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口子窖(603589)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.44(元)0.81(元)0.41(元)2.87(元)2.16(元)
稀释每股收益(元/股)----------
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.44(元)0.81(元)0.41(元)2.87(元)2.16(元)
每股收益_TTM(元/股)2.15(元)2.19(元)2.36(元)2.87(元)2.81(元)
每股净资产(元/股)11.38(元)10.88(元)12.09(元)11.69(元)10.94(元)
每股营业总收入(元/股)4.48(元)2.62(元)1.30(元)7.79(元)5.78(元)
每股营业收入(元/股)4.48(元)2.62(元)1.30(元)7.79(元)5.78(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.49(元)6.37(元)6.81(元)7.79(元)7.55(元)
每股营业利润(元/股)1.91(元)1.09(元)0.57(元)3.80(元)2.82(元)
每股息税前利润(元/股)1.85(元)1.04(元)0.53(元)3.76(元)2.79(元)
每股资本公积金(元/股)1.63(元)1.63(元)1.63(元)1.63(元)1.63(元)
每股盈余公积(元/股)0.60(元)0.60(元)0.60(元)0.60(元)0.60(元)
每股公积金(元/股)2.23(元)2.23(元)2.23(元)2.23(元)2.23(元)
每股未分配利润(元/股)8.40(元)7.77(元)8.86(元)8.46(元)7.71(元)
每股留存收益(元/股)9.00(元)8.37(元)9.46(元)9.06(元)8.31(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.24(元)-0.65(元)-0.49(元)2.16(元)1.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.91(元)1.19(元)1.56(元)2.16(元)2.21(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.36(元)-0.45(元)-0.14(元)0.50(元)-0.14(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.50(元)-0.20(元)0.50(元)0.50(元)-0.13(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.60(元)1.28(元)-0.10(元)2.09(元)1.28(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.60(元)1.28(元)-0.10(元)2.09(元)1.28(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)12.487.183.4126.1120.35
净资产收益率_加权,公布值(%)12.416.873.4126.3620.20
净资产收益率_摊薄,公布值(%)12.657.453.3524.5319.74
净资产收益率_扣除,摊薄(%)12.337.153.2923.5719.00
净资产收益率_扣除,加权(%)--6.59--25.32--
净资产收益率_TTM(%)18.8720.1019.5524.5325.70
总资产报酬率(%)12.327.163.4624.6219.61
总资产报酬率_TTM(%)19.8221.2121.1623.7726.53
总资产净利率(%)9.575.562.6518.7615.15
总资产净利率_TTM(%)15.0616.4116.0718.1020.43
投入资本回报率(%)12.317.103.3725.9520.23
销售净利率(%)32.1430.9931.2836.8237.38
销售净利率_TTM(%)33.0934.3134.7036.8237.26
销售毛利率(%)76.4676.2777.5074.9774.27
销售毛利率_TTM(%)76.6374.8974.5074.9774.31
销售成本率(%)23.5423.7322.5025.0325.73
销售期间费用率(%)20.4122.4922.0212.9912.64
销售期间费用率_TTM(%)18.4216.3914.9912.9912.64
净利润/营业总收入(%)32.1430.9931.2836.8237.38
净利润/营业总收入_TTM(%)33.0934.3134.7036.8237.26
营业利润/营业总收入(%)42.6741.5743.8748.7648.83
营业利润/营业总收入_TTM(%)44.4945.2846.5248.7648.75
息税前利润/营业总收入(%)41.4039.8840.7948.3448.37
息税前利润/营业总收入_TTM(%)43.5444.3645.7048.3448.38
营业总成本/营业总收入(%)59.0961.3059.4353.2953.21
营业总成本/营业总收入_TTM(%)57.4556.9656.0553.2953.65
销售费用/营业总收入(%)14.5916.0716.538.478.32
销售费用/营业总收入_TTM(%)12.8310.969.838.478.16
管理费用/营业总收入(%)5.816.315.494.694.48
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.655.545.274.694.59
财务费用/营业总收入(%)-0.58-0.46-0.53-0.29-0.30
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.48-0.41-0.31-0.29-0.26
资产减值损失/营业总收入(%)------0.080.10
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.080.080.080.080.24
归属母公司净利润(元)863540993.78(元)486324846.98(元)243195985.89(元)1720205495.48(元)1295544580.34(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)841764491.84(元)466802712.52(元)238855043.66(元)1652649915.77(元)1246868240.97(元)
息税前利润(元)1112431639.74(元)625877072.68(元)317120312.94(元)2258517272.72(元)1676284611.96(元)
息税折旧摊销前利润(元)1112431639.74(元)700778853.23(元)317120312.94(元)2393744660.77(元)1676284611.96(元)
营业利润率(%)42.6741.5743.8748.7648.83
成本费用利润率(%)96.8288.3893.92128.31127.26
三、偿债能力----------
流动比率3.443.874.222.913.54
速动比率1.781.972.581.932.21
超速动比率1.761.952.551.912.20
产权比率(%)25.3022.4821.7035.5125.83
归属母公司股东的权益/负债合计(%)395.24444.92460.87281.64387.22
归属母公司股东的权益/带息债务(%)----------
有形净值债务率(%)27.1524.2123.2038.0727.83
有形净值/带息债务(%)----------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.640.480.200.960.99
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.08-0.26-0.190.520.36
经营活动产生现金流量净额/带息债务----------
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.09-0.29-0.200.550.37
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.030.030.030.030.02
现金流动负债比-0.09-0.29-0.200.550.37
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-33.33(元)-45.64(元)-54.95(元)12.55(元)13.68(元)
稀释每股收益同比增长(%)----------
营业收入同比增长(%)-22.47-35.12-42.929.448.05
