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宝泰隆(601011)杜邦分析图
宝泰隆(601011)杜邦分析    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.06(元)0.05(元)0.21(元)0.17(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.06(元)0.05(元)0.22(元)0.17(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.06(元)0.05(元)0.21(元)0.17(元)
每股收益_TTM(元/股)0.08(元)0.17(元)0.22(元)0.21(元)0.18(元)
每股净资产(元/股)3.83(元)3.84(元)3.82(元)3.77(元)3.70(元)
每股营业总收入(元/股)1.32(元)0.96(元)0.49(元)2.21(元)1.62(元)
每股营业收入(元/股)1.32(元)0.96(元)0.49(元)2.21(元)1.62(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.92(元)2.15(元)2.19(元)2.21(元)2.18(元)
每股营业利润(元/股)0.04(元)0.06(元)0.05(元)0.33(元)0.23(元)
每股息税前利润(元/股)0.08(元)0.08(元)0.06(元)0.32(元)0.26(元)
每股资本公积金(元/股)2.02(元)2.02(元)2.01(元)2.01(元)2.00(元)
每股盈余公积(元/股)0.08(元)0.08(元)0.08(元)0.08(元)0.06(元)
每股公积金(元/股)2.10(元)2.10(元)2.09(元)2.09(元)2.05(元)
每股未分配利润(元/股)0.74(元)0.75(元)0.75(元)0.70(元)0.68(元)
每股留存收益(元/股)0.82(元)0.83(元)0.83(元)0.78(元)0.74(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.22(元)0.17(元)0.08(元)0.27(元)0.33(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.16(元)0.13(元)0.24(元)0.27(元)0.17(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.05(元)-0.01(元)-0.04(元)-0.23(元)-0.11(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.27(元)---0.23(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.46(元)0.34(元)0.32(元)0.10(元)0.32(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.47(元)0.42(元)0.40(元)-0.01(元)0.19(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.121.461.275.824.74
净资产收益率_加权,公布值(%)1.121.461.275.834.74
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.111.451.265.644.64
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.641.020.896.164.48
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.03--6.37--
净资产收益率_TTM(%)2.204.535.885.824.99
总资产报酬率(%)1.101.240.904.933.97
总资产报酬率_TTM(%)2.113.934.944.934.21
总资产净利率(%)0.610.810.713.142.63
总资产净利率_TTM(%)1.132.503.273.042.72
投入资本回报率(%)1.231.331.054.964.10
销售净利率(%)3.135.679.759.3310.50
销售净利率_TTM(%)4.067.779.919.338.11
销售毛利率(%)15.0916.2819.2727.0726.86
销售毛利率_TTM(%)18.9822.6425.5527.0724.92
销售成本率(%)84.9183.7280.7372.9373.14
销售期间费用率(%)11.219.419.2210.5810.61
销售期间费用率_TTM(%)10.999.769.9610.5810.30
净利润/营业总收入(%)3.135.679.759.3310.50
净利润/营业总收入_TTM(%)4.067.779.919.338.11
营业利润/营业总收入(%)3.186.3710.7914.7414.06
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.3312.1514.9914.7411.37
息税前利润/营业总收入(%)5.688.6612.4514.6615.84
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.5112.3115.1114.6612.42
营业总成本/营业总收入(%)97.3794.2891.0785.6886.07
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.4288.5685.8485.6889.65
销售费用/营业总收入(%)1.711.331.301.671.75
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.621.201.361.672.01
管理费用/营业总收入(%)7.716.586.927.026.98
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.536.826.717.027.08
财务费用/营业总收入(%)1.791.491.011.891.87
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.831.741.891.891.21
资产减值损失/营业总收入(%)------0.930.84
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------0.932.67
归属母公司净利润(元)68320081.29(元)89432807.96(元)77482047.45(元)342583828.23(元)276264831.40(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)39321428.21(元)63312775.88(元)54885415.50(元)374420148.70(元)266921979.32(元)
息税前利润(元)121246003.23(元)134504288.55(元)97511886.44(元)522007670.47(元)412500809.70(元)
息税折旧摊销前利润(元)121246003.23(元)236888637.99(元)97511886.44(元)747497277.24(元)412500809.70(元)
营业利润率(%)3.186.3710.7914.7414.06
成本费用利润率(%)4.057.7612.7315.3416.68
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)67.8862.3661.9067.9664.38
归属母公司股东的权益/负债合计(%)147.32160.37161.56147.14155.33
归属母公司股东的权益/带息债务(%)243.53304.22180.22279.83175.76
有形净值债务率(%)79.9973.3573.0678.5773.90
有形净值/带息债务(%)206.65258.62152.67242.04153.13
有形净值/净债务(%)237.76322.66175.62328.07192.96
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)3.186.0512.377.908.46
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-76.47(元)-40.00(元)28.95(元)90.91(元)54.55(元)
稀释每股收益同比增长(%)-76.47(元)-40.00(元)28.95(元)100.00(元)54.55(元)
营业收入同比增长(%)-18.06-5.95-3.6821.2828.76
