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金陵饭店(601007)财务分析指标    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.00(元)-0.06(元)0.25(元)0.20(元)0.12(元)
稀释每股收益(元/股)0.00(元)-0.06(元)0.25(元)0.20(元)0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.00(元)-0.06(元)0.25(元)0.20(元)0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)0.13(元)0.14(元)0.25(元)0.26(元)0.22(元)
每股净资产(元/股)4.98(元)4.91(元)4.96(元)4.91(元)4.83(元)
每股营业总收入(元/股)1.64(元)0.87(元)3.96(元)3.09(元)1.87(元)
每股营业收入(元/股)1.64(元)0.87(元)3.96(元)3.09(元)1.87(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.70(元)3.81(元)3.96(元)3.92(元)3.67(元)
每股营业利润(元/股)0.09(元)-0.04(元)0.54(元)0.41(元)0.26(元)
每股息税前利润(元/股)0.10(元)-0.03(元)0.58(元)0.43(元)0.27(元)
每股资本公积金(元/股)1.36(元)1.34(元)1.35(元)1.35(元)1.35(元)
每股盈余公积(元/股)0.36(元)0.36(元)0.36(元)0.34(元)0.34(元)
每股公积金(元/股)1.72(元)1.71(元)1.71(元)1.69(元)1.69(元)
每股未分配利润(元/股)2.25(元)2.21(元)2.25(元)2.22(元)2.14(元)
每股留存收益(元/股)2.61(元)2.57(元)2.61(元)2.56(元)2.48(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.32(元)0.20(元)0.24(元)0.36(元)0.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.46(元)0.51(元)0.24(元)0.13(元)0.33(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.79(元)-0.70(元)0.77(元)-0.19(元)0.11(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.13(元)0.77(元)0.77(元)0.13(元)0.08(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.55(元)-0.76(元)1.27(元)-0.09(元)0.47(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.73(元)-0.82(元)1.08(元)-0.21(元)0.36(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.02-1.275.094.072.48
净资产收益率_加权,公布值(%)0.02-1.275.094.042.50
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.02-1.285.064.072.50
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.68-1.434.233.672.16
净资产收益率_扣除,加权(%)-0.68--4.25--2.16
净资产收益率_TTM(%)2.652.955.065.254.59
总资产报酬率(%)0.97-0.265.484.222.61
总资产报酬率_TTM(%)4.034.315.365.554.92
总资产净利率(%)0.47-0.483.762.981.81
总资产净利率_TTM(%)2.512.583.684.003.45
投入资本回报率(%)0.69-0.345.003.812.29
销售净利率(%)3.03-5.8910.009.829.90
销售净利率_TTM(%)7.087.0910.0010.279.52
销售毛利率(%)44.9437.0755.9253.4155.64
销售毛利率_TTM(%)50.7653.1855.9252.9055.67
销售成本率(%)55.0662.9344.0846.5944.36
销售期间费用率(%)42.2341.7140.7338.6440.62
销售期间费用率_TTM(%)40.8541.1840.7337.3040.68
净利润/营业总收入(%)3.03-5.8910.009.829.90
净利润/营业总收入_TTM(%)7.087.0910.0010.279.52
营业利润/营业总收入(%)5.20-4.4813.5213.1513.66
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.9110.4013.5213.2612.42
息税前利润/营业总收入(%)6.27-3.2114.5613.9314.26
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.3611.8414.5614.2513.56
营业总成本/营业总收入(%)98.06105.6588.3188.2788.22
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.6691.0688.3188.0788.88
销售费用/营业总收入(%)22.2321.3819.6118.8920.13
销售费用/营业总收入_TTM(%)19.7719.9519.6117.8519.44
管理费用/营业总收入(%)19.0319.3020.0519.1019.87
管理费用/营业总收入_TTM(%)19.8119.9920.0518.5820.17
财务费用/营业总收入(%)0.961.031.020.650.63
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.201.191.020.841.04
资产减值损失/营业总收入(%)-0.120.210.450.270.22
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.310.410.450.750.77
归属母公司净利润(元)312388.44(元)-18909819.88(元)75290625.06(元)59883528.07(元)36145973.03(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-10094313.65(元)-21049527.75(元)62940798.78(元)54081570.66(元)31276679.93(元)
息税前利润(元)30820938.17(元)-8369837.65(元)173127049.99(元)128960919.96(元)79853375.35(元)
息税折旧摊销前利润(元)69905777.96(元)-8369837.65(元)264544298.21(元)128960919.96(元)125833744.36(元)
营业利润率(%)5.20-4.4813.5213.1513.66
成本费用利润率(%)5.57-4.0416.2815.5816.27
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)39.5442.1245.3637.6039.69
归属母公司股东的权益/负债合计(%)168.39158.15147.53178.41168.27
归属母公司股东的权益/带息债务(%)663.53573.43536.85493.94477.95
有形净值债务率(%)79.4885.2391.3075.7780.96
有形净值/带息债务(%)495.78425.45398.56365.40350.83
有形净值/净债务(%)------1128.064188.77
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)7.37-3.1318.9321.4833.36
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-99.17(元)-246.51(元)-2.71(元)0.00(元)-23.57(元)
稀释每股收益同比增长(%)-99.17(元)-246.51(元)-2.71(元)0.00(元)-23.57(元)
营业收入同比增长(%)-13.93-14.5914.7717.6712.90
