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沙钢股份(002075)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.20(元)0.11(元)0.04(元)0.24(元)0.17(元)
稀释每股收益(元/股)0.20(元)0.11(元)0.04(元)0.24(元)0.17(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.20(元)0.11(元)0.04(元)0.24(元)0.17(元)
每股收益_TTM(元/股)0.27(元)0.22(元)0.24(元)0.24(元)0.25(元)
每股净资产(元/股)2.27(元)2.24(元)2.30(元)2.25(元)2.18(元)
每股营业总收入(元/股)4.71(元)2.94(元)1.25(元)6.11(元)4.50(元)
每股营业收入(元/股)4.71(元)2.94(元)1.25(元)6.11(元)4.50(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.31(元)6.22(元)6.04(元)6.11(元)6.17(元)
每股营业利润(元/股)0.49(元)0.28(元)0.11(元)0.54(元)0.41(元)
每股息税前利润(元/股)0.49(元)0.28(元)0.11(元)0.54(元)0.41(元)
每股资本公积金(元/股)-0.28(元)-0.28(元)-0.28(元)-0.28(元)-0.28(元)
每股盈余公积(元/股)0.08(元)0.08(元)0.08(元)0.08(元)0.03(元)
每股公积金(元/股)-0.20(元)-0.20(元)-0.20(元)-0.20(元)-0.24(元)
每股未分配利润(元/股)1.54(元)1.46(元)1.49(元)1.45(元)1.40(元)
每股留存收益(元/股)1.62(元)1.54(元)1.57(元)1.52(元)1.43(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.43(元)0.40(元)0.09(元)0.14(元)0.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.48(元)0.56(元)0.14(元)0.14(元)0.39(元)
每股现金流量净额(元/股)0.03(元)0.01(元)-0.03(元)-0.06(元)-0.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.04(元)-0.01(元)-0.10(元)-0.06(元)-0.08(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.14(元)0.44(元)0.09(元)0.59(元)0.43(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.36(元)0.48(元)0.06(元)0.58(元)0.32(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.685.091.9611.227.99
净资产收益率_加权,公布值(%)8.685.011.9611.238.00
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.645.111.9410.657.71
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.893.981.407.965.71
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.90--8.39--
净资产收益率_TTM(%)11.8010.0410.4010.6511.53
总资产报酬率(%)9.055.192.0010.417.84
总资产报酬率_TTM(%)11.278.869.8210.4211.71
总资产净利率(%)6.793.951.568.346.14
总资产净利率_TTM(%)8.717.077.958.349.24
投入资本回报率(%)10.136.102.3712.269.22
销售净利率(%)7.767.196.667.127.05
销售净利率_TTM(%)7.656.237.107.127.66
销售毛利率(%)12.0711.1610.5910.3310.45
销售毛利率_TTM(%)11.549.1910.2710.3312.13
销售成本率(%)87.9388.8489.4189.6789.55
销售期间费用率(%)2.772.663.152.562.21
销售期间费用率_TTM(%)2.962.612.732.562.66
净利润/营业总收入(%)7.767.196.667.127.05
净利润/营业总收入_TTM(%)7.656.237.107.127.66
营业利润/营业总收入(%)10.419.538.608.839.10
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.827.758.728.8310.15
息税前利润/营业总收入(%)10.359.458.518.909.01
息税前利润/营业总收入_TTM(%)9.907.808.778.909.71
营业总成本/营业总收入(%)91.1792.0393.0992.7992.53
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.8993.9293.0292.7991.45
销售费用/营业总收入(%)0.830.820.930.810.78
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.840.830.840.810.74
管理费用/营业总收入(%)1.431.311.681.401.19
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.581.271.461.401.37
财务费用/营业总收入(%)0.100.120.08-0.09-0.10
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.060.00-0.07-0.09-0.08
资产减值损失/营业总收入(%)0.010.010.080.060.16
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.050.020.100.060.36
归属母公司净利润(元)433104837.33(元)252289713.28(元)98274278.72(元)528863504.13(元)370288679.22(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)345547627.16(元)196557810.82(元)70847726.38(元)395342956.90(元)274166207.80(元)
息税前利润(元)1075238884.75(元)612377924.70(元)233982812.12(元)1199172053.74(元)894962478.27(元)
息税折旧摊销前利润(元)1075238884.75(元)816469173.57(元)233982812.12(元)1567378062.53(元)894962478.27(元)
营业利润率(%)10.419.538.608.839.10
成本费用利润率(%)11.3510.279.169.809.97
三、偿债能力----------
流动比率1.611.551.721.771.74
速动比率1.271.161.281.351.35
超速动比率0.930.930.931.001.27
产权比率(%)59.8962.6054.5553.1955.85
归属母公司股东的权益/负债合计(%)109.31106.30120.64124.27118.71
归属母公司股东的权益/带息债务(%)716.351647.293542.542400.01480479.06
有形净值债务率(%)98.75101.7489.5387.0391.46
有形净值/带息债务(%)663.601523.073279.912219.13442549.14
有形净值/净债务(%)1064.765619.90--53144.82--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.230.180.060.390.22
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.210.190.050.080.05
经营活动产生现金流量净额/带息债务1.362.921.421.47194.68
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.220.200.050.080.05
经营活动产生现金流量净额/净债务0.390.430.130.300.12
利息保障倍数(倍)104.5491.62104.50----
长期负债与营运资金比率0.080.080.060.050.05
现金流动负债比0.220.200.050.080.05
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)17.10(元)-11.63(元)-1.98(元)-54.72(元)-62.73(元)
