134.853.904.34
销售净利率_TTM(%)4.384.814.183.904.12
销售毛利率(%)21.9321.6622.1620.7217.84
销售毛利率_TTM(%)23.5123.7722.0020.7219.75
销售成本率(%)78.0778.3477.8479.2882.16
销售期间费用率(%)11.2210.2912.0411.7010.50
销售期间费用率_TTM(%)12.0212.4511.8611.7010.75
净利润/营业总收入(%)4.834.964.693.774.20
净利润/营业总收入_TTM(%)4.234.644.043.774.01
营业利润/营业总收入(%)5.675.665.424.034.84
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.664.904.374.034.47
息税前利润/营业总收入(%)4.915.646.503.793.07
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.224.373.123.793.53
营业总成本/营业总收入(%)94.9495.0395.1197.4696.05
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.6196.4596.9397.4696.86
销售费用/营业总收入(%)4.202.912.504.423.17
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.154.564.364.422.76
管理费用/营业总收入(%)7.357.238.108.158.56
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.118.308.458.158.18
财务费用/营业总收入(%)-0.73-0.191.04-1.24-1.57
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.64-0.85-1.36-1.24-0.47
资产减值损失/营业总收入(%)1.512.20-0.091.712.28
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.172.641.431.712.45
归属母公司净利润(元)1035430085.52(元)729692676.27(元)353773914.01(元)1128834236.51(元)900447102.35(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1053332453.05(元)717476185.36(元)382119179.48(元)782305816.90(元)809599395.23(元)
息税前利润(元)1129334842.15(元)893416848.08(元)510163172.82(元)1163513501.01(元)676149623.91(元)
息税折旧摊销前利润(元)1129334842.15(元)953755176.35(元)510163172.82(元)1274092713.57(元)676149623.91(元)
营业利润率(%)5.875.855.614.175.00
成本费用利润率(%)6.556.776.294.725.17
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)196.71190.48197.54212.11212.23
归属母公司股东的权益/负债合计(%)50.8452.5050.6247.1547.12
归属母公司股东的权益/带息债务(%)79.6689.4759.8674.1851.74
有形净值债务率(%)234.04226.52234.86253.11251.62
有形净值/带息债务(%)66.9575.2450.3562.1743.64
有形净值/净债务(%)226.74303.68104.01260.78117.03
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)----6.26----
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)13.33(元)41.18(元)37.50(元)8.82(元)45.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)13.33(元)41.18(元)37.50(元)8.82(元)45.00(元)
营业收入同比增长(%)3.25-5.118.67-9.29-0.71
营业利润同比增长(%)21.3734.6545.7914.0163.16
利润总额同比增长(%)24.6445.1243.1025.3846.91
净利润同比增长(%)18.4741.8242.007.2940.24
归属母公司股东的净利润同比增长(%)13.5436.4641.606.7748.01
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)30.1154.2194.0859.0757.05
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-92.81-39.18647.67-94.54-101.72
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-186.80-534.83-173.78-130.01512.65
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-186.80(元)-534.82(元)-107.00(元)-122.69(元)412.01(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)7.3828.618.191.6415.25
净资产同比增长(%)5.746.1130.885.0528.43
总资产同比增长(%)1.52-0.9614.09-1.1410.50
每股净资产相对年初增长率(%)2.52(元)1.41(元)1.24(元)-20.57(元)-22.98(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.531.421.245.051.85
资产总计相对年初增长率(%)-2.41-5.43-3.39-1.14-4.97
可持续增长率(%)3.882.751.292.973.40
五、营运能力----------
营业周期(天/次)292.00273.00285.00339.00381.00
存货周转率(次)1.270.910.431.441.08
存货周转天数(天/次)211.91198.26208.82250.77249.15
应收帐款周转率(次)3.372.391.174.072.05
应收帐款周转天数(天/次)80.2075.4077.1188.38131.86
应付帐款周转率(次)1.451.00--1.79--
应付帐款周转天数(天/次)185.67179.48--201.30--
流动资产周转率(次)0.320.230.110.410.29
固定资产周转率(次)4.082.771.354.903.47
股东权益周转率(次)0.790.550.271.100.80
总资产周转率(次)0.250.180.090.330.24
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)83.3071.8061.5799.5595.93
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.3895.0195.9899.5595.07
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-12.05-21.23-54.72-1.8614.26
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-20.72-15.74-10.50-1.8617.22
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-229.56-412.74-1081.08-70.79348.98
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-590.56-427.15-330.61-70.79533.96
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-2919540979.14(元)-4461301455.03(元)-4113997850.31(元)-1948121758.18(元)2142951207.86(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-2672494976.80(元)-3249813611.86(元)-4150389876.95(元)-551780305.01(元)3042463054.41(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)18480197894.35(元)10992383162.25(元)4669985983.94(元)29595614470.26(元)20465367179.05(元)
自由现金流量(元)-2855003764.05(元)-1458196473.56(元)-355076454.93(元)-6244847227.67(元)-5292681520.44(元)
净利润现金含量(%)-240.69-413.40-1127.23-47.64328.65
营业收入现金含量(%)83.3071.8061.5799.5595.93
总资产现金回收率(%)-2.96-3.66-4.62-0.603.38
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)7.76(元)7.26(元)7.37(元)8.70(元)10.03(元)
每股股利(元/股)------0.11(元)--
股利保障倍数(倍)------3.32--
现金股利保障倍数(倍)-------1.62--
股利支付率(%)------30.12--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0069.88100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)64.6963.9464.7966.3967.01
流动资产/总资产(%)78.5076.8579.0880.5484.29
非流动资产/总资产(%)21.5023.1520.9219.4615.71
固定资产比率(%)6.016.426.476.466.94
无形资产比率(%)1.881.901.871.841.89
长期借款/总资产(%)0.010.010.010.010.01
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)44.3447.2237.4542.5934.10
带息债务/全部投入资本(%)55.6652.7862.5657.4165.90
流动负债/负债合计(%)85.8285.7885.9686.9291.20
非流动负债/负债合计(%)14.1814.2214.0413.088.80
股东权益比率(%)35.3136.0635.2133.6132.99
权益乘数(%)2.832.772.842.983.03
营运资金(元)20485731655.25(元)19003721562.53(元)20629172896.88(元)20859147438.42(元)20348677117.10(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)89.7785.7789.5761.1185.33
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)69.6868.2368.6161.1178.32
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)8.7011.0410.6210.394.06
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)13.209.999.1010.3914.34
价值变动净收益/利润总额(%)-3.22-3.18-4.6015.548.55
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)4.627.0910.5415.698.06
营业外收支净额/利润总额(%)-0.422.400.742.88-4.41
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)4.175.872.302.88-11.61
所得税/利润总额(%)14.3814.3614.109.199.40
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)94.8691.27103.7867.5487.45
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)3.123.093.123.293.28
归属母公司股东的净利润/净利润(%)93.2592.8296.0897.4697.27
净利润/营业总收入(%)4.834.964.693.774.20
净利润/利润总额(%)85.6285.6485.9090.8190.60
利润总额/息税前利润(%)114.83102.7584.02109.62151.11
息税前利润/营业总收入(%)4.915.646.503.793.07
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