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天地源(600665)财务分析指标    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.28(元)0.20(元)0.18(元)0.49(元)0.41(元)
稀释每股收益(元/股)0.28(元)0.20(元)0.18(元)0.49(元)0.41(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.28(元)0.20(元)0.18(元)0.49(元)0.41(元)
每股收益_TTM(元/股)0.36(元)0.42(元)0.57(元)0.49(元)0.51(元)
每股净资产(元/股)4.06(元)3.97(元)4.10(元)3.92(元)3.84(元)
每股营业总收入(元/股)2.86(元)2.04(元)1.37(元)6.10(元)4.64(元)
每股营业收入(元/股)2.86(元)2.04(元)1.37(元)6.10(元)4.64(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.31(元)4.48(元)5.96(元)6.10(元)6.15(元)
每股营业利润(元/股)0.37(元)0.26(元)0.24(元)0.68(元)0.56(元)
每股息税前利润(元/股)0.42(元)0.28(元)0.25(元)0.72(元)0.60(元)
每股资本公积金(元/股)0.23(元)0.23(元)0.23(元)0.23(元)0.23(元)
每股盈余公积(元/股)0.37(元)0.37(元)0.37(元)0.37(元)0.37(元)
每股公积金(元/股)0.60(元)0.60(元)0.60(元)0.60(元)0.60(元)
每股未分配利润(元/股)2.46(元)2.37(元)2.50(元)2.32(元)2.24(元)
每股留存收益(元/股)2.83(元)2.74(元)2.87(元)2.69(元)2.61(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.13(元)-1.21(元)-1.52(元)1.01(元)2.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-2.20(元)-1.38(元)-1.25(元)1.01(元)1.30(元)
每股现金流量净额(元/股)1.06(元)-0.14(元)1.35(元)-0.84(元)0.39(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---3.26(元)---0.84(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-2.39(元)-1.89(元)-1.60(元)0.26(元)1.45(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)2.57(元)0.71(元)1.17(元)-0.47(元)1.68(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.124.994.4813.0711.08
净资产收益率_加权,公布值(%)7.084.904.4813.0711.03
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.004.964.3812.4010.62
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.924.964.3812.4310.61
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.90--13.09--
净资产收益率_TTM(%)9.0910.7414.1213.0713.81
总资产报酬率(%)1.501.070.952.882.37
总资产报酬率_TTM(%)1.992.373.172.882.99
总资产净利率(%)1.000.720.671.851.61
总资产净利率_TTM(%)1.111.431.981.841.98
投入资本回报率(%)1.761.221.073.062.71
销售净利率(%)9.809.3812.897.618.71
销售净利率_TTM(%)7.888.879.107.618.17
销售毛利率(%)24.7623.8425.2821.8520.75
销售毛利率_TTM(%)24.9626.0423.4321.8522.08
销售成本率(%)75.2476.1674.7278.1579.25
销售期间费用率(%)8.237.075.146.674.91
销售期间费用率_TTM(%)9.608.956.806.676.01
净利润/营业总收入(%)9.809.3812.897.618.71
净利润/营业总收入_TTM(%)7.888.879.107.618.17
营业利润/营业总收入(%)13.0812.8817.2511.1811.98
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.5913.0113.1911.1811.47
息税前利润/营业总收入(%)14.6613.9618.2411.8312.85
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.9013.9613.9711.8312.25
营业总成本/营业总收入(%)86.9787.1582.7588.8188.04
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.4287.0086.8088.8188.55
销售费用/营业总收入(%)3.342.511.522.592.34
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.363.142.532.592.81
管理费用/营业总收入(%)3.453.252.633.191.70
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.974.693.463.192.37
财务费用/营业总收入(%)1.431.320.990.890.87
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.271.120.810.890.83
资产减值损失/营业总收入(%)------1.60-0.06
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------1.600.48
归属母公司净利润(元)245599139.66(元)170347917.03(元)155246652.36(元)420414804.14(元)352645931.60(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)242639840.48(元)170367489.68(元)155261777.75(元)421241870.97(元)352252900.62(元)
息税前利润(元)362216156.13(元)245498471.68(元)216560936.48(元)623221551.30(元)515429670.02(元)
息税折旧摊销前利润(元)362216156.13(元)250604019.12(元)216560936.48(元)633142692.02(元)515429670.02(元)
营业利润率(%)13.0812.8817.2511.1811.98
成本费用利润率(%)15.8515.4821.6013.1414.23
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)645.37593.33561.20540.23559.63
归属母公司股东的权益/负债合计(%)15.5016.8517.8218.5117.87
归属母公司股东的权益/带息债务(%)23.7928.0622.8832.3025.53
有形净值债务率(%)777.58710.70663.48648.06663.32
有形净值/带息债务(%)19.7523.4219.3626.9221.54
有形净值/净债务(%)25.0728.2724.7534.1328.76
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)10.2313.0118.4017.3314.74
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-30.36(元)-24.08(元)80.24(元)65.48(元)111.01(元)
稀释每股收益同比增长(%)-30.36(元)-24.08(元)80.24(元)65.48(元)111.01(元)
营业收入同比增长(%)-38.41-44.18-8.9633.1851.17
营业利润同比增长(%)-32.76-27.3079.0967.93116.56
利润总额同比增长(%)-31.98-27.3879.1971.25121.55
净利润同比增长(%)-30.68-25.7179.3860.11110.77