营业利润同比增长(%)-66.55-138.8315.7016.07-2.96
利润总额同比增长(%)-65.55-135.5716.0515.28-3.09
净利润同比增长(%)-73.03-168.752.495.36-17.05
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-99.13-246.23-2.74-0.12-23.21
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-132.40-330.98-5.079.84-17.10
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)31.6031.8916.4218.4629.04
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)233.24368.48-64.18-59.49-78.06
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)233.24(元)368.48(元)-64.18(元)-59.49(元)-78.06(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-99.20-247.13-3.80-1.21-23.55
净资产同比增长(%)3.09-0.771.021.190.45
总资产同比增长(%)3.302.844.551.383.70
每股净资产相对年初增长率(%)0.01(元)-1.27(元)1.02(元)0.00(元)-1.62(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.02-1.271.02-0.01-1.62
资产总计相对年初增长率(%)-3.43-2.974.55-2.27-1.95
可持续增长率(%)1.00--8.086.183.77
五、营运能力----------
营业周期(天/次)263.00220.00247.00228.00265.00
存货周转率(次)0.720.431.521.260.72
存货周转天数(天/次)248.58207.80236.69213.86251.05
应收帐款周转率(次)11.726.8833.6118.5412.45
应收帐款周转天数(天/次)15.3613.0910.7114.5714.46
应付帐款周转率(次)4.172.577.566.003.47
应付帐款周转天数(天/次)43.1235.0847.6045.0151.93
流动资产周转率(次)0.400.211.070.920.57
固定资产周转率(次)0.410.220.960.740.45
股东权益周转率(次)0.330.180.800.630.38
总资产周转率(次)0.150.080.380.300.18
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)106.54111.05111.99108.34106.89
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)112.02112.96111.99106.25106.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)19.3122.725.9811.814.93
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.4013.335.983.249.13
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)996.54--51.19100.6941.82
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)169.09149.0751.1927.1582.07
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-237717258.42(元)-210655528.78(元)231212685.90(元)-56412338.71(元)32632127.08(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)94945316.39(元)59321039.51(元)71128374.94(元)109294685.51(元)27592082.76(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)523789997.78(元)289913149.28(元)1331339055.33(元)1002958486.83(元)598769182.28(元)
自由现金流量(元)-166362864.24(元)-227473168.37(元)381873004.82(元)-26502625.08(元)141018454.87(元)
净利润现金含量(%)636.45--59.81120.2149.78
营业收入现金含量(%)106.54111.05111.99108.34106.89
总资产现金回收率(%)2.981.862.253.580.90
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.71(元)0.80(元)1.47(元)0.52(元)0.81(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00--100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)28.3329.6431.2127.3228.41
流动资产/总资产(%)38.1937.5538.5833.7031.89
非流动资产/总资产(%)61.8162.4561.4266.3168.11
固定资产比率(%)37.5437.8637.3240.4340.79
无形资产比率(%)11.5411.5911.3712.1812.23
长期借款/总资产(%)0.050.070.070.080.09
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)60.5159.6959.5159.0658.60
带息债务/全部投入资本(%)9.1210.4111.0811.9612.26
流动负债/负债合计(%)75.6472.9672.8963.7863.54
非流动负债/负债合计(%)24.3627.0427.1136.2236.46
股东权益比率(%)71.6770.3668.7972.6871.59
权益乘数(%)1.401.421.451.381.40
营运资金(元)524476230.81(元)500780015.99(元)511340404.66(元)491199715.09(元)419090767.17(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)35.76--84.7488.2885.19
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)71.8383.9684.7488.9188.11
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.09--1.031.320.64
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.081.031.030.53-0.36
价值变动净收益/利润总额(%)16.75--6.103.283.19
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)10.588.106.103.463.32
营业外收支净额/利润总额(%)4.07--1.980.971.22
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.992.381.981.151.62
所得税/利润总额(%)44.00--27.4726.0628.44
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-67.67--52.9259.4856.42
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.132.152.142.082.10
归属母公司股东的净利润/净利润(%)2.09122.9063.3165.8665.21
净利润/营业总收入(%)3.03-5.8910.009.829.90
净利润/利润总额(%)56.00--72.5373.9471.56
利润总额/息税前利润(%)86.44--94.7295.3597.00
息税前利润/营业总收入(%)6.27-3.2114.5613.9314.26
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