营业利润同比增长(%)-32.26-45.60-52.4510.599.53
利润总额同比增长(%)-33.12-46.97-54.9210.279.16
净利润同比增长(%)-33.35-45.65-55.3612.2413.51
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-33.35-45.65-55.3612.2413.51
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-32.49-45.41-55.6712.5012.75
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)30.2839.5933.7331.72--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-124.18-297.27-554.9215.8451.41
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-124.18(元)-297.27(元)-554.92(元)15.84(元)51.41(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-35.92-48.69-58.74-1.29-0.10
净资产同比增长(%)4.015.918.0913.6913.62
总资产同比增长(%)3.580.721.587.458.83
每股净资产相对年初增长率(%)-2.64(元)-6.92(元)3.46(元)13.69(元)6.41(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-2.64-6.923.4713.696.41
资产总计相对年初增长率(%)-9.98-15.87-7.077.45-6.61
可持续增长率(%)12.326.943.4713.3021.01
五、营运能力----------
营业周期(天/次)1066.001177.001213.00670.00629.00
存货周转率(次)0.250.150.070.540.43
存货周转天数(天/次)1065.931177.241212.94669.52628.64
应收帐款周转率(次)848.39488.79201.51552.26246.40
应收帐款周转天数(天/次)0.320.370.450.651.10
应付帐款周转率(次)2.711.540.835.594.97
应付帐款周转天数(天/次)99.70116.94108.7264.3654.31
流动资产周转率(次)0.430.260.120.700.57
固定资产周转率(次)--0.930.483.132.41
股东权益周转率(次)0.390.230.110.710.54
总资产周转率(次)0.300.180.080.510.41
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)92.0396.29111.53100.66102.35
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)93.20101.19106.40100.66103.20
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-5.43-24.70-37.9527.7617.39
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.0918.6522.9327.7629.25
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-13.26-63.81-93.5359.4437.17
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)33.1043.3352.1759.4463.11
资本支出/折旧和摊销--2.00--1.02--
现金及现金等价物净增加额(元)-214048042.07(元)-272348620.37(元)-84224439.73(元)301540436.36(元)-85422609.96(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-145775053.86(元)-387597670.12(元)-295017962.34(元)1297024388.59(元)602840322.68(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2472868936.34(元)1511318477.12(元)867109984.35(元)4702842990.08(元)3547134697.22(元)
自由现金流量(元)962518400.25(元)768794355.28(元)-58188591.96(元)1255179208.16(元)767221143.55(元)
净利润现金含量(%)-16.88-79.70-121.3175.4046.53
营业收入现金含量(%)92.0396.29111.53100.66102.35
总资产现金回收率(%)-1.61-4.43-3.2214.147.05
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.05(元)1.95(元)2.26(元)2.40(元)1.76(元)
每股股利(元/股)------1.50(元)--
股利保障倍数(倍)------1.91--
现金股利保障倍数(倍)------1.44--
股利支付率(%)------52.32--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0047.68100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)20.1918.3517.8326.2020.52
流动资产/总资产(%)64.6864.9069.1572.4969.02
非流动资产/总资产(%)35.3235.1030.8527.5130.98
固定资产比率(%)--21.2218.2717.1018.38
无形资产比率(%)5.125.525.004.685.41
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)100.00100.00100.00100.00100.00
带息债务/全部投入资本(%)0.000.000.000.000.00
流动负债/负债合计(%)93.2191.4491.8594.9895.10
非流动负债/负债合计(%)6.798.568.155.024.90
股东权益比率(%)79.8181.6582.1773.8079.48
权益乘数(%)1.251.221.221.361.26
营运资金(元)3922873316.87(元)3846040862.52(元)4659776201.19(元)4523323054.44(元)4087992592.62(元)
长期负债/股东权益合计0.020.020.020.020.01
长期资产适合率--3.924.584.394.38
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)97.4695.9398.2096.0396.15
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)96.6796.1495.5096.0395.30
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)4.267.248.194.184.10
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)4.324.885.604.184.81
营业外收支净额/利润总额(%)-1.65-3.04-6.18-0.25-0.35
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-1.07-1.14-1.10-0.25-0.22
所得税/利润总额(%)23.4423.2024.2924.3023.18
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)97.4895.9998.2296.0796.24
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.301.291.281.391.34
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)32.1430.9931.2836.8237.38
净利润/利润总额(%)76.5676.8075.7175.7076.82
利润总额/息税前利润(%)101.39101.18101.29100.61100.61
息税前利润/营业总收入(%)41.4039.8840.7948.3448.37
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