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-30.36-24.0580.1165.46111.02
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-31.12-23.9480.0262.32106.52
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-102.71-13.66-3310.602.51-123.23
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-154.55-202.67-303.42719.38238.30
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-154.55(元)-202.67(元)-303.43(元)719.25(元)238.27(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-34.07-29.3759.1448.6987.98
净资产同比增长(%)5.647.5313.1811.2812.26
总资产同比增长(%)20.880.408.610.738.39
每股净资产相对年初增长率(%)3.52(元)1.30(元)4.58(元)11.28(元)9.05(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.531.314.5811.289.05
资产总计相对年初增长率(%)22.0810.438.740.731.73
可持续增长率(%)7.144.874.519.2111.47
五、营运能力----------
营业周期(天/次)2638.002285.001655.001352.001291.00
存货周转率(次)0.100.080.050.270.21
存货周转天数(天/次)2636.722284.261654.411351.861290.01
应收帐款周转率(次)178.67135.50101.28360.98201.92
应收帐款周转天数(天/次)1.511.330.891.001.34
应付帐款周转率(次)1.120.79--2.48--
应付帐款周转天数(天/次)241.59226.61--145.23--
流动资产周转率(次)0.110.080.050.250.19
固定资产周转率(次)18.5413.208.9138.6729.41
股东权益周转率(次)0.720.520.341.641.26
总资产周转率(次)0.100.080.050.240.18
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)147.11107.1241.97110.34123.88
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)120.14100.8391.57110.34118.79
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-39.56-59.29-110.3616.5244.67
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-50.97-30.67-21.0516.5221.11
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-303.53-461.43-639.80147.64373.38
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-440.20-235.99-159.49147.64184.36
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)919499544.75(元)-118646967.92(元)1166407897.52(元)-722876438.88(元)335120028.50(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-977444891.58(元)-1042909993.01(元)-1310163303.46(元)870078641.93(元)1791859299.90(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3634502487.20(元)1884125253.58(元)498287994.39(元)5811540044.59(元)4969569796.67(元)
自由现金流量(元)-5211865614.09(元)-2788446568.69(元)-2587644307.57(元)744744197.06(元)-105046486.77(元)
净利润现金含量(%)-403.68-632.05-856.41217.12513.00
营业收入现金含量(%)147.11107.1241.97110.34123.88
总资产现金回收率(%)-4.05-4.56-5.784.028.23
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)3.59(元)2.38(元)3.87(元)2.52(元)3.75(元)
每股股利(元/股)------0.15(元)--
股利保障倍数(倍)------3.33--
现金股利保障倍数(倍)------6.90--
股利支付率(%)------30.01--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0069.99100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)85.3684.9084.1984.2684.69
流动资产/总资产(%)96.3295.4696.1395.7195.94
非流动资产/总资产(%)3.684.543.874.294.06
固定资产比率(%)0.500.550.560.620.61
无形资产比率(%)0.020.030.010.020.01
长期借款/总资产(%)0.240.240.250.250.29
应付债券/总资产(%)0.190.150.150.070.07
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)19.2221.9118.6224.4120.34
带息债务/全部投入资本(%)80.7878.0981.3875.5979.66
流动负债/负债合计(%)50.3454.8653.0462.1558.30
非流动负债/负债合计(%)49.6645.1446.9637.8541.70
股东权益比率(%)14.6415.1015.8115.7415.31
权益乘数(%)6.836.626.326.356.53
营运资金(元)14152014016.29(元)11729904782.01(元)12162139009.13(元)9416588071.84(元)10218716648.61(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)98.5499.73100.00100.3599.88
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)99.51100.37100.30100.35100.32
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-------0.19--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-------0.19--
价值变动净收益/利润总额(%)0.010.020.010.020.01
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.030.030.020.020.02
营业外收支净额/利润总额(%)1.140.000.00-0.310.01
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.44-0.43-0.26-0.31-0.47
所得税/利润总额(%)25.9127.1925.3031.7627.30
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)100.21103.25101.49105.11100.85
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)7.006.706.546.736.84
归属母公司股东的净利润/净利润(%)101.43103.24101.48104.91100.96
净利润/营业总收入(%)9.809.3812.897.618.71
净利润/利润总额(%)74.0972.8174.7068.2472.70
利润总额/息税前利润(%)90.2292.3194.5694.2393.22
息税前利润/营业总收入(%)14.6613.9618.2411.8312.85
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