稀释每股收益同比增长(%)17.10(元)-11.63(元)-1.98(元)-54.72(元)-62.73(元)
营业收入同比增长(%)4.643.89-5.39-8.41-9.89
营业利润同比增长(%)19.77-16.94-10.86-59.64-63.40
利润总额同比增长(%)17.66-18.89-13.24-59.18-64.37
净利润同比增长(%)15.20-18.55-7.04-57.69-63.65
归属母公司股东的净利润同比增长(%)16.96-11.45-1.99-55.07-62.73
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)26.04-11.67-13.41-61.90-68.52
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)65.6859.69551.3571.20128.44
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)387.371530.79-2.80-88.12-89.77
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)387.37(元)1530.79(元)-2.80(元)-88.12(元)-89.77(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)12.06-15.12-11.42-59.64-66.68
净资产同比增长(%)4.364.4710.4811.3711.93
总资产同比增长(%)8.425.748.24-0.078.71
每股净资产相对年初增长率(%)0.93(元)-0.52(元)1.96(元)11.37(元)7.71(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.94-0.531.9711.377.71
资产总计相对年初增长率(%)6.374.893.33-0.07-1.96
可持续增长率(%)16.239.373.6812.5415.69
五、营运能力----------
营业周期(天/次)47.0053.0063.0050.0049.00
存货周转率(次)5.853.441.447.265.55
存货周转天数(天/次)46.1652.3162.5349.5748.63
应收帐款周转率(次)203.90120.8878.60296.84257.21
应收帐款周转天数(天/次)1.321.491.151.211.05
应付帐款周转率(次)6.523.691.608.537.07
应付帐款周转天数(天/次)41.4248.7356.1842.1838.20
流动资产周转率(次)1.500.950.401.941.43
固定资产周转率(次)--1.660.714.002.98
股东权益周转率(次)2.081.310.552.862.14
总资产周转率(次)0.870.550.231.170.87
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)85.3195.9881.7981.7584.34
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)82.5685.7686.4081.7596.26
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)9.1313.517.382.261.96
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)7.599.042.242.266.25
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)103.46169.51106.7831.3026.23
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)93.61148.7532.0531.3073.19
资本支出/折旧和摊销--0.69--0.56--
现金及现金等价物净增加额(元)69156702.45(元)11422308.75(元)-68046944.41(元)-130361727.28(元)-151731360.56(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)948788144.27(元)875122668.94(元)202890523.02(元)304024644.69(元)194675908.48(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)8863945065.96(元)6217080598.18(元)2247783247.02(元)11015534161.45(元)8374606067.80(元)
自由现金流量(元)312159815.47(元)975541062.47(元)196491253.44(元)1312912058.58(元)951782801.25(元)
净利润现金含量(%)117.67187.92110.8931.6727.81
营业收入现金含量(%)85.3195.9881.7981.7584.34
总资产现金回收率(%)7.997.421.732.641.71
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.09(元)0.06(元)0.03(元)0.06(元)0.05(元)
每股股利(元/股)------0.10(元)--
股利保障倍数(倍)------2.40--
现金股利保障倍数(倍)------1.38--
股利支付率(%)------41.73--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0058.27100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)37.4638.5035.3034.7235.83
流动资产/总资产(%)57.7257.1158.4059.0360.05
非流动资产/总资产(%)42.2842.8941.6040.9739.95
固定资产比率(%)--32.3732.5930.4530.43
无形资产比率(%)2.923.003.083.213.28
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)59.9963.9664.6164.3366.28
带息债务/全部投入资本(%)8.373.881.822.680.01
流动负债/负债合计(%)95.6195.8896.0896.1596.52
非流动负债/负债合计(%)4.394.123.923.853.48
股东权益比率(%)62.5461.5064.7065.2864.17
权益乘数(%)1.601.631.551.531.56
营运资金(元)2683312519.85(元)2438668957.37(元)2913403249.27(元)2952938323.28(元)2876412335.84(元)
长期负债/股东权益合计0.030.030.020.020.02
长期资产适合率--1.942.022.182.14
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)86.1185.2381.9980.1281.99
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)82.3877.8479.0480.1287.26
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.170.150.020.310.28
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.220.300.250.310.28
价值变动净收益/利润总额(%)12.6914.5917.8615.4815.65
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)13.2017.8816.7015.4814.29
营业外收支净额/利润总额(%)-1.60-1.96-2.001.860.20
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.270.701.361.86-3.69
所得税/利润总额(%)24.2823.1221.0520.8022.67
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)42.8542.2138.7241.1839.17
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.382.382.332.442.46
归属母公司股东的净利润/净利润(%)53.7154.1853.7155.0952.90
净利润/营业总收入(%)7.767.196.667.127.05
净利润/利润总额(%)75.7276.8878.9579.2077.33
利润总额/息税前利润(%)99.0498.9199.04101.09101.13
息税前利润/营业总收入(%)10.359.458.518.909.01
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