营业利润同比增长(%)-81.45-51.285.44132.7590.84
利润总额同比增长(%)-77.15-44.2013.84105.3589.67
净利润同比增长(%)-75.60-41.7330.49112.8689.79
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-75.27-41.9828.22111.8687.96
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-85.27-56.653.40192.0589.76
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)159.97266.36225.47105.02113.07
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-33.87-44.96-25.96342.5149.81
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-33.85(元)-44.94(元)-25.99(元)342.81(元)47.93(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-76.12-45.4320.3098.7878.58
净资产同比增长(%)3.566.316.576.585.25
总资产同比增长(%)5.354.506.236.471.63
每股净资产相对年初增长率(%)1.53(元)1.74(元)1.41(元)6.59(元)4.49(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.531.751.426.584.49
资产总计相对年初增长率(%)1.41-1.52-2.116.472.48
可持续增长率(%)1.101.451.265.834.80
五、营运能力----------
营业周期(天/次)220.00193.00202.00187.00158.00
存货周转率(次)1.250.950.461.991.80
存货周转天数(天/次)215.62188.96196.34180.68149.86
应收帐款周转率(次)57.4039.1615.4254.8332.12
应收帐款周转天数(天/次)4.704.605.846.578.41
应付帐款周转率(次)1.571.32--2.71--
应付帐款周转天数(天/次)172.33136.04--132.84--
流动资产周转率(次)0.860.640.321.371.03
固定资产周转率(次)1.280.920.451.961.44
股东权益周转率(次)0.350.250.130.600.45
总资产周转率(次)0.190.140.070.340.25
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)101.8098.04101.30102.73103.89
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)101.1196.28104.07102.7383.50
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)16.5518.0117.2912.1320.51
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)8.125.8710.8812.137.82
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)628.43314.93193.7084.67147.27
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)123.3351.3276.8884.6775.56
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-85072922.39(元)-13411505.63(元)-62541003.35(元)-375829881.13(元)-176038004.19(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)353254110.12(元)279659626.19(元)135377223.84(元)431645702.99(元)534171877.39(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2172189249.81(元)1522671835.34(元)793163419.78(元)3656930495.36(元)2705426028.38(元)
自由现金流量(元)422467930.94(元)291326150.08(元)139907411.94(元)273911537.51(元)54792266.41(元)
净利润现金含量(%)529.53317.44177.42129.97195.38
营业收入现金含量(%)101.8098.04101.30102.73103.89
总资产现金回收率(%)3.212.581.254.085.14
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.21(元)0.25(元)0.22(元)0.26(元)0.38(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)37.8135.8435.6837.8136.48
流动资产/总资产(%)20.5920.5521.3224.3223.74
非流动资产/总资产(%)79.4179.4578.6875.6876.26
固定资产比率(%)14.4015.1015.9215.9716.39
无形资产比率(%)6.566.807.015.745.27
长期借款/总资产(%)0.040.040.040.050.05
应付债券/总资产(%)0.030.030.030.030.03
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)70.8975.2664.3173.6763.74
带息债务/全部投入资本(%)29.1124.7435.6926.3336.26
流动负债/负债合计(%)77.7473.9374.1674.9675.04
非流动负债/负债合计(%)22.2626.0725.8425.0424.96
股东权益比率(%)62.1964.1664.3262.1963.52
权益乘数(%)1.611.561.551.611.57
营运资金(元)-975442326.46(元)-640169019.31(元)-549470709.33(元)-439423390.61(元)-382121872.03(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)67.6279.1077.98111.8199.72
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)115.93107.91107.04111.8192.42
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-5.62-3.05-2.44-2.04-1.28
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-5.33-2.21-1.95-2.04-2.47
价值变动净收益/利润总额(%)0.19-0.69-0.570.340.43
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.090.120.160.349.22
营业外收支净额/利润总额(%)18.2911.915.71-15.08-0.67
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-29.15-14.60-13.32-15.08-1.45
所得税/利润总额(%)19.7521.5314.8727.1624.84
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)58.9471.8771.93112.7497.63
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.801.771.771.801.78
归属母公司股东的净利润/净利润(%)102.41101.51101.54103.15101.05
净利润/营业总收入(%)3.135.679.759.3310.50
净利润/利润总额(%)80.2678.4785.1372.8475.17
利润总额/息税前利润(%)68.5683.4791.9287.3588.18
息税前利润/营业总收入(%)5.688.6612.4514.6615.84
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